Ổn định trong ngắn hạn, vẫn lạc quan về xu hướng tiếp theo!

Nhìn chung, sau khi việc giám sát “tiếp tục đổ ly” của Yù néng GF vào cuối tuần làm trầm trọng thêm đợt rút lui của mảng điện lực hôm nay, nhưng điểm đáng chú ý vượt kỳ vọng trên bảng giá lại nằm ở mảng công nghệ cao. Rất rõ ràng là dòng tiền không muốn đưa “mã rẻ” cho bên ngoài. Điều này đặc biệt thể hiện ở mảng lõi quang sợi và lưu trữ. Ở phía cảm xúc, thì các cổ phiếu hàng không vũ trụ thương mại—thẻ điện lực—có sự phân kỳ về dòng tiền và tính thanh khoản, dòng tiền đã thực hiện cắt thấp-cắt cao. Nhưng nhìn từ pin lithium hôm thứ Sáu tuần trước, ở đây cũng khó thấy được tính liên tục; có lẽ còn không bằng thuốc sáng tạo!

Dưới đây là rà soát từng mảng:

1. Tính toán-hiệp đồng: Mảng này về cơ bản cũng xem như đi vào giai đoạn rút lui. Hôm nay, dưới tác động “kéo sụt” của giao dịch định lượng, cảm nhận tổng thể có thể còn tệ hơn. Trong ngắn hạn, ở đây chỉ cần nhìn khi nào hai “anh em” cốt lõi là Hoa Điện song hùng có thể chặn đà rơi. Sau khi bị can thiệp như vậy thông qua giám sát, thì khả năng cơ hội theo nhóm ngành (theo mảng) ở giai đoạn sau có thể không lớn nữa—chủ yếu dựa vào luân chuyển. Sau đó có thể sẽ có một vài mã ở trung thấp bật lại để duy trì độ sôi động của mảng. Ở đây trọng tâm là liệu Năng lượng Quảng Tây—Y năng—có thể bật lại và chịu lỗi (khả năng miễn sai) hay không, vì hôm nay phản hồi tiêu cực lớn hơn.

2. AI sức mạnh tính toán phần cứng: Cũng đúng như dự đoán của chúng ta. Ở đây tổ chức không muốn dễ dàng để ai đó lấy “mã rẻ”. Cổ phiếu quang sợi lõi là Trường Phi quang X và lưu trữ lõi là Đức Minh L đều mở cửa thấp rồi nhanh chóng kéo đỏ, đồng loạt lập đỉnh lịch sử mới. Sức mạnh của quang sợi và lưu trữ hôm nay còn thực hiện cắt thấp-cắt cao, kéo lại cả dải sợi điện tử (electronic fiber布) ở giai đoạn trước. Phần luân chuyển ở phía sau có thể sẽ tiếp tục là các nhánh cốt lõi mạnh lên. Nhịp điệu tổng thể rất có thể là luân chuyển kiểu sửa chữa: quang sợi, lưu trữ, dải sợi điện tử, và PCB—đồng foil—…; tất nhiên ở đây neo chủ yếu vẫn là hai “cốt lõi tuyệt đối” đó. Nhánh mới nhìn vĩ mô và KJ!

3. Ứng dụng AI (dịch vụ điện toán đám mây): Hiệu suất hôm nay cũng coi như đáng chú ý. Ngay cả khi mảng điện lực rút lui, vẫn đi ra được “đầu sống”—vẫn còn cơ hội. Và mã cốt lõi Ô Lợi D cũng không đưa ra phản hồi tiêu cực. Phía sau liệu có mạnh lên hay không, thì nhìn vào việc mã cốt lõi ở vị thế thấp Quý Quảng 网L hôm nay có thể chuyển từ yếu sang mạnh và kéo cả mảng quay trở lại hay không. Dĩ nhiên cũng phải xem phản hồi của mã dung lượng cốt lõi Vân Tái Trí L như thế nào!

4. Hàng không vũ trụ thương mại: Dòng tiền mang cảm xúc từ mảng điện lực cơ bản đã đổ vào đây. Nó đang bám theo mâu thuẫn phân kỳ của điện để tiếp nhận thanh khoản. Nhưng ở đúng thời điểm rút lui của điện lực như vậy mà “kẹt” thì cũng không chắc có thể đi ra được. Tất nhiên ở đây vẫn neo vào mã cốt lõi Thần Kiếm GF, và liệu ở vị thế thấp có thể xuất hiện “mã mới” để đỉnh và duy trì sức mạnh hay không. Hiện tại thì vẫn là phản đòn sau khi quá bán (siêu rớt rồi bật lại)!

Diễn biến của chỉ số hôm nay nhìn chung còn coi như vượt kỳ vọng. Trong khi bên ngoài đang đại giảm, thị trường trong nước vẫn tạo được một xu hướng độc lập. Tất nhiên cái vượt kỳ vọng nhất vẫn là hướng công nghệ cao. Vẫn là quang sợi, chip lưu trữ, và Q布…—những “phần cứng AI” ở thượng nguồn—là nơi tổ chức thiên về lựa chọn. Cũng có thể thấy rằng trong giai đoạn sắp tới, thời điểm công bố dày đặc kết quả kinh doanh tháng 4, dòng tiền càng sẵn sàng chọn các mã có đỡ bởi hiệu suất thực tế để “bắt đoàn”. Còn ở phía cảm xúc ngắn hạn, liệu đã có thể thoát khỏi “áp lực uy hiếp” giám sát của cuối tuần hay chưa—điều đó cũng cho thấy rằng mảng điện lực chỉ là việc “bắt đoàn theo cảm xúc” trong bối cảnh chỉ số rơi tự do. Khi chỉ số đã thể hiện độ bền vững, về sau vẫn nên tập trung hơn vào mảng công nghệ cao!

Về thao tác cá nhân: Tôi đã mua thêm một lần ở bảng của “Lão Biao” Quảng Tây, bị lỗ choáng luôn—vẫn là quá hưng—trong giai đoạn rút lui như thế, bổ sung bù đắp ở vị thế thấp để “đu đỉnh” thì không nên tiếp. Tôi đã quét Q布宏 và, rồi cũng đi luôn ở Vật liệu Vĩnh Tân!