Boliwei đã trả lời thư hỏi về tăng vốn theo định hướng dự kiến huy động 611 triệu nhân dân tệ để mở rộng sản xuất pin trụ lớn và dự án nghiên cứu phát triển

Công ty Cổ phần Công nghệ Boliwei Quảng Đông (sau đây gọi là “Boliwei”) gần đây đã phát hành thông báo, phản hồi về thư hỏi thẩm định hồ sơ xin phát hành cổ phiếu A cho đối tượng cụ thể của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cho năm 2025. Công ty dự kiến ​​thông qua đợt phát hành cổ phiếu này huy động vốn không vượt quá 6,11 tỷ nhân dân tệ, để phục vụ cho dự án sản xuất thông minh pin lithium tròn lớn nhiều cảnh, phân tích độ tin cậy của pin năng lượng mới và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển do AI điều khiển, cũng như bổ sung vốn lưu động.

Trong thư phản hồi, Boliwei đã giải thích chi tiết mối liên hệ và sự khác biệt giữa dự án huy động vốn lần này với các hoạt động kinh doanh hiện tại và các dự án huy động vốn trước đó, nhấn mạnh rằng vốn huy động chủ yếu được đầu tư vào lĩnh vực chính, không liên quan đến sản phẩm mới và công nghệ mới. Dự án sản xuất thông minh pin lithium tròn lớn nhiều cảnh sẽ tập trung xây dựng sản phẩm pin lithium tròn lớn tích hợp 4 hệ, dây chuyền sản xuất pin lithium cho xe nhẹ và robot thông minh, cũng như thiết lập đường thử nghiệm nghiên cứu phát triển pin rắn. Dự án này dự kiến ​​tăng cường công suất sản xuất pin lithium cho xe nhẹ thêm 4,3GWh/năm, công suất pin lithium cho robot thông minh thêm 0,3GWh/năm. Dự án phân tích độ tin cậy của pin năng lượng mới và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển do AI điều khiển sẽ tập trung vào các chủ đề tiên tiến như bản sao số và đánh giá hiệu suất pin, xây dựng hệ thống an toàn chức năng BMS.

Về tình hình chưa đạt sản lượng của các dự án huy động vốn trước đó, Boliwei cho biết, kể từ năm 2025, thị trường pin lithium cho xe nhẹ và robot thông minh đã cải thiện, tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất pin tròn lớn của công ty đã tăng lên 74,76%, tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ đạt 98,21%, các yếu tố chưa đạt hiệu quả của đợt huy động vốn trước không gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến việc thực hiện huy động vốn lần này. Công ty kết hợp nhu cầu thị trường, cấu trúc cạnh tranh, đơn hàng hiện có và các yếu tố khác, cho rằng quy hoạch công suất mới lần này là hợp lý, và đã xây dựng các biện pháp tiêu thụ công suất như mở rộng khách hàng, tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về tính hợp lý của quy mô huy động vốn, Boliwei tính toán rằng trong ba năm tới, thiếu hụt vốn khoảng 6,91 tỷ nhân dân tệ, việc huy động 6,11 tỷ nhân dân tệ lần này sẽ giúp tối ưu hóa cấu trúc tài chính và giảm tỷ lệ nợ trên vốn. Về hiệu quả tài chính, dự án pin tròn lớn dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu hàng năm 41,74 tỷ nhân dân tệ sau khi hoàn thành, tỷ lệ lợi nhuận gộp trung bình trong thời gian hoạt động đạt 15,08%, tương đương với mức của các công ty cùng ngành, có tính cẩn trọng.

Ngoài ra, Boliwei cũng đã giải thích chi tiết về doanh thu xuất khẩu, biến động hiệu suất, sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận ròng, dự phòng mất mát phải thu, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các vấn đề khác. Doanh thu xuất khẩu của công ty chủ yếu đến từ châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, trong năm 2025 chiếm tỷ lệ 37,65%, khớp với dữ liệu hải quan. Năm 2025, công ty đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ là 55,8793 triệu nhân dân tệ, so với cùng kỳ năm trước đã chuyển từ lỗ sang lãi, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp tăng lên và giảm tổn thất do tín dụng.

Về đầu tư tài chính, tính đến cuối năm 2025, công ty nắm giữ cổ phần của Wuhan Yifei Laser và Quỹ Đổi mới Khoa học và Công nghệ Xiamen Huiqiao giai đoạn 2 với tổng giá trị khoảng 62,4594 triệu nhân dân tệ, chiếm tỷ lệ khoảng 5,55% tổng tài sản ròng thuộc về cổ đông mẹ, không có khoản đầu tư tài chính lớn. Trong vòng sáu tháng trước khi quyết định phát hành của hội đồng quản trị, công ty không đầu tư mới hoặc dự định đầu tư vào tài chính.

Các tổ chức trung gian Dongguan Securities và Công ty TNHH Kiểm toán Daxin đã kiểm tra nội dung phản hồi của Boliwei, cho rằng dự án huy động vốn lần này có tính cần thiết và khả thi, quy hoạch công suất hợp lý, đo lường hiệu quả cẩn trọng, và các cảnh báo về rủi ro liên quan đầy đủ.

Nhấn vào đây để xem nguyên văn thông báo>>

Tuyên bố: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này là sản phẩm tự động phát hành dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba bởi mô hình AI lớn, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance, bất kỳ thông tin nào xuất hiện trong bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân. Nếu có sự khác biệt, xin hãy tham khảo thông báo thực tế. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ biz@staff.sina.com.cn.