Thành thật mà nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu về cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời đúng cách cho đến khi hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản. Hóa ra, đó không phải là những mức độ ma thuật nào đó, mà là kết quả của các phép tính mà bạn có thể học để làm.

Mọi thứ bắt đầu từ việc hiểu rõ mức độ rủi ro của chính mình. Tôi nhận thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch nghiêm túc tuân thủ quy tắc: không rủi ro quá 1-2% vốn của bạn cho một vị thế. Điều này nghe có vẻ bảo thủ, nhưng chính nó giúp bạn duy trì hoạt động lâu dài trên thị trường.

Tiếp theo là các mức hỗ trợ và kháng cự — đó là những điểm mà giá thường tạm dừng hoặc đảo chiều. Nếu bạn vào lệnh mua (long), hợp lý là đặt dừng lỗ hơi dưới mức hỗ trợ, còn chốt lời gần mức kháng cự. Đối với lệnh bán (short) — ngược lại, dừng lỗ trên mức kháng cự, chốt lời gần mức hỗ trợ. Đây là sơ đồ cơ bản, nhưng nó hoạt động.

Bây giờ là phần quan trọng nhất — tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận. Tôi thường cố gắng duy trì tối thiểu 1:3, nghĩa là nếu tôi rủi ro 5 đô la, tôi mong đợi ít nhất 15 đô la lợi nhuận. Không có tỷ lệ này, ngay cả khi thành công 50% các giao dịch, bạn cũng sẽ không có lợi nhuận.

Làm thế nào để đặt dừng lỗ và chốt lời chính xác hơn? Các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp ích. Đường trung bình động cho thấy xu hướng, RSI sẽ cảnh báo về tình trạng quá mua hoặc quá bán, còn ATR giúp hiểu về độ biến động và thiết lập các mức phù hợp hơn.

Hãy lấy một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn vào lệnh mua ở mức 100 đô la. Mức hỗ trợ ở dưới là 95, kháng cự ở trên là 110. Nếu theo tỷ lệ 1:3, bạn đặt dừng lỗ ở 95, rủi ro 5 đô la, còn chốt lời ở 115, lợi nhuận 15 đô la. Đối với lệnh bán, logic cũng tương tự, nhưng ngược lại.

Điều quan trọng là không làm phức tạp hóa quá mức. Cách đặt dừng lỗ và chốt lời là sự cân bằng giữa toán học và cảm xúc thị trường. Đôi khi cần điều chỉnh các mức dựa trên diễn biến giá và các tin tức mới. Quy tắc cứng nhắc thì tốt, nhưng thị trường luôn có thể gây bất ngờ.

Điều quan trọng nhất — đừng bỏ qua các mức này. Nếu bạn đã thiết lập chúng, hãy tuân thủ kế hoạch. Cảm xúc là kẻ thù số một ở đây. Thường xuyên xem xét lại các phương pháp của mình, phân tích xem điều gì đã thành công và điều gì chưa. Theo thời gian, điều này trở thành bản năng thứ hai.