Tính toán điện đi xuyên? Lưu trữ năng lượng xuất hiện cổ phiếu tiềm năng? Chắc chắn, tổng kết giao dịch cá nhân

算 lực phần mềm phần cứng bao gồm điện lực đã cho phản hồi tích cực và mật ong lớn, vừa tập thể dục xong, ngồi trong quán cà phê tóm tắt lại logic về tính toán điện và lưu trữ, làm khai thác!

Cuối tháng Hai, tôi đã sử dụng máy tính Apple để làm một bản tóm tắt khoảng 40.000 từ và chia sẻ với bạn bè là các ông trùm giao dịch xung quanh, họ cũng khá đồng ý với phân tích logic chủ đề của tôi trong tháng Hai, vì tháng Ba thị trường đã được kiểm chứng, bạn bè vui vẻ, tôi cũng vui!

Cũng giống như cái tháng 11 mà tôi phân tích với bạn, tôi nói rằng chủ đề hàng không vũ trụ sẽ vượt qua, lần này ăn được mật ong không tồi trong hơn 3 tháng, giao dịch không có đường tắt, tận tâm thảo luận, tận tâm tóm tắt đều có thể nhận được mật ong ngọt ngào rất tốt.

[淘股吧]
Phần mềm phần cứng tính toán, bao gồm điện lực, gần như mỗi ngày giao dịch trong tháng Ba, trong ngành có những cổ phiếu tăng trần luân chuyển.

“Ngành tính toán điện” chính là chủ đề cốt lõi nhất trên thị trường gần đây, nó không chỉ đơn thuần là thổi phồng chủ đề, mà là kết quả tất yếu dưới sự cộng hưởng của chính sách, ngành, công nghệ và vốn.

Từ hai hội nghị lớn đến cuối tháng Ba, logic bùng nổ của ngành này rõ ràng và tính liên tục mạnh mẽ, hoàn toàn có tiềm năng vượt qua chu kỳ trong tháng Tư.

Logic cốt lõi: Tại sao ngành tính toán điện lại mạnh mẽ như vậy?

1. Chính sách nâng cấp: từ “hạ tầng mới” đến “chiến lược quốc gia”

Hội nghị hai bàn về định hướng: Báo cáo công việc của chính phủ năm 2026 lần đầu tiên đưa “trí tuệ nhân tạo +” và “hợp tác điện lực” vào danh sách các dự án hạ tầng cốt lõi, yêu cầu rõ ràng tỷ lệ điện xanh trong các cơ sở tính toán mới phải vượt quá 80%. Điều này có nghĩa là tính toán và điện xanh không còn là hai ngành độc lập, mà là “sinh vật cộng sinh” bị ép buộc kết nối.

Chứng thực từ các bộ ngành: Cục Dữ liệu Quốc gia, Ủy ban phát triển và cải cách, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin ba bộ cùng thúc đẩy, Ủy ban phát triển và cải cách xác định sáu ngành trụ cột mới nổi, trong đó có mạch tích hợp, mạng lưới tính toán, dự kiến đầu tư liên quan vượt quá 7 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2026; Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin ban hành giảm thuế, khấu trừ chi phí nghiên cứu và phát triển, trực tiếp giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp tính toán.

2. Nhu cầu cấp thiết của ngành: Tính toán “ngốn” điện, điện lực trở thành “nhiên liệu cần thiết”, tất cả các ngành cốt lõi liên quan đến hai chủ đề lớn này đều có mối liên hệ mạnh mẽ, tương hỗ lẫn nhau.

Nhu cầu năng lượng thúc đẩy: Nhu cầu máy chủ AI toàn cầu tăng hơn 100% mỗi năm, hệ sinh thái của Nvidia và Huawei tiếp tục mở rộng, đơn hàng mô-đun quang 800G/1.6T, bộ nhớ HBM, làm mát bằng chất lỏng, đơn hàng CPO kéo dài đến năm 2027.

Chi phí điện của trung tâm dữ liệu chiếm hơn 50% chi phí vận hành.
Dưới chính sách hợp tác điện lực, kết nối điện xanh trực tiếp với các nút trung tâm trở thành tiêu chuẩn.

Tiêu thụ Token tăng vọt: Theo dữ liệu ngành, tiêu thụ Token của mô hình AI lớn đạt trung bình 140 nghìn tỷ mỗi ngày, nhu cầu điện tăng theo cấp số nhân, buộc các công ty điện lực phải chuyển đổi thành “nhà cung cấp dịch vụ tính toán”.

3. Đột phá công nghệ: AI nâng cao điện lực, điện lực hỗ trợ tính toán

AI + điện lực: Nền tảng phân tích AI lưu trữ mới tự phát triển đầu tiên của chúng ta chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 23 tháng 3, kết nối với 8 trạm điện lưu trữ, tỷ lệ sự cố thiết bị giảm 34%, lượng điện tiêu thụ năng lượng tái tạo tăng khoảng 30%.
AI giúp hệ thống điện trở nên thông minh hơn và hiệu quả hơn.

Hợp tác điện lực: Người phụ trách dữ liệu liên quan đã xác định rõ, bước tiếp theo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dự án hợp tác điện lực, đảm bảo tỷ lệ ứng dụng điện xanh trong các cơ sở tính toán mới tại các nút trung tâm đạt trên 80%, phát huy tối đa vai trò hỗ trợ của điện xanh.

4. Đồng thuận vốn: từ “thổi phồng chủ đề” đến “thực hiện kết quả” hút vốn

Hỗ trợ kết quả: Doanh thu của Bawei Storage trong hai tháng đầu năm vượt kỳ vọng, đơn hàng trong các lĩnh vực như mô-đun quang, làm mát chất lỏng, lưu trữ đều đầy đủ, tính chắc chắn của việc thực hiện kết quả rất cao.
Bao gồm CPO và sợi quang, trong đó có một số chủ đề con, công nghệ rất mạnh, một khi sản xuất hàng loạt, cổ phiếu có thể tăng gấp đôi rất nhiều!

Vốn bám sâu và dòng vốn: Cuối tháng Ba, thị trường chứng khoán A đã trải qua một đợt điều chỉnh, chỉ số Thượng Hải từ 4084 điểm giảm xuống 3957 điểm, thuộc về việc giải phóng rủi ro, không phải xu hướng xấu đi.

Sau điều chỉnh, vốn bắt đầu tập trung vào các lĩnh vực có triển vọng cao, chính sách mạnh, khối lượng giao dịch dần ấm lên, tâm lý thị trường chuyển từ thận trọng sang lạc quan, đất đai đã chín muồi cho làn sóng tăng trưởng chính.

Vậy làm thế nào để nắm bắt “mật ong lớn” của ngành “tính toán điện”?

Bởi vì từ cuối tháng Hai đã ăn được đến cuối tháng Ba, vậy tháng Tư cũng sẽ không quá tồi.

1. Tuyến chủ lực cốt lõi: Tính toán + điện xanh + lưu trữ

Phía tính toán: Chú ý đến các hướng công nghệ cứng như mô-đun quang, làm mát chất lỏng, CPO, bộ nhớ HBM, ưu tiên các công ty đầu ngành như Changfei Fiber, Huagong Technology, Hangzhou Electric, Farsen, Changguang Guanghua Chip, Yunnan Energy Holdings.

Phía điện xanh: Chú ý đến các nhà điều hành điện xanh liên kết với các nút trung tâm tính toán, như Jin Control Power, Trung Nam Văn hóa, Quảng Tây Năng lượng, Đông Phương Tân Năng, Hoa Điện Năng lượng, Ninh Ba Năng lượng.

2. Ý tưởng cá nhân: Hiện tại chưa có cổ phiếu nào có mức tăng quá cao và không có cổ phiếu nào nằm dưới đáy, nên bố trí theo xu hướng cốt lõi và cảm xúc ở mức thấp, không đuổi theo cao.

Thời điểm mua vào thấp: Sự điều chỉnh vào cuối tháng Ba là cơ hội tốt, tháng Tư là thời điểm chính sách thực hiện và kết quả được công bố, có thể bố trí các mục tiêu có đơn hàng, có kết quả, có chứng thực chính sách ở mức thấp.

Chốt lời cắt lỗ: Nếu thị trường điều chỉnh, có thể giảm bớt vị thế; nếu chính sách vượt kỳ vọng hoặc kết quả tăng mạnh, có thể giữ cổ phiếu chờ tăng.

Liệu có thể vượt qua chu kỳ tháng Tư không?

Câu trả lời là có. Sự mạnh mẽ của ngành tính toán điện không phải là thổi phồng ngắn hạn, mà là xu hướng dài hạn được thúc đẩy bởi chiến lược quốc gia, nhu cầu cấp thiết của ngành, đột phá công nghệ và đồng thuận vốn.

Tháng Tư là thời điểm quan trọng cho việc thực hiện chính sách và kết quả, ngành tính toán điện hoàn toàn có tiềm năng vượt qua chu kỳ, thậm chí có thể trở thành tuyến chủ lực mạnh nhất trong năm 2026.

Cuối cùng tóm tắt: Ngành tính toán điện là tuyến chủ lực cốt lõi của “chính sách + ngành + công nghệ + vốn” với bốn lần cộng hưởng, tháng Tư là cơ hội tốt để bố trí, các mục tiêu cốt lõi có thể chú ý đến mô-đun quang, nhà điều hành điện xanh, các công ty lưu trữ thông minh hàng đầu.

Chủ đề lưu trữ có thể xuất hiện cổ phiếu tăng trưởng trong tương lai.
Nó dựa trên tình trạng thiếu điện do AI tính toán + nhu cầu bùng nổ từ nước ngoài + trợ cấp chính sách.

Logic cốt lõi của nó:

1. AI tính toán gây ra “lo lắng thiếu điện”: thực sự thiếu điện, chính phủ trợ cấp, khoảng trống điện của trung tâm dữ liệu Bắc Mỹ mở rộng, lưu trữ trở thành yếu tố chính đảm bảo ổn định tính toán, Tesla đã sản xuất hàng loạt, dự kiến sẽ được quảng bá rộng rãi vào nửa cuối năm 2026.

2. Nhu cầu từ nước ngoài cộng hưởng: Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng vọt, nhu cầu lưu trữ tại nhà tăng vọt; Anh, Ba Lan và các quốc gia khác tăng cường trợ cấp lưu trữ, dự kiến tổng công suất lưu trữ toàn cầu sẽ tăng hơn 60% vào năm 2026. Tôi hàng ngày giao tiếp với các giám đốc lớn của các công ty lớn ở các quốc gia khác nhau, tôi sẽ hỏi một cách khéo léo.

3. Dữ liệu xuất khẩu xác thực: Vào tháng 2 năm 2026, giá trị xuất khẩu bộ biến tần của Trung Quốc tăng 76% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang châu Âu tăng 84%, hoàn thành việc giảm kho, nhu cầu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

4. Cổ phiếu cốt lõi:
Phía lưu trữ: Chú ý đến hệ thống lưu trữ thông minh được AI nâng cao
Nhà tổ chức Ninh Ba Năng lượng ⚡️ Đông Phương Tân Năng ⚡️ Quảng Tây Năng lượng ⚡️ Rongjie Co., Ltd
Cổ phiếu xu hướng thị trường khởi sắc.

5. Ý tưởng về lưu trữ: chính là dễ dàng xuất hiện cổ phiếu tăng gấp đôi, đơn giản như vậy, không cần lý do, nhu cầu trong và ngoài nước và thị trường sẽ đi xác thực!

Chú ý đến việc công bố đơn hàng từ nước ngoài và nhịp độ trợ cấp chính sách, ưu tiên chọn các công ty có tỷ trọng xuất khẩu cao, tỷ lệ lợi nhuận ổn định.

Trên đây là logic và chia sẻ hoàn toàn là tóm tắt cá nhân, không đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư tài chính nào.