3 Cổ Phiếu Năng Lượng Có Niềm Tin Cao Nhất Để Mua Trong Bối Cảnh Mọi Thứ Bị Ảnh Hưởng Bởi Chiến Tranh Với Iran

Cuộc chiến với Iran đã làm đảo lộn các thị trường năng lượng toàn cầu. Nó đã gây ra sự gián đoạn cung cấp lớn nhất trong nhiều thập kỷ do các cuộc tấn công của Iran vào các tàu chở dầu rời khỏi Vịnh Ba Tư qua Eo biển Hormuz, nơi đã xử lý 20% khối lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trước chiến tranh. Thời gian chiến tranh kéo dài, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn.

Về một khía cạnh tích cực hơn, Hoa Kỳ đang tìm cách chấm dứt xung đột. Nếu điều đó xảy ra, giá năng lượng có thể giảm mạnh.

Sự bất định này đang khiến việc đầu tư vào cổ phiếu năng lượng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đây là ba cổ phiếu năng lượng mà tôi tin tưởng nhất để mua bất chấp tất cả sự bất định xung quanh cuộc chiến.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable (BEPC 0.13%)(BEP +1.02%) là một trong những nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu toàn cầu. Công ty hoạt động với các tài sản thủy điện, gió, mặt trời và lưu trữ pin được bảo đảm bởi các hợp đồng mua điện dài hạn (PPA) với các công ty tiện ích và các tập đoàn lớn. Hầu hết các PPA của nó liên kết giá với lạm phát. Do đó, Brookfield tạo ra dòng tiền ổn định, tăng trưởng đều qua các môi trường thị trường.

Nhu cầu năng lượng tái tạo toàn cầu đang tăng mạnh, do lo ngại về biến đổi khí hậu, nhu cầu an ninh năng lượng và sự gia tăng của các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng như trung tâm dữ liệu AI. Với tác động của cuộc chiến đến các thị trường năng lượng toàn cầu, điều này có thể thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo trong tương lai khi các quốc gia tìm kiếm an ninh năng lượng lớn hơn.

Mở rộng

NYSE: BEPC

Brookfield Renewable

Thay đổi hôm nay

(-0.13%) $-0.05

Giá hiện tại

$39.35

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$7.1B

Phạm vi trong ngày

$38.91 - $39.84

Phạm vi 52 tuần

$23.73 - $45.18

Khối lượng

1.8M

Khối lượng trung bình

1.2M

Biên lợi nhuận gộp

26.62%

Tỷ suất cổ tức

3.84%

Brookfield Renewable đã kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong những năm tới, với mục tiêu tăng trưởng quỹ từ hoạt động trên mỗi cổ phiếu hơn 10% hàng năm cho đến năm 2031. Điều này sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng cổ tức liên tục từ 5% đến 9% mỗi năm. Với tỷ suất 4% và tăng trưởng thu nhập hai chữ số trong tương lai, Brookfield nên tạo ra lợi nhuận tổng thể cao trong những năm tới.

Enbridge

Enbridge (ENB +0.17%) là một trong những công ty hạ tầng năng lượng lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty vận chuyển 30% dầu thô của lục địa, di chuyển 20% tổng lượng khí tiêu thụ ở Hoa Kỳ, vận hành nhượng quyền tiện ích khí lớn nhất và là một nhà sản xuất năng lượng tái tạo có ý nghĩa. Những doanh nghiệp này tạo ra lợi nhuận rất bền vững (trên 98% được quy định hoặc hợp đồng take-or-pay).

Mở rộng

NYSE: ENB

Enbridge

Thay đổi hôm nay

(0.17%) $0.09

Giá hiện tại

$54.59

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$119B

Phạm vi trong ngày

$54.37 - $55.00

Phạm vi 52 tuần

$39.73 - $55.11

Khối lượng

233K

Khối lượng trung bình

5.3M

Biên lợi nhuận gộp

32.74%

Tỷ suất cổ tức

5.01%

Lợi nhuận của Enbridge rất dễ đoán đến mức công ty đã đạt được hướng dẫn tài chính hàng năm của mình trong 20 năm liên tiếp. Điều này bao gồm một số giai đoạn biến động trong thị trường năng lượng. Công ty cũng đã tăng cổ tức của mình (có tỷ suất trên 5%) trong 31 năm liên tiếp (tính bằng đô la Canada).

Enbridge có một danh sách dự án mở rộng đã được bảo đảm thương mại trị giá hàng tỷ đô la sẽ bắt đầu hoạt động trong những năm đầu của thập kỷ 2030. Công ty kỳ vọng các sáng kiến tăng trưởng của mình sẽ thúc đẩy khoảng 5% tăng trưởng dòng tiền trên mỗi cổ phiếu cho đến cuối thập kỷ. Thêm vào đó là cổ tức có tỷ suất cao, Enbridge có thể mang lại lợi nhuận tổng thể cao trong những năm tới.

Chevron

Chevron (CVX +1.70%) đã tái cấu trúc danh mục đầu tư của mình qua nhiều năm để phát triển mạnh ngay cả khi giá dầu thấp. Công ty đã bán đi các tài sản biên lợi nhuận thấp và đầu tư mạnh mẽ để thu mua và phát triển các nguồn tài nguyên có chi phí thấp và biên lợi nhuận cao. Kết quả là, Chevron có một trong những mức điểm hòa vốn thấp nhất trong ngành năng lượng. Nó có thể tài trợ cho chương trình vốn và cổ tức của mình ở mức giá dầu trung bình dưới 50 đô la mỗi thùng cho đến năm 2030.

Mở rộng

NYSE: CVX

Chevron

Thay đổi hôm nay

(1.70%) $3.54

Giá hiện tại

$211.33

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$421B

Phạm vi trong ngày

$206.26 - $212.45

Phạm vi 52 tuần

$132.04 - $212.46

Khối lượng

682K

Khối lượng trung bình

13M

Biên lợi nhuận gộp

14.66%

Tỷ suất cổ tức

3.27%

Năm nay đã là một bước ngoặt lớn cho Chevron. Công ty đã hoàn thành một số dự án vốn tăng trưởng lớn vào năm 2025 và hoàn tất việc thu mua Hess. Do đó, công ty dự kiến sẽ sản xuất thêm 12.5 tỷ đô la dòng tiền tự do trong năm nay với giá dầu 70 đô la (từ cơ sở 20.1 tỷ đô la vào năm 2025). Chevron hiện đang trên đà sản xuất một lượng dòng tiền tự do lớn hơn trong năm nay. Điều này sẽ cho phép công ty mua lại cổ phiếu ở mức cao nhất trong khoảng mục tiêu 10 tỷ đến 20 tỷ đô la trong khi củng cố thêm bảng cân đối tài chính ưu tú của mình để chống chọi với các đợt giảm giá dầu trong tương lai.

Chevron kỳ vọng sẽ tăng trưởng dòng tiền tự do của mình với tỷ lệ trên 10% hàng năm cho đến năm 2030, giả sử giá dầu trung bình là 70 đô la mỗi thùng. Nó có thể tăng trưởng nhanh hơn nếu giá dầu vẫn ở mức cao. Điều này sẽ cho phép công ty tiếp tục tăng cổ tức, điều mà công ty đã làm trong 39 năm liên tiếp.

Được xây dựng để phát triển mạnh bất chấp sự biến động

Brookfield Renewable, Enbridge và Chevron đều có thể phát triển mạnh ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông đẩy giá năng lượng xuống thấp. Điều này thúc đẩy niềm tin mạnh mẽ của tôi vào những cổ phiếu năng lượng này giữa sự bất định hiện tại. Tôi kỳ vọng chúng sẽ tạo ra giá trị đáng kể cho cổ đông trong tương lai, bất kể điều gì xảy ra trên thị trường năng lượng.