Tôi thấy nhiều người bỏ qua KDJ vì nghĩ nó là chỉ báo yếu quá. Nhưng thực ra, ai hiểu cách sử dụng cái này sẽ đọc thị trường tốt hơn nhiều.

Cơ bản, KDJ hoạt động với ba đường: J là nhạy nhất và dễ biến động, K nằm ở trung bình, còn D là ổn định và đáng tin cậy nhất. Chỉ báo đo mối quan hệ giữa giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa, kết hợp các khái niệm về momentum với trung bình động. Chính vì vậy, nó hoạt động rất tốt cho phân tích ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt trong cổ phiếu và hợp đồng tương lai.

Những người nghĩ rằng KDJ chỉ phù hợp cho biểu đồ hàng ngày, nhưng không đúng vậy. Trên biểu đồ tuần, KDJ còn chính xác hơn nhiều trong dự đoán xu hướng trung và dài hạn. Tôi đã thấy những trader lâu năm khẳng định rằng họ chỉ giao dịch dựa trên tín hiệu J trên biểu đồ tuần và thành công hơn trung bình rất nhiều.

Giá trị của K và D nằm trong khoảng 0 đến 100, nhưng J có thể vượt ra ngoài phạm vi này. Khi D% vượt quá 80, thị trường đang quá mua; dưới 0 là quá bán. Nếu J% vượt quá 100, đặc biệt trong 3 ngày liên tiếp, đó là dấu hiệu sắp có đỉnh. Khi J% âm, đặc biệt trong 3 ngày liên tiếp, thường là đáy.

Bây giờ, điểm quan trọng là: KDJ chuẩn dùng tham số 9, nhưng điều này khiến chỉ báo quá nhiễu và tạo ra nhiều tín hiệu giả. Theo kinh nghiệm, nên thử 5, 19 hoặc 25. Mỗi cổ phiếu phản ứng tốt hơn với một giá trị khác nhau, nên điều chỉnh theo từng tài sản và khung thời gian.

Các điểm vào lệnh và thoát lệnh cổ điển là khi đường (K cắt lên trên D) và khi (K cắt xuống dưới D). Nhưng lưu ý: khi thị trường vào xu hướng mạnh mẽ tăng hoặc giảm, KDJ trở nên mất tác dụng. Ví dụ, chỉ báo trở thành cái bẫy, khiến người ta mua đỉnh bán đáy.

Giá trị thực sự quan trọng nằm ở tín hiệu của J. Không xuất hiện thường xuyên, nhưng khi xuất hiện thì cực kỳ đáng tin cậy. Những trader dày dạn tôi biết tập trung vào tín hiệu J để bắt điểm tốt nhất. Đó chính là tinh túy của chỉ báo, hiểu chưa?

Tổng kết: KDJ là công cụ mạnh mẽ, nhưng cần biết khi nào dùng. Quá tốt cho biến động mạnh, quá tệ cho xu hướng đơn chiều. Và nếu muốn tận dụng tối đa, điều chỉnh tham số và theo dõi hành vi của J. Đó mới là điểm khác biệt.