Unity Software (U) Cổ phiếu tăng 15% khi lợi nhuận sơ bộ quý 1 đập tan kỳ vọng

Điểm nổi bật chính

Mục lục

Chuyển đổi

• Điểm nổi bật chính

• Bán tài sản không hiệu quả

• Phân tích định giá chỉ ra tiềm năng tăng trưởng

  • Nhận 3 Ebook chứng khoán miễn phí

• Unity báo cáo doanh thu sơ bộ Q1 từ 505 triệu đến 508 triệu USD, vượt qua dự đoán của chính mình từ 480 triệu đến 490 triệu USD và cao hơn ước tính 494 triệu USD của Phố Wall.

• Công ty đã nâng dự báo EBITDA điều chỉnh lên từ 130 triệu đến 135 triệu USD từ khoảng 105 triệu đến 110 triệu USD trước đó, tương ứng với mức tăng 58% so với năm trước.

• Vector, nền tảng quảng cáo do trí tuệ nhân tạo của Unity điều khiển, đã thúc đẩy sự vượt trội và hiện chiếm khoảng 80% doanh thu của phân khúc Tăng trưởng Chiến lược.

• Công ty dự định sẽ đóng cửa Mạng quảng cáo ironSource trước ngày 30 tháng 4 và đã thuê cố vấn để bán bộ phận phát hành trò chơi Supersonic.

• Các công ty Phố Wall như Citizens, Wedbush và William Blair giữ nguyên đánh giá tích cực, trong đó Citizens đặt mục tiêu giá 37 USD.

Unity Software đã vượt xa dự đoán trong quý đầu tiên, thúc đẩy cổ phiếu tăng khoảng 15% trong giao dịch sớm vào thứ Sáu. Công ty đã công bố kết quả tài chính sơ bộ trong thông báo vào tối thứ Năm.

Unity Software Inc., U

Ban quản lý hiện dự đoán doanh thu quý đầu tiên sẽ nằm trong khoảng từ 505 triệu đến 508 triệu USD. Điều này dễ dàng vượt qua khoảng dự đoán trước đó của công ty từ 480 triệu đến 490 triệu USD, cũng như ước tính đồng thuận của Phố Wall là 494 triệu USD được biên soạn bởi FactSet. Con số này đại diện cho mức tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Unity Software Inc., U

Về lợi nhuận, Unity dự kiến EBITDA điều chỉnh sẽ đạt từ 130 triệu đến 135 triệu USD. Điều này vượt xa dự đoán trước đó của công ty từ 105 triệu đến 110 triệu USD, đánh dấu mức tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc điều hành Matt Bromberg đã nhấn mạnh Vector, giải pháp quảng cáo dựa trên trí tuệ nhân tạo của công ty, là động lực chính đứng sau hiệu suất mạnh mẽ. Vector sử dụng máy học để kết nối người chơi với các trò chơi phù hợp và đã tạo ra lợi nhuận lâu dài vượt trội cho các đối tác quảng cáo, theo thông tin từ ban quản lý.

Vector hiện chiếm gần 80% doanh thu của phân khúc Tăng trưởng Chiến lược. Toàn bộ bộ phận Tăng trưởng dự kiến sẽ tạo ra khoảng 352 triệu USD trong quý đầu tiên.

Bán tài sản không hiệu quả

Unity đồng thời công bố kế hoạch ngừng hoạt động Mạng quảng cáo ironSource, với các hoạt động sẽ dừng lại vào ngày 30 tháng 4. Trong quý vừa qua, ironSource chỉ đóng góp 11% vào tăng trưởng doanh thu tổng thể.

Ngoài ra, công ty đã thuê một cố vấn tài chính để theo đuổi các lựa chọn chiến lược cho các hoạt động phát hành trò chơi Supersonic của mình. Ban quản lý cho biết những động thái chiến lược này sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, cải thiện hiệu suất EBITDA điều chỉnh và nâng cao biên lợi nhuận hoạt động.

Sáng kiến tái cấu trúc đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà phân tích. Dylan Becker của William Blair nhận xét rằng phân khúc Tăng trưởng, khi các hoạt động cũ này được loại bỏ, đã bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với toàn bộ doanh nghiệp.

Citizens giữ nguyên khuyến nghị Tăng trưởng Thị trường với mục tiêu định giá 37 USD. Công ty đã nhấn mạnh rằng động lực tích cực của Vector vẫn tiếp tục, trong khi khả năng tích hợp dữ liệu với Vector đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Giải pháp thương mại mua hàng trong ứng dụng của Unity cũng đang mở rộng.

Wedbush xác nhận quan điểm Mua với mục tiêu giá 30 USD. Trong khi đó, BofA Securities đã nâng Unity từ Không hiệu quả lên Trung lập, chỉ ra một hồ sơ rủi ro cân bằng hơn.

Phân tích định giá chỉ ra tiềm năng tăng trưởng

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Unity dự kiến sẽ cải thiện mạnh mẽ từ -0,96 USD lên 1,02 USD trong năm tài chính hiện tại, dựa trên các dự đoán từ InvestingPro. Citizens dự đoán biên EBITDA sẽ mở rộng khi nền tảng Vector có biên lợi nhuận cao chiếm ngày càng lớn hơn phần doanh thu tổng thể.

Dylan Becker của William Blair nhấn mạnh rằng định giá của Unity vẫn hấp dẫn so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi xem xét doanh thu và nhân tố EBITDA vào năm 2026.

Riêng biệt, Unity được cho là đang đánh giá các lựa chọn chiến lược cho các hoạt động tại Trung Quốc, bao gồm một khả năng bán tài sản có thể có giá trị vượt quá 1 tỷ USD.

✨ Ưu đãi có thời gian có hạn

Nhận 3 Ebook chứng khoán miễn phí

            Khám phá các cổ phiếu hàng đầu trong AI, Crypto và Công nghệ với phân tích chuyên gia.
        

        

            *                       
                    **10 cổ phiếu AI hàng đầu** - Các công ty AI hàng đầu
                
            *                       
                    **10 cổ phiếu Crypto hàng đầu** - Các nhà lãnh đạo Blockchain
                
            *                       
                    **10 cổ phiếu Công nghệ hàng đầu** - Các gã khổng lồ công nghệ
                
        

        

            
                📥 Nhận Ebook miễn phí của bạn
            
        

    

    

        ![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-aaf4aaf013-a1f07b7a1f-8b7abd-ceda62)

Quảng cáo ở đây