Ba cổ phiếu Carbide Silicon đáng chú ý để theo dõi cho tăng trưởng dài hạn

Ngành công nghiệp bán dẫn đang trải qua một cuộc chuyển đổi căn bản, với cổ phiếu silicon carbide nổi lên như những người hưởng lợi chính từ sự chuyển đổi công nghệ này. Khi nhu cầu về các linh kiện bán dẫn công suất cao tiên tiến tăng tốc trong nhiều ngành công nghiệp, các nhà đầu tư ngày càng chú ý đến các công ty đã định vị mình ở trung tâm của sự mở rộng thị trường silicon carbide. Thị trường bán dẫn SiC toàn cầu dự kiến sẽ vượt qua 8 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 11,7%, theo nghiên cứu của Grand View Research.

Sức hấp dẫn của các cổ phiếu silicon carbide này nằm ở việc chúng tiếp xúc với nhiều thị trường cuối có tốc độ tăng trưởng cao. Xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu đều thúc đẩy nhu cầu chưa từng có đối với các linh kiện bán dẫn hiệu suất cao có thể xử lý công suất lớn hơn và nhiệt độ cao hơn silicon truyền thống. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc ý nghĩa với xu hướng dài hạn này, ba công ty nổi bật có khả năng hưởng lợi từ đà tăng trưởng bền vững này.

Microchip Technology (MCHP): Vắng tiếng nhưng Chiếm lĩnh Thị trường SiC

Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) là một trong những cơ hội bị bỏ quên trong ngành bán dẫn, mặc dù vị thế của họ trong công nghệ silicon carbide rất mạnh mẽ. Công ty đã xây dựng một danh mục ấn tượng các sản phẩm MOSFET SiC, bộ điều khiển cổng và mô-đun diode phục vụ các thị trường lưu trữ năng lượng, chuyển đổi công suất và hạ tầng sạc xe điện. Dòng sản phẩm mSiC của họ đáp ứng các ứng dụng quan trọng như hệ thống sạc nhanh DC và mạng phân phối điện cho trung tâm dữ liệu.

Hiệu suất tài chính kể một câu chuyện thuyết phục. Trong kết quả quý gần nhất, Microchip thể hiện sức mạnh của các cổ phiếu silicon carbide này, với doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ lên 2,25 tỷ USD. Ấn tượng hơn, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 24% hàng năm lên 1,21 USD, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 885 triệu USD, chiếm gần 40% doanh thu ròng. Chiến lược phân bổ vốn quyết đoán của công ty củng cố niềm tin vào triển vọng dài hạn của họ, với ban lãnh đạo tăng cổ tức hàng quý hơn một phần ba lên 0,439 USD mỗi cổ phiếu.

ON Semiconductor (ON): Người Phát Động Cuộc C cách mạng SiC

ON Semiconductor (NASDAQ: ON) đóng vai trò như một hạ tầng nền tảng thúc đẩy sự bùng nổ silicon carbide rộng lớn hơn. Trong khi nhiều nhà đầu tư bỏ qua công ty này, tầm quan trọng chiến lược của họ đối với hệ sinh thái SiC là không thể xem nhẹ. Tổ chức đã định vị mình để phục vụ nhiều thị trường cùng lúc, từ ô tô truyền thống đến các ứng dụng trung tâm dữ liệu mới nổi, nơi các linh kiện bán dẫn SiC ngày càng trở nên quan trọng.

Hiệu suất cổ phiếu của công ty phản ánh cơ hội này, đã tăng gấp ba trong vòng năm năm qua và còn nhiều dư địa phát triển. Các giải pháp bán dẫn dựa trên SiC của ON ban đầu nhắm vào thị trường xe điện và lưu trữ năng lượng, nhưng hiện tại công ty đang chứng kiến sự chấp nhận nhanh chóng trong cung cấp năng lượng và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Để tận dụng đà này, ban lãnh đạo đã cam kết đầu tư đáng kể để mở rộng năng lực sản xuất SiC. Nhà máy mới của họ tại Hàn Quốc đang được xây dựng để sản xuất hơn một triệu wafer SiC mỗi năm, thể hiện sự tự tin vào nhu cầu bền vững.

Các dự báo của các nhà phân tích về lợi nhuận năm tài chính 2023 của ON cho thấy EPS trong khoảng 5,09 đến 5,37 USD, tương đương tăng trưởng khoảng 25% so với cùng kỳ. Mặc dù doanh thu trong năm tài chính 2023 có phần yếu đi, triển vọng phía trước ngày càng khả quan khi nhu cầu SiC tăng tốc.

Allegro MicroSystems (ALGM): Thúc đẩy Điện khí hóa Ô tô

Allegro MicroSystems (NASDAQ: ALGM), có trụ sở tại Manchester, New Hampshire, mang đến một trọng tâm chuyên biệt cho cơ hội silicon carbide. Công ty phát triển các diode, MOSFET và mạch tích hợp điều khiển cổng tiên tiến dành riêng cho các ứng dụng ô tô, công nghiệp và thương mại. Điều làm nổi bật Allegro trong bối cảnh các cổ phiếu silicon carbide rộng lớn hơn là vị trí sớm trong quản lý năng lượng trung tâm dữ liệu, một phân khúc có thể trở thành bước ngoặt cho doanh nghiệp.

Kết quả tài chính gần đây nhấn mạnh đà phát triển của công ty. Trong quý 2 của năm tài chính 2024, doanh thu của Allegro tăng 16% so với cùng kỳ lên 276 triệu USD, chủ yếu nhờ nhu cầu ô tô tăng 31% trong quý. Lợi nhuận ròng tăng 30% hàng năm lên 65,6 triệu USD, tương đương 0,34 USD mỗi cổ phiếu. Phân khúc e-mobility đặc biệt mạnh mẽ, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đà này đã thúc đẩy ban lãnh đạo theo đuổi tăng trưởng chiến lược thông qua mua lại, khi công ty hoàn tất mua lại Crocus Technology để có được khả năng cảm biến TMR tiên tiến.

Tại sao các cổ phiếu Silicon Carbide này xứng đáng để bạn chú ý

Lý thuyết hỗ trợ ba công ty này vượt ra ngoài hiệu suất tài chính ngắn hạn. Mỗi doanh nghiệp đều trực tiếp tiếp xúc với các xu hướng cấu trúc kéo dài hàng thập kỷ đang định hình lại hệ thống năng lượng và giao thông toàn cầu. Khi nhu cầu về các linh kiện bán dẫn silicon carbide tiếp tục gia tăng trong năm 2024 và những năm tới, các nhà đầu tư duy trì sự tiếp xúc với các công ty bán dẫn chất lượng đang phục vụ các thị trường cuối này đang chuẩn bị hưởng lợi từ một giai đoạn tăng trưởng vượt thị trường kéo dài.

Sự hội tụ của việc phổ biến xe điện, mở rộng trung tâm dữ liệu và tích hợp năng lượng tái tạo tạo ra một môi trường nhu cầu bền vững cho các linh kiện bán dẫn đặc thù mà các công ty này sản xuất. Đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn đầu tư nhiều năm, các cổ phiếu silicon carbide này cung cấp cơ hội tham gia ý nghĩa vào bức tranh phát triển của ngành bán dẫn đang tiến hóa.