惠理 đề xuất ETF lợi nhuận thấp của Hồng Kông và Mỹ theo cơ chế không trả cổ tức

Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) mua bán theo mô hình giao dịch, giao dịch duy nhất trên toàn Hồng Kông của Hui Li Port Mỹ Dividend Low Volatility (ETF) (03488) do Tập đoàn Hui Li (00806) ra mắt. Quỹ này theo dõi chỉ số Hui Cheng Xin Port Mỹ Dividend Low Volatility (tỷ suất lợi nhuận ròng bằng HKD), và sẽ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông ngày mai (ngày 31).

Chỉ số Hui Cheng Xin Port Mỹ Dividend Low Volatility (tỷ suất lợi nhuận ròng bằng HKD) là chỉ số cổ phiếu đa thị trường, bao gồm các chứng khoán niêm yết tại Hồng Kông và đáp ứng điều kiện chứng khoán giao dịch của Stock Connect hướng Nam, cũng như cổ phiếu phổ thông niêm yết tại Mỹ. Tổng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông và cổ phiếu niêm yết tại Mỹ lần lượt là 65% và 35%. Quỹ áp dụng cơ chế hiếm thấy trong thị trường Hong Kong là không phân phối cổ tức. Trong môi trường lãi suất thấp hiện tại, quỹ thông qua việc tái đầu tư trực tiếp các khoản cổ tức để khuếch đại hiệu ứng lũy kế kép, từ đó đạt được mức tăng trưởng vốn ổn định dài hạn.

Ông Zhao Shande, nhà chiến lược cấp cao phụ trách mảng kinh doanh ETF của quỹ Hui Li, cho biết, gần đây tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến, làm gia tăng sự không chắc chắn cho môi trường vĩ mô toàn cầu, và tâm lý phòng thủ của thị trường đang nóng lên. Trước nhu cầu cấp thiết về công cụ đầu tư vừa để phòng thủ vừa để tạo lợi nhuận, sản phẩm liên quan được ra mắt, tận dụng các đặc tính khác nhau của thị trường Hồng Kông và Mỹ để phân tán rủi ro, đồng thời mang tính chiến lược vừa cân đối tăng trưởng cổ tức và duy trì biến động thấp hơn.

Ngân hàng lưu ký của quỹ là Công ty ủy thác CMT China Merchants Yonglong Trust. Phí quản lý là 0,9% mỗi năm. Tỷ lệ chi phí hoạt động thường xuyên cả năm là 1,15%.