Boliwei đã phản hồi thư hỏi về đợt phát hành riêng với số tiền huy động 611 triệu nhân dân tệ, đầu tư vào các dự án như sản xuất pin thông minh và các dự án liên quan

Công ty Cổ phần Công nghệ Boliwei Quảng Đông (sau đây gọi là “Boliwei”) gần đây đã có phản hồi chuyên đề về các vấn đề tài chính liên quan đến thư hỏi thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Công ty dự kiến huy động tổng số tiền 611 triệu nhân dân tệ, dùng cho dự án sản xuất thông minh pin năng lượng nhẹ hình trụ lớn với cực âm toàn diện, dự án nâng cao khả năng phân tích độ tin cậy và nghiên cứu phát triển pin năng lượng mới do AI điều khiển và bổ sung vốn lưu động.

Theo phản hồi, tổng đầu tư cho dự án sản xuất thông minh pin năng lượng nhẹ hình trụ lớn với cực âm toàn diện là 519 triệu nhân dân tệ, dự kiến sử dụng 424 triệu nhân dân tệ từ số tiền huy động, chủ yếu dành cho chi phí xây dựng 137 triệu nhân dân tệ, đầu tư phần cứng và phần mềm 370 triệu nhân dân tệ, v.v. Dự án này sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất tích hợp cho pin hình trụ lớn, dây chuyền tích hợp hệ thống tiêu thụ năng lượng nhẹ và dây chuyền thử nghiệm nghiên cứu phát triển pin rắn, với các khoản đầu tư thiết bị lần lượt là 322 triệu nhân dân tệ, 30.02 triệu nhân dân tệ và 9.9386 triệu nhân dân tệ. Đơn giá xây dựng của dự án là 2915.70 nhân dân tệ/m², tương đương với mức đơn giá của các dự án huy động vốn tương tự như Thắng Lam Công ty Cổ phần, Li Yang Chip, v.v. tại khu vực Đông Quan, có tính công bằng.

Dự án nâng cao khả năng phân tích độ tin cậy và nghiên cứu phát triển pin năng lượng mới do AI điều khiển có tổng đầu tư 52.0738 triệu nhân dân tệ, dự kiến sử dụng 47.0738 triệu nhân dân tệ từ số tiền huy động, chủ yếu bao gồm trang trí mặt bằng 468,000 nhân dân tệ, đầu tư phần cứng và phần mềm 33.0011 triệu nhân dân tệ và chi phí nghiên cứu phát triển 18.27 triệu nhân dân tệ.

Về tính hợp lý của quy mô huy động vốn, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, công ty có thể tự do sử dụng 202 triệu nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 61.18% và có xu hướng tăng theo từng năm. Qua tính toán, công ty dự kiến có khoảng 691 triệu nhân dân tệ thiếu hụt vốn trong ba năm tới, vượt quá tổng số tiền huy động lần này, quy mô huy động vốn là hợp lý. Đồng thời, trong số tiền huy động lần này, tỷ lệ chi tiêu không thuộc vốn chiếm 25.14%, phù hợp với các quy định liên quan.

Về hiệu quả dự toán của các dự án huy động vốn, dự án hình trụ lớn với cực âm toàn diện dự kiến sản xuất 4.6GWh sản phẩm tích hợp hệ thống pin lithium hàng năm sau khi đạt công suất, giá trung bình 1.11 nhân dân tệ/Wh, tỷ lệ lợi nhuận gộp trong thời gian hoạt động là 15.08%. Mức giá này nằm trong khoảng 0.65-1.15 nhân dân tệ/Wh của các công ty tương tự trong ngành, tỷ lệ lợi nhuận gộp cũng gần giống với các dự án tương tự của các công ty như PENGHUI Energy, YIWAI Lithium Energy (bảo vệ quyền lợi), hiệu quả dự toán được tính toán một cách thận trọng.

Các tổ chức trung gian kiểm tra cho rằng, cấu trúc đầu tư của dự án huy động vốn lần này của Boliwei là hợp lý, quy mô huy động vốn đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả dự toán được tính toán một cách thận trọng.

Ngoài ra, công ty cũng đã phản hồi về hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, v.v. Dự kiến năm 2025, công ty đạt doanh thu 2.735 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ đạt 55.8793 triệu nhân dân tệ, so với cùng kỳ năm trước đã chuyển từ lỗ sang lãi, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp tăng và giảm thiểu tổn thất do giảm giá tín dụng. Doanh thu từ xuất khẩu của công ty chủ yếu đến từ châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, trong năm 2025, tỷ lệ doanh thu từ nước ngoài chiếm 37.65%, tương ứng tốt với dữ liệu khai báo hải quan và dữ liệu bảo hiểm tín dụng Trung Quốc.

Về đầu tư tài chính, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, công ty nắm giữ cổ phần của Yi Fei Laser với giá trị hợp lý 58.3997 triệu nhân dân tệ, đầu tư quỹ tư nhân 4.0597 triệu nhân dân tệ, tổng cộng chiếm tỷ lệ 7.85% trong tổng tài sản ròng, không có đầu tư tài chính lớn. Kể từ quyết định của hội đồng quản trị về đợt phát hành này, công ty không có đầu tư tài chính mới hoặc dự kiến đầu tư.

Nhấp vào đây để xem thông báo gốc >>

Tuyên bố: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này được mô hình AI tự động phát hành dựa trên cơ sở dữ liệu bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance, bất kỳ thông tin nào xuất hiện trong bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân. Nếu có sự sai lệch, vui lòng căn cứ vào thông báo thực tế. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ biz@staff.sina.com.cn.

Thông tin phong phú, phân tích chính xác, có trong ứng dụng Sina Finance

Biên tập viên: Tiểu Lãng Nhanh Báo