‍#创作者冲榜

9.5 tỷ hợp đồng bị thanh lý, nhà đầu tư nhỏ lẻ gấp 2.25 lần bị tổn thất, phân tích dữ liệu cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới

Tuần trước, điểm tựa vững chắc của thị trường tiền mã hóa toàn cầu đã bị phá vỡ hoàn toàn. Trong bối cảnh bóng ma tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tái xuất cùng cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông, Bitcoin (BTC) đã trải qua một đợt giảm giá cực kỳ dữ dội. Trong vòng 24 giờ, giá BTC giảm 2.78% theo chiều hướng giảm đơn độc, hiện đang đứng ở mức 67,598 USD, thể hiện rõ sự suy yếu nghiêm trọng. Cùng với đợt bán tháo khiến toàn bộ thị trường dài hạn tuyệt vọng này, thị trường phái sinh đang diễn ra một cuộc thảm sát liên hoàn cực kỳ đẫm máu. Theo dữ liệu mới nhất từ Coinglass, dưới áp lực của khối lượng hợp đồng trị giá lên tới 66,053 tỷ USD, tổng số hợp đồng bị thanh lý trong 24 giờ đã tăng vọt lên 108 triệu USD. Trong đó, các vị thế mua cố gắng giữ giá dưới 70.000 USD đã gặp phải sự thanh lý tàn khốc, với số tiền bị thanh lý trong ngày lên tới 900 triệu USD, trong khi các vị thế bán bị thanh lý chỉ đạt 12.43 triệu USD. Trước bức tranh này, khi chúng ta dùng dữ liệu trên chuỗi để phân tích các chiến lược của các nền tảng lớn, sẽ thấy rằng đà giảm chỉ mới bắt đầu chứ không phải kết thúc!

👉Suy thoái logic vĩ mô và lỗ đen thanh khoản nhìn nhận Bitcoin phá vỡ ngưỡng 70.000

Trước tiên, chúng ta phải hoàn toàn tách rời khỏi biểu đồ nến để đối mặt trực diện với nguồn gốc vĩ mô của đợt giảm này. Giá hiện tại 67,598 USD không chỉ đơn thuần là mất mốc hỗ trợ kỹ thuật, mà còn là phản ứng bản năng của thị trường trước việc dự đoán thanh khoản của các tài sản rủi ro toàn cầu đã hoàn toàn đóng băng. Gần đây, các phát biểu của Fed đã gửi đi tín hiệu rõ ràng nhất: cánh cửa cắt giảm lãi suất đã khép lại, việc tăng lãi suất trở lại là điều không thể tránh khỏi. Cùng với việc dầu Brent vượt mốc 110 USD, khả năng bùng phát lạm phát năng lượng lần hai đã trở nên không thể tránh khỏi. Bitcoin, như một bể chứa cuối cùng của thanh khoản fiat, đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc định giá của nó bị tái cấu trúc một cách tàn khốc. Khi lãi suất không rủi ro không còn giảm nữa, thậm chí còn có xu hướng tăng, các quỹ tổ chức sẽ thay đổi chiến lược rủi ro một cách căn bản. Từ dự đoán về khô kiệt thanh khoản vĩ mô và sự cộng hưởng của các sự kiện đen tối về địa chính trị, câu trả lời cho câu hỏi Bitcoin phá vỡ ngưỡng 70.000 là gì, khách quan mà nói, là: tác động này mang tính hệ thống và không thể đảo ngược. Trước khi môi trường vĩ mô phát đi tín hiệu nới lỏng, thị trường đã hoàn toàn mất đà tăng.

👉Tổng hợp tổn thất thanh lý và tình hình thiệt hại của các nhà đầu tư nhỏ lẻ

Thứ Sáu, BTC đã giảm thẳng xuống dưới ngưỡng 70.000 USD mà không có chút phản kháng nào, các vị thế mua cố gắng chống cự trong thị trường phái sinh gần như không còn. Dữ liệu cho thấy tổng số hợp đồng bị thanh lý toàn thị trường đạt 108 triệu USD. Trong cỗ máy nghiền thịt khổng lồ này, các vị thế mua chiếm ưu thế tuyệt đối, với 95.94 triệu USD bị xóa sổ trong đợt giảm giá này. Thực tế, cuộc chiến sinh tử khốc liệt này còn được thể hiện rõ trong các số liệu nhỏ trong vòng 1 giờ gần đây. Dù giá đã giảm xuống mức 67.000 USD, các nhà đầu tư dài hạn vẫn không từ bỏ chống cự. Trong tổng cộng 261.77 nghìn USD bị thanh lý trong 1 giờ, các vị thế mua chiếm 219.52 nghìn USD, còn các vị thế bán chỉ là 42.25 nghìn USD.

👉Nhà đầu tư nhỏ lẻ gấp 2.25 lần bị tổn thất, các cá mập rút lui 0.94 – phân tích dữ liệu và dự báo thị trường

Nếu như dữ liệu thanh lý nhỏ lẻ là lưỡi hái của các nhà tổ chức, thì sự lệch pha nghiêm trọng trong tỷ lệ mua bán cho thấy các chiến lược của hai phe trong thị trường đang đối lập hoàn toàn khi đối mặt với cú sốc vĩ mô. Hiện tại, tỷ lệ mua bán của các tài khoản bình thường của bn đang tăng vọt lên mức cực kỳ bất thường 2.2552, cho thấy sự chen chúc cực kỳ đông đúc. Tỷ lệ này của các tài khoản OK cũng cao tới 2.1. Thậm chí, tỷ lệ mua bán của các nhà lớn, đại diện cho dòng tiền lớn của bn, cũng đạt mức 2.3322, thể hiện sự lạc quan quá mức về xu hướng tăng. Những dữ liệu này mang ý nghĩa gì? Có nghĩa là, tại đáy sâu 67.598 USD, phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ và lớn đều chưa nhận thức rõ về tình hình xấu đi của thị trường. Số lượng người mua vào để bắt đáy gấp hơn hai lần số người bán ra.

Tuy nhiên, các quỹ chính của các nhà đầu tư có tầm nhìn vĩ mô lại rút lui một cách cực kỳ lạnh lùng. Trong tỷ lệ mua bán của các nhà giao dịch hàng đầu của bn, đã giảm xuống dưới mức cân bằng 1.0, còn 0.942, thể hiện mức phòng thủ chống bán tháo cực kỳ rõ ràng. Sự phân kỳ giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô bắt đáy và các quỹ lớn rút lui hoặc làm ngược lại, cho thấy thực tế khắc nghiệt rằng còn nhiều không gian giảm nữa cho thị trường trong thời gian tới.

👉Cách xử lý và phòng ngừa rủi ro trong cơn bão bán tháo

Hiện tại, tổng giá trị giao dịch spot toàn thị trường chỉ là 5.884 tỷ USD, trong khi giá trị hợp đồng phái sinh đã lên tới mức nghẹt thở 66.053 tỷ USD. Tỷ lệ giao dịch hợp đồng so với giao dịch spot vượt quá 10 lần, rõ ràng cho thấy thị trường hiện tại đang bị chi phối bởi các hợp đồng phái sinh trong cơn hoảng loạn bán tháo, liên tục giao dịch với tần suất cao. Trong tình hình này, để tự bảo vệ bản thân, các nhà đầu tư cần thực hiện ít nhất ba điều sau:

1. Tuyệt đối cấm sử dụng đòn bẩy để bắt đáy ở mức giá hiện tại. Trong môi trường tỷ lệ mua bán của nhà đầu tư nhỏ lẻ cao tới 2.25, không nên dùng vốn của mình để chống lại quyết tâm của các vị thế bán tháo.

2. Từ bỏ mọi hy vọng giao dịch ngắn hạn để bắt đáy, trước khi môi trường vĩ mô rõ ràng hơn, tốt nhất là giữ trạng thái đứng ngoài và chờ đợi hoặc bán khống khi có phản ứng hồi phục.

3. Khi bắt đáy, nên chọn các điểm vào phía bên phải của xu hướng, đợi tỷ lệ mua bán của nhà đầu tư nhỏ lẻ giảm về gần 1.0 hoặc khi thị trường phá đáy cũ 59.900 USD rồi có dấu hiệu hồi phục mới bắt đầu mua vào, đồng thời giảm thiểu đòn bẩy và ưu tiên sử dụng hàng thật.

Bạn nghĩ gì về đợt giảm này? Tỷ lệ mua bán của nhà đầu tư nhỏ lẻ cao tới 2.5 có khiến bạn run sợ không? Hãy để lại bình luận để thảo luận nhé~