Thông báo tiến độ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Ningbo Minohua về việc sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý bằng tiền mặt

Mã chứng khoán: 603538 Tên chứng khoán: 美诺华 Mã thông báo: 2026-021

Mã trái phiếu chuyển đổi: 113618 Tên trái phiếu: 美诺转债

Công ty TNHH Dược phẩm Ningbo Meinuohua

Thông báo cập nhật về tiến độ sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể cổ đông cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Điểm chính cần lưu ý:

● Cụ thể về việc sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt trong lần này như sau:

■

● Lưu ý rủi ro đặc biệt: tiền gửi thông báo có kỳ hạn tồn tại rủi ro do không thao tác theo thỏa thuận dẫn đến việc tính lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (tính theo ngày hiện hành), đồng thời chịu ảnh hưởng bởi biến động lãi suất, bố trí tính thanh khoản, yếu tố chính sách và yếu tố vận hành; lợi nhuận có tính không chắc chắn. Công ty sẽ quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho quỹ tiền.

I. Tổng quan về quản lý tiền mặt trong lần này

(1) Mục đích của lần quản lý tiền mặt này

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn huy động, Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa chất Meinuohua Chiết Giang (sau đây gọi tắt là “Chiết Giang Meinuohua”), công ty con do Công ty nắm quyền kiểm soát của Công ty TNHH Dược phẩm Ningbo Meinuohua (sau đây gọi tắt là “công ty”), vào ngày 17 tháng 3 năm 2026 đã sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt. Việc sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt trong lần này sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động kinh doanh chính của công ty; việc bố trí sử dụng vốn là khoa học và hợp lý.

(2) Số tiền quản lý tiền mặt trong lần này

Tổng số tiền sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt trong lần này là 700 triệu nhân dân tệ.

(3) Nguồn vốn

1. Nguồn vốn: vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi nhàn rỗi

2. Thông tin cơ bản về vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ vào văn bản phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Trung Quốc đối với việc phát hành công khai trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty TNHH Dược phẩm Ningbo Meinuohua, gồm: “Quyết định về việc chấp thuận phát hành” (Giấy phép của CSRC [2020]2377). Theo đó, công ty phát hành công khai trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với 5,2 triệu lô, mỗi lô có mệnh giá 100 nhân dân tệ; tổng giá trị phát hành là 520.000.000,00 nhân dân tệ. Trừ chi phí phát hành (chưa bao gồm thuế) là 7.302.370,33 nhân dân tệ, số tiền vốn huy động ròng là 512.697.629,67 nhân dân tệ. Toàn bộ số vốn huy động này đã được chuyển về tài khoản vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Công ty TNHH Kiểm toán Lixin (công ty hợp danh đặc biệt) đã tiến hành kiểm tra, xác nhận việc vốn huy động đã về đủ, và xuất具 “Báo cáo thẩm tra vốn” (Báo cáo thẩm tra của Lixin Sư báo chữ [2021] Số ZF10028). Công ty đã thực hiện quản lý lưu trữ riêng biệt theo tài khoản chuyên dụng đối với số tiền vốn huy động nói trên.

3. Tác động đối với các dự án đầu tư từ vốn huy động (dự án vốn huy động)

Việc công ty sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt trong lần này có lợi cho việc nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn huy động; quản lý tiền mặt trong lần này sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư từ vốn huy động.

(4) Thông tin cơ bản về quản lý tiền mặt trong lần này

1. Phương thức quản lý tiền mặt lần này

(1) Ngày 17 tháng 3 năm 2026, Chiết Giang Meinuohua sử dụng vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi nhàn rỗi 700 triệu nhân dân tệ để mua “Tiền gửi thông báo theo mong muốn của Ngân hàng Thương mại Thượng Hải — Tiền gửi thông báo” (招商银行随心存通知存款), cụ thể như sau:

■

2. Các điều khoản chính của hợp đồng

Tiền gửi thông báo theo mong muốn của Ngân hàng Thương mại Thượng Hải

■

Tiền gửi thông báo là sản phẩm loại tiền gửi được mua từ vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt trong lần này; không liên quan đến định hướng sử dụng vốn.

Sản phẩm đầu tư được mua để quản lý tiền mặt từ vốn huy động là tiền gửi thông báo ngân hàng theo lãi suất cố định, phù hợp với các yêu cầu về tính an toàn cao và tính thanh khoản tốt. Công ty không có trường hợp thay đổi gián tiếp mục đích sử dụng vốn huy động; việc sử dụng vốn huy động để quản lý tiền mặt trong lần này không ảnh hưởng đến việc triển khai bình thường các dự án đầu tư từ vốn huy động; không có trường hợp gây thiệt hại lợi ích của cổ đông.

II. Quy trình thẩm định

Ngày 8 tháng 5 năm 2025, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã thông qua “Nghị quyết về việc sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt”: Đồng ý rằng trong điều kiện đảm bảo không ảnh hưởng đến việc xây dựng các dự án đầu tư từ vốn huy động và việc sử dụng vốn huy động, công ty (bao gồm cả công ty con) sử dụng vốn huy động nhàn rỗi có số dư cao nhất trong ngày không vượt quá 13.000 triệu nhân dân tệ để quản lý tiền mặt; tùy thời điểm và theo từng giai đoạn mua các sản phẩm đầu tư có tính thanh khoản tốt và đảm bảo hoàn vốn. Trong thời hạn được ủy quyền, hạn mức nêu trên có thể được sử dụng luân phiên liên tục; và do bộ phận tài chính công ty chịu trách nhiệm thực hiện. Thời hạn ủy quyền tính từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua cho đến trong vòng 12 tháng. Ban giám sát và tổ chức bảo lãnh đã lần lượt ra ý kiến đồng ý rõ ràng đối với vấn đề này. Nội dung cụ thể xem “Thông báo về việc sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt” (Mã thông báo: 2025-043) mà công ty đăng tải lần lượt vào ngày 18 tháng 4 năm 2025 và ngày 9 tháng 5 năm 2025 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và các phương tiện truyền thông được chỉ định; “Thông báo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” (Mã thông báo: 2025-057).

III. Phân tích rủi ro và biện pháp kiểm soát rủi ro (风控)

(1) Phân tích rủi ro

Tiền gửi thông báo nêu trên mà công ty mua là sản phẩm đầu tư theo lãi suất cố định, thuộc nhóm sản phẩm đầu tư rủi ro thấp. Ban quản lý điều hành công ty đã thực hiện đánh giá rủi ro đầu tư nghiêm ngặt trước khi đầu tư; việc đánh giá phù hợp với yêu cầu quản lý vốn nội bộ của công ty. Chủ thể phát hành sản phẩm đã đưa ra cam kết đảm bảo hoàn vốn; hạn mức sử dụng không vượt quá phạm vi ủy quyền được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Việc quản lý tiền mặt trong lần này phù hợp với yêu cầu kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, do thị trường tài chính chịu ảnh hưởng lớn từ kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, nên không loại trừ khả năng khoản đầu tư này chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường, thay đổi chính sách tài chính vĩ mô, v.v.

(2) Các biện pháp mà công ty thực hiện đối với rủi ro đầu tư, bao gồm:

1. Sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để đầu tư vào sản phẩm, ban quản lý điều hành công ty cần đánh giá rủi ro đầu tư trước thời điểm đầu tư; đồng thời chủ thể phát hành sản phẩm cần cung cấp cam kết đảm bảo hoàn vốn. Ban quản lý điều hành công ty sẽ theo dõi việc sản phẩm đầu tư từ vốn huy động nhàn rỗi được dùng vào đâu, tiến độ dự án, v.v. Nếu phát hiện các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến an toàn của tiền vốn, công ty sẽ kịp thời áp dụng các biện pháp bảo toàn tương ứng để kiểm soát rủi ro an toàn.

2. Bộ phận tài chính của công ty sẽ kịp thời phân tích và theo dõi việc sản phẩm đầu tư được sử dụng vào đâu, tiến độ dự án, v.v. Nếu phát hiện hoặc đánh giá có yếu tố bất lợi, sẽ kịp thời áp dụng các biện pháp tương ứng để kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đầu tư.

3. Các giám đốc độc lập của công ty có quyền giám sát và kiểm tra tình hình sử dụng vốn huy động nhàn rỗi nêu trên; khi cần thiết có thể thuê các tổ chức chuyên nghiệp để thực hiện kiểm toán.

IV. Tác động đối với công ty

Việc công ty sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt có lợi cho việc nâng cao lợi nhuận từ quản lý tiền mặt của vốn huy động nhàn rỗi, sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng các dự án sử dụng vốn huy động và việc sử dụng vốn huy động; phù hợp với lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông, không có tình huống gây thiệt hại lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ. Việc quản lý tiền mặt lần này của công ty sẽ không tạo ra tác động lớn đối với hoạt động kinh doanh chính trong tương lai của công ty, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền.

Theo quy định của Chuẩn mực Kế toán doanh nghiệp, các sản phẩm ủy thác đầu tư mà công ty mua trong lần này được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán dưới mục “Tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ (tài sản tài chính giao dịch)”, và lợi nhuận được hạch toán vào “Lợi nhuận đầu tư”.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Dược phẩm Ningbo Meinuohua

Hội đồng quản trị

Ngày 18 tháng 3 năm 2026

Tin tức số lượng lớn, phân tích chính xác, xem thêm trên ứng dụng tài chính Sina (新浪财经APP)