Cổ phiếu (PLTR) của Palantir giảm gần 5% khi $185B Hợp đồng Golden Dome định hình lại triển vọng doanh thu

Key Takeaways

Table of Contents

Toggle

• Những điểm chính

• Chương trình Golden Dome và Danh hiệu Maven

• Quan điểm từ Phố Wall

  • Nhận 3 Ebook Cổ phiếu miễn phí

• Cổ phiếu của PLTR giảm 4.8% trong phiên giao dịch thứ Năm xuống khoảng $147.56, bị ảnh hưởng bởi việc bán tháo công nghệ trên toàn ngành và những rủi ro địa chính trị gia tăng.

• Công ty, cùng với Anduril, đang xây dựng hạ tầng phần mềm cho sáng kiến phòng thủ tên lửa Golden Dome của Nhà Trắng, hiện có ngân sách được cập nhật là $185 tỷ.

• Lầu Năm Góc đã chính thức chỉ định Maven Smart System là hệ thống ghi chép cho các hoạt động chỉ huy và kiểm soát trên chiến trường vào ngày 20 tháng 3.

• John McPeake từ Rosenblatt đã khẳng định lại khuyến cáo Mua của mình với mục tiêu giá $200, dự đoán Golden Dome có thể mở ra hàng tỷ đô la hợp đồng mới.

• Doanh thu quý IV đạt $1.41 tỷ, tương đương với mức tăng 70% so với năm trước và vượt qua dự đoán, mặc dù vẫn còn lo ngại về định giá với P/E gần 234 và việc bán cổ phiếu nội bộ gần đây vượt quá 1 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu của Palantir Technologies (PLTR) giảm gần 5% vào thứ Năm, quay trở lại dưới ngưỡng $150 giữa áp lực bán rộng rãi trên các cổ phiếu công nghệ có hệ số nhân cao. Sự suy giảm diễn ra ngay cả khi công ty ký kết nhiều hợp đồng quốc phòng và nhận được những bình luận lạc quan từ Phố Wall.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Sự giảm giá phản ánh sự yếu kém chung trong ngành công nghệ, với tâm lý nhà đầu tư ngày càng trở nên thận trọng khi căng thẳng leo thang liên quan đến Iran góp phần vào sự biến động của thị trường. Hoạt động giao dịch thấp hơn mức bình thường với khoảng 42.7 triệu cổ phiếu so với mức trung bình hàng ngày là 50.5 triệu.

Hiệu suất quý gần đây nhất của công ty cho thấy doanh thu quý IV đạt $1.41 tỷ, đánh dấu mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua dự đoán $1.34 tỷ của Phố Wall. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt $0.25, vượt qua dự báo đồng thuận là $0.23 với $0.02.

Doanh thu thương mại tại Hoa Kỳ tăng vọt 137% so với năm trước trong quý IV, trong khi giá trị hợp đồng còn lại tăng 145%. Doanh thu từ chính phủ Hoa Kỳ tăng 66% trong cùng khoảng thời gian. Dự báo hiện tại của các nhà phân tích dự đoán sự tăng trưởng doanh thu chính phủ sẽ giảm xuống 42% vào năm 2026 và 31% vào năm 2027.

Mặc dù có hiệu suất tài chính mạnh mẽ, cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 234 lần lợi nhuận. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy trung bình 50 ngày là $149.21, trong khi trung bình 200 ngày là $168.72. Các nhà đầu tư nội bộ đã bán hơn 1 triệu cổ phiếu trong 90 ngày qua, với CEO Alexander Karp bán 493,025 cổ phiếu với giá trung bình $133.78 mỗi cổ phiếu.

Chương trình Golden Dome và Danh hiệu Maven

Trên mặt trận hợp đồng quốc phòng, báo cáo từ Wall Street Journal tiết lộ rằng Palantir và Anduril đang xây dựng kiến trúc phần mềm cho lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome của Nhà Trắng. Tướng Michael Guetlein của Không lực Vũ trụ, người dẫn dắt sáng kiến này, đã tiết lộ rằng giai đoạn đầu tiên sẽ yêu cầu $185 tỷ — cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu là $125 tỷ.

Bộ Quốc phòng đã chính thức chỉ định Maven Smart System của Palantir là hệ thống ghi chép chính thức cho chỉ huy và kiểm soát trên chiến trường vào ngày 20 tháng 3. Sự công nhận chính thức này thiết lập vị trí của Palantir trong các khoản phân bổ ngân sách của Lầu Năm Góc trong tương lai.

John McPeake từ Rosenblatt Securities dự đoán rằng chương trình Golden Dome có thể mang lại hàng tỷ doanh thu cho Palantir chỉ trong giai đoạn đầu tiên. Ông đã tham khảo các mẫu chi tiêu phần mềm lịch sử từ các chương trình quốc phòng tương tự như Aegis BMD và JADC2, trong đó phần mềm chiếm từ 20–50% tổng chi tiêu của chương trình.

Giả sử ngân sách $185 tỷ của Golden Dome kéo dài từ năm 2026 đến 2028, chi tiêu hàng năm sẽ khoảng $60 tỷ. Áp dụng các tỷ lệ phân bổ lịch sử, chi tiêu cho phần mềm có thể vượt quá $12 tỷ hàng năm. McPeake nhấn mạnh rằng vai trò ngày càng mở rộng của trí tuệ nhân tạo trong kiến trúc phòng thủ tên lửa có thể đẩy tỷ lệ đó cao hơn nữa.

Dự báo doanh thu chính phủ của McPeake cho Palantir từ năm 2026 đến 2028 tổng cộng là $18.2 tỷ — tương đương với mức tăng trưởng 25% so với đồng thuận của Phố là $13.6 tỷ.

Quan điểm từ Phố Wall

McPeake giữ nguyên đánh giá Mua của mình cùng với mục tiêu giá $200. Ông đã mô tả Golden Dome là mang lại hỗ trợ đáng kể cho tiềm năng tăng so với các dự đoán của Phố, gợi ý rằng các con số doanh thu chính phủ đồng thuận hiện tại có thể chứng minh là “khá bảo thủ” khi chương trình tăng tốc.

Tâm lý của các nhà phân tích trên Phố Wall cho thấy một bức tranh đa dạng. Cả Piper Sandler và Wedbush đều duy trì khuyến nghị Tham gia hoặc Vượt trội với mục tiêu $230. Cantor Fitzgerald giữ quan điểm Trung lập. Jefferies gần đây đã hạ xếp hạng cổ phiếu xuống còn khuyến nghị bán.

Xếp hạng đồng thuận của MarketBeat ngồi ở mức Mua Trung bình với mức giá mục tiêu trung bình là $194.61, cho thấy tiềm năng tăng giá khoảng 32% từ mức giao dịch hiện tại.

Norges Bank đã thiết lập một vị trí mới trị giá $5.15 tỷ trong quý IV. Vanguard nắm giữ 213.9 triệu cổ phiếu trong khi State Street nắm giữ 101.3 triệu, với cả hai nhà đầu tư tổ chức mở rộng vị trí của họ trong các quý gần đây.

✨ Ưu đãi có thời gian giới hạn

Nhận 3 Ebook Cổ phiếu miễn phí

            Khám phá các cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong AI, Crypto, và Công nghệ với phân tích chuyên gia.
        

        

            *                       
                    **10 Cổ phiếu AI hàng đầu** - Các công ty AI hàng đầu
                
            *                       
                    **10 Cổ phiếu Crypto hàng đầu** - Các nhà lãnh đạo Blockchain
                
            *                       
                    **10 Cổ phiếu Công nghệ hàng đầu** - Các gã khổng lồ công nghệ
                
        

        

            
                📥 Nhận Ebook miễn phí của bạn

Quảng cáo ở đây