Đông Phục Nước Giải Khát sử dụng hơn 1.1 tỷ nhân dân tệ vốn tự có nhàn rỗi để quản lý tiền mặt

中访网数据  Đông Bằng Đồ Uống (Tập đoàn) Cổ phần Công ty gần đây đã phát hành thông báo, tiết lộ những tiến triển mới nhất trong việc sử dụng một phần vốn tự có nhàn rỗi để quản lý tiền mặt. Theo thông báo, công ty và các công ty con gần đây đã ký kết thỏa thuận với nhiều tổ chức tài chính, tổng cộng sử dụng 110,532 triệu nhân dân tệ để mua nhiều sản phẩm tài chính, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Lần quản lý tiền mặt này liên quan đến các loại sản phẩm như tài chính, tiền gửi có cấu trúc, quỹ đầu tư tư nhân và kế hoạch tín thác. Cụ thể, công ty đã mua 50 triệu nhân dân tệ quỹ đầu tư tư nhân từ Doanh nghiệp Quản lý Quỹ Đầu Tư Tư Nhân Vạn Phương Hồng Kỳ (hợp danh hữu hạn) tại Chu Hải; thông qua China CITIC Bank International Limited đã mua tổng cộng khoảng 10,532 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,530 triệu USD) tiền gửi có cấu trúc với lợi suất cố định; bên cạnh đó, công ty còn mua tổng cộng 95,000 triệu nhân dân tệ các loại tài chính và kế hoạch tín thác không bảo đảm lợi suất từ các tổ chức như Ngân hàng Huaxia, Ngân hàng Xingye, Quỹ Tài Chính Nhân Dân và Chứng Khoán Guotai Junan. Một số sản phẩm không có thời hạn cố định hoặc thời gian nắm giữ tối thiểu, cung cấp tính thanh khoản tốt.

Quyết định đầu tư này dựa trên sự ủy quyền của cuộc họp lần thứ mười ba của Hội đồng Quản trị Khóa III, cuộc họp lần thứ mười hai của Hội đồng Giám sát Khóa III và Đại hội Cổ đông năm 2024. Theo các nghị quyết liên quan, công ty được phép sử dụng không quá 11 tỷ nhân dân tệ vốn tự có nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, với điều kiện đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động hàng ngày và an toàn vốn, thời gian ủy quyền đến khi Đại hội Cổ đông năm 2025 được tổ chức. Vốn có thể được sử dụng luân chuyển trong hạn mức.

Công ty cho biết, số tiền sử dụng lần này là vốn tự có nhàn rỗi, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường và phát triển kinh doanh chính của công ty. Bằng cách mua các sản phẩm tài chính có độ an toàn cao và tính thanh khoản tốt, điều này sẽ giúp giảm chi phí tài chính, tăng lợi suất tài sản tiền mặt, phù hợp với lợi ích của công ty và tất cả cổ đông. Công ty đã thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro tương ứng, thực hiện quyết định đầu tư một cách thận trọng và theo dõi liên tục các sản phẩm tài chính để kiểm soát rủi ro đầu tư.

Thông tin khổng lồ, phân tích chính xác, có trong ứng dụng tài chính Sina.