Gần đây có người hỏi tôi làm thế nào để chính xác bắt đáy trong giao dịch ngắn hạn trên thị trường tiền điện tử, thực ra tôi luôn sử dụng hệ thống chỉ báo KDJ này. Nhiều người không hiểu rõ về nó, hôm nay sẽ nói về công cụ phổ biến mà các nhà đầu tư thường dùng.

Chỉ báo KDJ thực chất phát triển từ chỉ báo William, nhưng nó đã thêm vào khái niệm tốc độ của đường trung bình động, vì vậy vượt trội hơn so với chỉ số KD đơn thuần. Tôi đã dùng nó nhiều năm, cảm nhận lớn nhất là nó rất nhạy với biến động ngắn hạn của tiền điện tử, đặc biệt trong các thị trường đi ngang và rung lắc, độ chính xác khá cao. Nó xem xét giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, đồng thời kết hợp ý tưởng động lượng và chỉ số sức mạnh, phản ứng nhanh, rất phù hợp để phân tích xu hướng trung và ngắn hạn.

Trên biểu đồ, KDJ có ba đường, đường K là đường xác nhận nhanh, phản ứng với biến động giá ngắn hạn; đường D là đường chính chậm hơn, phản ánh xu hướng trung hạn; đường J nhạy nhất, có thể vượt ra ngoài phạm vi 0-100, cực kỳ nhạy với các trạng thái quá mua quá bán. Sự phối hợp của ba đường này chính là sức mạnh thực sự của KDJ.

Trong thực chiến, tôi thường dùng nhất là tín hiệu vàng (金叉) và tín hiệu tử (死叉). Khi giá đã tích lũy ở đáy dài hạn, cả ba đường K, D, J đều dưới 50, đồng thời J và K cùng vượt lên trên D, đó là tín hiệu vàng loại A, thường biểu thị xu hướng giảm đã kết thúc, có thể bắt đầu mở vị thế mua. Nếu giá tăng rồi tích lũy, ba đường quanh mức 50, J và K lại vượt lên trên D kèm theo khối lượng tăng, đó là tín hiệu vàng loại B, cho thấy thị trường mạnh, có thể gia tăng vị thế.

Ngược lại, tín hiệu tử cần cẩn thận. Sau đợt tăng mạnh dài hạn, khi J và K cùng ở vùng cao (trên 80) và cùng giảm xuống dưới D, đó là tín hiệu tử loại A, cần nhanh chóng bán phần lớn vị thế. Nếu phản ứng bật lại không đủ mạnh, ba đường tạm thời hồi phục quanh 80 nhưng không vượt qua, rồi lại giảm xuống dưới D, đó là tín hiệu tử loại B, giá sẽ tiếp tục giảm.

Ngoài các tín hiệu giao cắt, tôi còn chú ý đến hình dạng của KDJ. Khi hình thành mô hình đầu M hoặc đỉnh tam, thường dự báo sắp giảm mạnh; khi hình thành W đáy hoặc đáy tam, có thể dự báo phản hồi tăng. Tuy nhiên trong thực tế, các mô hình đỉnh thường đáng tin cậy hơn so với đáy, đó là quy luật tôi đã quan sát được.

Ứng dụng đường xu hướng cũng rất quan trọng. Sau khi giá điều chỉnh, nếu KDJ hình thành đường xu hướng giảm, nếu vượt qua đường này, khả năng phản hồi tăng sẽ mở ra. Ngược lại, sau khi tăng giá, hình thành đường hỗ trợ, nếu KDJ phá xuống dưới đường này ở vùng cao, giá có thể điều chỉnh trở lại.

Có một số điểm cần chú ý đặc biệt: sau khi KDJ xuất hiện tín hiệu vàng, nếu xuất hiện điều chỉnh nhỏ, đó là trạng thái lý tưởng nhất, hơn nữa nếu sau tín hiệu vàng, giá tiền điện tử tạo đỉnh mới gần đây, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, khi hình thành tín hiệu vàng, D phải đang trong trạng thái tăng, khi hình thành tín hiệu tử, D phải đang trong trạng thái giảm, những chi tiết này thường quyết định thành bại của giao dịch.

Thành thật mà nói, KDJ thực sự là công cụ kỹ thuật phổ biến nhất trong thị trường hợp đồng tương lai và tiền điện tử, nhưng nó không phải là thần thánh. Điều quan trọng nhất vẫn là phải kết hợp với môi trường thị trường và dòng vốn để đánh giá, KDJ chỉ là một công cụ giúp chúng ta nhìn rõ nhịp điệu ngắn hạn hơn mà thôi.