3.31 Chiến lược cốt lõi của thị trường ngày mai

Nếu bạn bè thấy bài viết hữu ích, hoan nghênh bấm một phát “like + ba lượt”, đánh giá, cố lên, và ủng hộ thêm bằng tiền thưởng. 100 điểm (2 nhân dân tệ) không đủ cho một khoản phí giao dịch tối thiểu, nhưng lại có thể giúp bài viết của tôi lên cao hơn, quen biết thêm nhiều bạn tốt, và viết ra những bài viết hay hơn.[Tào Cổ Ba]

Bản chất của giao dịch ngắn hạn là “mượn thế để kiếm tiền nhanh” — mượn độ nóng của chủ đề, mượn sự đồng lòng của dòng tiền, mượn quán tính xu hướng.

Bắt buộc phải tuân thủ ba điều luật sắt:

Chỉ làm cổ phiếu mạnh, không bắt chước cổ phiếu yếu;

Trên sàn mua nhiều, ngoài sàn quan sát, gãy đường là rút, nhanh vào nhanh ra;

Tập trung vào lõi, tránh xa rác vụn.

I. Thế nào là lõi, thế nào là rác vụn.

II. Cách nhận diện và vận hành “cổ phiếu lõi”?

Bước 1: Xác định ngành/khối mạnh nhất trong ngày

Sau 30 phút từ lúc mở cửa, xem “bảng tăng trưởng theo nhóm ngành” trên Tonghuashun hoặc Eastmoney.
Loại trừ các chủ đề “một ngày lướt qua”, chọn các nhóm ngành có chính sách, có sự kiện, và có logic kích hoạt kéo dài.
Chú ý các nhóm ngành có số lượng cổ phiếu chạm trần ≥ 3 và đội hình đầy đủ (có mã lên trần từ đầu, có mã lên trần lần hai).

Bước 2: Tìm ra lõi trong nhóm mạnh nhất

Long không gian: cổ phiếu có số lần liên tiếp tăng trần cao nhất trong nhóm ngành (ví dụ 5 lần tăng trần).
Long nhân khí: cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất và mức độ thảo luận cao nhất trong nhóm ngành (không nhất định là mã liên tiếp tăng trần cao nhất).
Long xu hướng: các mã “đầu đàn” ở tuyến giữa trong nhóm ngành, đi lên ổn định dọc theo đường MA 5 ngày/10 ngày.

Bước 3: Kỷ luật tối thượng “tập trung lõi” khi thực thi

Chỉ mua vị trí số một: trong điều kiện cho phép, chỉ mua cổ phiếu có địa vị cao nhất trong nhóm ngành. Nếu không dám mua mã đầu đàn, thà không làm nhóm đó.

Mua khi có bất đồng, bán khi đồng thuận:

Điểm mua: khi cổ phiếu long đầu lõi lần đầu xuất hiện phân kỳ/bất đồng lành tính (ví dụ sau lúc mở cửa bị bán tháo rồi được kéo nhanh trở lại sát đường MA; hoặc bị bung trần rồi nhanh chóng đóng lại).
Điểm bán: khi mã long đầu lõi tăng tốc và đồng thuận nhìn chung là tích cực (ví dụ sau chuỗi lệnh “một chữ” liên tục thì lần đầu tiên bùng khối lượng lớn; hoặc ở vùng cao xuất hiện lượng lớn khủng nhưng bị chậm tăng/giằng).
Gãy trần là rời đi: với cổ phiếu long lên trần liên tiếp, nếu trong ngày không thể tăng trần (gãy trần), ngày kế tiếp mà không phản công trở lại thì lập tức rời khỏi, không ôm hy vọng.

III. Cách triệt để “tránh xa rác vụn”?

Chủ động chặn: trong danh sách theo dõi chỉ để các mã lõi, không xem các trang phía sau của bảng tăng trưởng.
Từ chối cám dỗ: khi thấy rác vụn bỗng nhiên kéo thẳng một đường, hãy hỏi mình: “Nó có phải long đầu không? Nếu không thì kéo lên là vì mục đích gì?” (thường câu trả lời là: để xả hàng).
Ràng buộc vị thế: dù muốn dùng đúng khối lượng rất nhỏ để thử rác vụn, cũng phải quy định chặt rằng tỷ trọng của từng mã rác vụn không được vượt quá 2% tổng vốn, từ cơ chế mà loại trừ khả năng thua lỗ lớn.
Hồi tưởng phản tư: nếu lỗ trong ngày đến từ rác vụn, hãy ghi trọng điểm vào nhật ký giao dịch, tăng “tập cơ” rằng “rác vụn = lỗ”.

Pháp môn lõi

Trong thị trường ngắn hạn, dòng tiền và sự chú ý là tài nguyên khan hiếm, mãi mãi chỉ tụ về nơi sáng nhất. “Lõi” hưởng lợi từ phần thưởng thanh khoản và phần thưởng cảm xúc; “rác vụn” gánh chiết khấu thanh khoản và nỗi sợ áp lực bán tháo. Nhiệm vụ của bạn không phải là đào bới thứ bị định giá thấp, mà là hòa nhịp với dòng tiền mạnh nhất của thị trường dưới ánh nhìn của muôn người, và là người rời đi đầu tiên trước khi bản nhạc đổi điệu.

Hãy nhớ: trong ngắn hạn, mỗi lần bạn tỏ lòng thương hại và hy vọng vào rác vụn đều là sự phản bội với gốc vốn. Lợi nhuận lớn nhất đến từ lõi; và khoản thua lỗ lớn nhất cũng thường xuất phát từ việc không chịu cắt lỗ ở rác vụn.

Bạn bè ơi, nếu bài viết của mọi người có ích, hãy giúp mình tăng dầu để bài viết sớm thành bài tinh hoa; chỉ khi dữ liệu của bài viết tốt và được xếp cao phía trước, thì mới có thể đăng ký livestream và nhiều cơ hội hơn để các bạn được học kiến thức.
**
Chỉ có vài mã cho lựa chọn trong một ngày như vậy thôi; ghi điểm mua vào cũng không khó. Nếu không thì cứ chép lại và canh ngay lúc trong phiên, nhìn giá mà mua cũng được. Trong chiến lược có điểm mua thì mua, nếu không có thì đứng ngoài. Hiệu quả hơn nhiều so với việc đa số người mỗi ngày bận rộn này nọ.**

Vị thế hôm nay: Không có vị thế (đứng ngoài)
**
Chiến lược hôm qua:**

1 Hợp Nghị Cổ Phần (融捷股份) ngay từ lúc mở cửa chỉ có 130 triệu nhân dân tệ, thấp xa hơn 300 triệu nhân dân tệ trong chiến lược, nên mở cửa không phù hợp chiến lược, PASS

2 Thạch Đại Thắng Hoa (石大胜华) là trường hợp chỉ tham gia khi không mua được dạng một lệnh một chữ của Hợp Nghị Cổ Phần, nên cũng không phù hợp, PASS

3 Tân Năng Thái Sơn (新能泰山) lúc mở cửa không phù hợp, và Hoa Điện Liêu Năng (华电辽能) mở cửa thấp hơn -5%, nên cũng không phù hợp chiến lược, PASS

4 Điện Lực Tấn Khống (晋控电力) lúc mở cửa thì tỏ ra yếu, lại thêm cả nhóm ngành điện tổng thể đi xuống yếu, cộng với việc khi mở cửa tăng vọt bị Quảng Tây Năng Lượng (广西能源) chặn vị trí, nên khi quay đầu đi xuống là có thể bán.

Chiến lược ngày mai:
**
Phân tích tình hình thị trường hôm nay (30/3)**
**
I. Định vị chu kỳ cảm xúc**

Hôm nay thị trường bị ảnh hưởng bởi đợt giảm ở bên ngoài nên mở cửa thấp, sau đó dò đáy rồi hồi phục, tạo thành cục diện “sức bền của chỉ số, phân hóa cực đoan theo nhóm ngành”. Chỉ số Thượng Chứng (上证指数) đóng cửa ở 3923.29 điểm, tăng 0.24%; chỉ số Thâm Quyến Thành Phần (深证成指) giảm 0.25%; chỉ số Sáng nghiệp Bảng (创业板指) giảm 0.68%. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường 1.92 vạn tỷ, so với hôm qua tăng khoảng 626 tỷ. Toàn thị trường có hơn 2800 cổ phiếu tăng giá, số lượng tăng trần 76, số lượng giảm trần 16.

Các chỉ báo cảm xúc cốt lõi cho thấy thị trường từ “giai đoạn đầu của đợt tăng mạnh (主升初期)” chuyển sang “giai đoạn hỗn loạn sau khi rút (退潮期后的混沌期)”:

Luồng chính giảm rõ ràng: tuần trước luồng chính mạnh nhất là Điện (tính điện - phối hợp năng lực/đồng bộ) đã chịu cú đả kích nặng, nhiều mã như Hoa Điện Liêu Năng (华电辽能), 晋控电力, 华电能源… đều đóng giảm trần, dòng tiền chủ lực của cả nhóm ngành ròng chảy ra tới 88.96 tỷ nhân dân tệ.

Chuyển từ cao sang thấp rõ rệt: dòng tiền rút khỏi nhóm điện ở vùng cao, rồi tràn vào các hướng thấp như Y dược (thuốc đổi mới/thuốc giảm béo), Hàng không vũ trụ thương mại, Kim loại màu (nhôm), Cáp quang/sợi quang (quang纤光缆) …

Hệ sinh thái lên trần liên tiếp xấu đi: tổng số cổ phiếu lên trần liên tiếp là 12, tỷ lệ thăng cấp chỉ 20% (ngày giao dịch trước có 10 cổ phiếu lên trần liên tiếp, chỉ 2 mã lên cấp), độ khó của việc nối tiếp ở vùng cao cực lớn.

Nhận định chu kỳ: lấy Hoa Điện Liêu Năng (华电辽能) làm đầu tàu xác nhận giai đoạn rút của chu kỳ điện. Thị trường bước vào giai đoạn “rút của chu kỳ cũ, thử sai của chu kỳ mới” hỗn loạn, dòng tiền luân phiên nhanh và thăm dò ở nhiều hướng thấp, nhưng chưa hình thành luồng chính mới rõ ràng. Hiệu ứng “kiếm tiền” từ “phổ biến tăng theo nhóm” chuyển sang “đối kháng các điểm nóng cục bộ”.

II. Phân tích hệ lên trần nhiều tầng và luồng chính lõi

Tầng lên trần (bị kìm nén cao độ, dòng tiền sợ rủi ro)

Tổng số cổ phiếu lên trần liên tiếp hôm nay là 12, tỷ lệ thăng cấp 20% (không bao gồm cổ phiếu ST).

7 ngày 6 lần trần (thị trường kén chọn):

Mỹ Nặc Hoa (美诺华) (603538): thuốc giảm béo + thuốc đổi mới + nguyên liệu thuốc. Bất chấp điều chỉnh của thị trường, thu hẹp biên rồi tăng tốc đóng trần, trở thành long đầu độ cao duy nhất của thị trường, kéo cả nhóm y dược đi lên.

3 lần trần liên tiếp:

Thần Kiếm Cổ Phần (神剑股份) (002361): Hàng không vũ trụ thương mại + máy bay không người lái + vốn nhà nước địa phương. Trong lúc chu kỳ điện rút, mã này bám vị trí trở thành độ cao lên trần, nhưng hiệu ứng của nhóm ngành không mạnh.

2 lần trần liên tiếp (10 mã, lõi như sau):

Y dược: Công nghiệp Dược Tân Châu (津药药业) (600488), Liên Hoàn Dược Nghiệp (联环药业) (600513), Song Lộc Dược Nghiệp (双鹭药业) (002038).

Cáp quang/máy tính (quang纤/算力): Hàng Điện Cổ Phần (杭电股份) (603618), Fơ Nhĩ Thắng (法尔胜) (000890), Quý Quảng Mạng (贵广网络) (600996).

Khác: Y liệu Y An (九安医疗) (002432), Liên Hợp Nông Nghiệp (中农联合) (003042), Sư Đầu Cổ Phần (狮头股份) (600539).

Lõi gãy trần/giảm trần ở vùng cao:

Điện: 华电辽能 (600396), 晋控电力 (000767), 华电能源 (600726), 辽宁能源 (600758) … nhiều mã giảm trần hàng loạt.

Pin lithium: 融捷股份 (002192) gãy trần.

Phân tích luồng chính thị trường (điện rút, điểm nóng mới xoay vòng)

Luồng rút: Điện (tính điện - phối hợp năng lực/đồng bộ)

Thể hiện: chỉ số nhóm ngành giảm mạnh, gần 10 mã như Hoa Điện Liêu Năng (华电辽能), 晋控电力, 华电能源, 豫能控股, 宁波能源… đều giảm trần, trong nhóm có hơn 20 mã giảm hơn 7%. Long đầu 华电辽能 đưa ra cảnh báo rủi ro, nói rằng công ty không liên quan đến dự án tính điện - phối hợp năng lực/đồng bộ.

Logic: lượng chốt lời ở vùng cao được hiện thực hóa tập trung, logic nhóm ngành trong ngắn hạn bị bác bỏ (công ty long đầu đính chính), khiến dòng tiền đồng loạt rút chạy.

Hướng trỗi dậy (luân phiên nhanh):

Y dược (thuốc đổi mới/giảm béo): Mỹ Nặc Hoa 7 ngày 6 lần trần mở không gian, 津药药业 và 联环药业 hỗ trợ bằng 2 lần trần, cả nhóm có 9 mã đóng trần. Logic là do giao dịch ủy quyền đối ngoại của thuốc đổi mới tăng vọt và định giá ngành ở vị trí thấp.

Hàng không vũ trụ thương mại/Quân công: Thần Kiếm Cổ Phần 3 lần trần, 再升科技 4 ngày 3 lần trần, 航天动力 và 广联航空 tăng trần. Được kích thích bởi tin ngành có nhiều đơn phóng.

Kim loại màu (nhôm): 闽发铝业, 常铝股份, 天山铝业, 中铝国际… nhiều mã tăng trần. Động lực cốt lõi là xung đột ở Trung Đông dẫn tới kỳ vọng siết nguồn cung nhôm, giá giao sau tăng mạnh.

Cáp quang/cáp truyền thông: 中利集团 7 ngày 5 lần trần, 长飞光纤 5 ngày 3 lần trần, 杭电股份 4 ngày 3 lần trần, 法尔胜 2 lần trần. Logic là việc xây dựng năng lực tính toán kéo nhu cầu cáp quang và kỳ vọng tăng giá.

Kết luận: thị trường đang ở trạng thái “không có luồng chính” xoay vòng nhanh. Sau khi dòng tiền rút khỏi điện ở vùng cao, thị trường thăm dò tấn công theo kiểu có mục tiêu ở 4 hướng: y dược, quân công, chu kỳ (nhôm), công nghệ (cáp quang), nhưng đều chưa hình thành sức mạnh thống trị tuyệt đối. Mỹ Nặc Hoa là neo điểm cảm xúc cốt lõi của thị trường hiện tại.

III. Chốt quan sát các mảng then chốt (cục đá thử vàng cảm xúc ngày mai)

Ngày mai là ngày then chốt để quan sát “chu kỳ cũ có ngừng rơi không” và “chu kỳ mới có xác lập được không”, cần bám sát ba điểm neo:

Neo 1: Hiệu ứng “thua lỗ” của nhóm điện chu kỳ cũ có thu hẹp không

Theo dõi: 华电辽能, 晋控电力, 广西能源.

Logic quan sát: hôm nay giảm trần hàng loạt, ngày mai nếu tiếp tục giảm trần theo dạng đồng loạt, thì hiệu ứng thua lỗ sẽ lan rộng và rủi ro thị trường cực lớn. Nếu xuất hiện dấu hiệu dừng rơi ổn định (mở thấp rồi đi lên hoặc mức giảm thu hẹp), thì cảm xúc thị trường có cơ hội phục hồi.

Tín hiệu quan trọng:

Tín hiệu mạnh: 华电辽能, 晋控电力… không giảm trần khi mở cửa, và trong biểu đồ phút xuất hiện lực kéo mang tính chống đỡ.

Tín hiệu yếu: cổ phiếu điện tiếp tục giảm trần hàng loạt theo kiểu một chữ cả ngày, thì cả ngày nên đứng ngoài quan sát với không có vị thế.

Neo 2: Long đầu của hướng mới có tiếp tục mở rộng không gian không

Theo dõi: 美诺华 (y dược), 神剑股份 (hàng không vũ trụ thương mại), 天山铝业/中铝国际 (nhôm).

Logic quan sát: trong giai đoạn hỗn loạn, thị trường cần một long đầu về độ cao mới để tụ nhân khí. 美诺华 hiện là bảng cao nhất, diễn biến của nó quyết định sức mạnh của nhóm y dược và cảm xúc ngắn hạn.
Tín hiệu quan trọng:

Tín hiệu mạnh: 美诺华 mạnh mẽ lên cấp (7 ngày 7 lần trần), và nhóm y dược có ít nhất trên 2 mã khác cùng đóng trần hỗ trợ.

Tín hiệu yếu: 美诺华 gãy trần hoặc nhảy giảm mạnh, thì độ cao sẽ lại bị đè nén, tốc độ luân phiên sẽ nhanh hơn và độ khó giao dịch tăng.

Neo 3: Lượng giao dịch và cảm xúc tổng thể của thị trường

Theo dõi: tổng giá trị giao dịch hai sàn, số mã tăng giá, số mã giảm trần.

Logic quan sát: ở giai đoạn rút sóng, lượng giao dịch co lại và số mã giảm trần tăng là tín hiệu rủi ro.

Tín hiệu quan trọng: giá trị giao dịch cần duy trì trên 1.8 vạn tỷ, số mã giảm trần cần giảm về dạng một chữ số. Nếu co lượng mà giảm trần lại tăng nhiều, cần cảnh giác rủi ro hệ thống.

IV. Chiến lược ngày mai và kế hoạch quản trị rủi ro

1. Chiến lược mua/bán cho mã lõi

(1) Long đầu độ cao của thị trường: 美诺华 (603538)

Định vị: mã độ cao duy nhất của thị trường (7 ngày 6 lần trần), long đầu tổng của nhóm y dược, là kẻ tiềm năng phá cục của chu kỳ mới.

Điểm bán ngày mai (nếu đang nắm giữ):

Cụ thể: nếu trong vòng 15 phút sau mở cửa mà không thể đóng vững trần bằng lực mạnh, hoặc sau khi đóng trần bị bung ra mà trong biểu đồ phút không đủ lực để quay về đóng lại, thì bán sạch ngay.

Điểm mua ngày mai (chỉ giới hạn dùng lệnh đu theo xác nhận với khối lượng nhỏ):

Điều kiện thị trường: số mã giảm trần khi mở cửa ít hơn 10 mã, không có hoảng loạn.

Điều kiện nhóm: nhóm y dược khi mở cửa có ít nhất 2 cổ phiếu nhanh chóng tăng trần (ví dụ 津药药业, 联环药业…), tạo hiệu ứng cả nhóm.

Điều kiện theo mã:

Khi đấu giá mở cửa: mở cao +5% trở lên, giá trị giao dịch lớn hơn 1 tỷ.

Trong biểu đồ phút: sau mở cửa lực mạnh, kéo lên có sức; không có dao động dưới mực giá thấp trong thời gian dài.

Cốt lõi về lượng và giá: phải trải qua đủ mức đổi tay (thay máu). Do hôm nay co lượng, ngày mai cần tăng lượng. Giá trị giao dịch lúc “chạm trần trong khoảnh khắc” cần đạt từ 60% trở lên giá trị giao dịch hôm qua (khoảng 3.84 tỷ) (tức khoảng 2.3 tỷ).

Điểm mua cuối cùng: chỉ cân nhắc vào đúng khoảnh khắc chạm trần với lực mạnh khi giá đang tăng trần, sau khi thỏa tất cả điều kiện trên.

(2) Hướng tuyệt đối phải tránh: nhóm điện

Toàn bộ các cổ phiếu điện, đặc biệt là những mã hôm nay giảm trần như 华电辽能, 晋控电力, 广西能源, 新能泰山… ngày mai mọi nhịp hồi phục đều là điểm bán, nghiêm cấm bắt đáy.

2. Kỷ luật quản trị rủi ro (sợi dây sinh mệnh trong giai đoạn rút sóng)

Điều kiện đứng ngoài (chỉ cần thỏa bất kỳ điều nào thì đứng ngoài cả ngày quan sát):

Nhóm điện khi mở cửa xuất hiện từ 3 mã trở lên giảm trần theo kiểu một chữ (một lệnh một chữ).

Long bảng mức độ cao 美诺华 bị “hủy niêm yết/giảm điểm do nút hủy” ở giá đấu giá mở cửa (mở thấp -5% trở lên).

Số mã giảm trần khi mở cửa vượt quá 15 mã.

Mình đến Tào Xã (淘县) là để trao đổi với nhiều người hơn; nếu bạn là người mới, bạn có thể lấy từ mình những kinh nghiệm mà các blogger khác thường không dễ chia sẻ. Nếu bạn là người giỏi, thì việc chúng ta trao đổi với nhau sẽ giúp mỗi người mạnh hơn. Sự đóng góp là hai chiều: sự ủng hộ của các bạn (like, thưởng, cố lên) có thể khiến bài viết của mình được lên cao hơn, rồi mình sẽ có thể trao đổi với nhiều người hơn để mạnh hơn, viết thêm nhiều kiến thức hơn cho các bạn. Mong rằng những ngày sắp tới mọi người đều có thể trao đổi và học được nhiều thứ hơn từ nhau!
**
Xin cảm ơn @张十三1688 vì đã thưởng đứng đầu bảng ngày hôm qua.**
**
Kim phấn đều đã hồi lại, sau này tiếp tục trao đổi và học lẫn nhau; đồng thời mình cũng sẽ ưu tiên trả lời các câu hỏi về giao dịch: @蜡笔小金金 @它山玉**
**
Cảm ơn sự ủng hộ bằng tiền thưởng của 20 người bạn hôm qua @张十三1688 @天体二十九 @不想销户 @老倒霉蛋咯 @二手道士 @baijie白杰 @丁自力 @天崩地裂惆怅 @夜莺 @莫等闲人 @日进有功斗金 @蜡笔小金金 @白日梦玩家丶 @亲斤哥 @YSY暴富 @它山玉 @热辣韭菜 @柚子明日之星 @加贝炒股 @冰山续集 , và sự ủng hộ bằng lời “cố lên” của 10 người bạn @天体二十九 @Shmily96 @千里行走正道的光 @不想销户 @蜡笔小金金 @绿韭化红韭 @它山玉 @刘崇阳高端医美设备 @冰山续集 @二手道士.**

Miễn trừ trách nhiệm: Các mã cổ phiếu và quan điểm được nhắc đến không cấu thành lời khuyên đầu tư, chỉ là ghi chép tự tổng kết sau giao dịch. Ai làm theo tự chịu lãi lỗ. (Thị trường chứng khoán có rủi ro, đầu tư cần thận trọng)