Bốn tình báo lớp nhất cùng tham gia mua ký! Nhà máy lưu trữ lớn xác định phát hành tăng 17 tỷ mở rộng sản xuất

Các nhà sản xuất DRAM lớn của Nam Á ngày 25 chính thức công bố danh sách tăng vốn phát hành mới trị giá 78,718 tỷ Đài tệ (khoảng 17,004 tỷ nhân dân tệ), nhiều tập đoàn ngành công nghiệp lớn đã xuất hiện.

Bốn công ty gồm Kioxia, SanDisk, Solidigm thuộc SK Hynix và Cisco sẽ lần lượt mua 70 triệu cổ phần phổ thông riêng lẻ, 138,68 triệu cổ phần, 71,39 triệu cổ phần và 71,5 triệu cổ phần, tổng cộng 351 triệu cổ phần. Đồng thời, giá phát hành cổ phần phổ thông riêng lẻ của Nam Á lần này là 223,9 Đài tệ mỗi cổ phần, theo giá đóng cửa ngày 25 là 226,5 Đài tệ, chỉ thấp hơn 1,15%.

Công ty dự định sử dụng số vốn huy động được để đầu tư vào nhà máy sản xuất bộ nhớ tiên tiến và thiết bị sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của AI trong tương lai.

Nam Á là công ty thuộc Tập đoàn Formosa, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và bán DRAM, sản phẩm bao gồm các dòng DDR4, DDR5 và bộ nhớ tiêu thụ thấp.

Trước đó, do nhu cầu HBM tăng trưởng nhờ AI, các tập đoàn lớn như Samsung, SK Hynix và Micron đã dành phần lớn công suất cho HBM, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung các sản phẩm bộ nhớ phổ thông và đặc thù, khiến các nhà sản xuất như Nam Á đơn hàng tăng vọt, nhờ giá DDR4 tăng mạnh mà hiệu quả kinh doanh cũng rất ấn tượng.

Về việc bốn tập đoàn lớn đầu tư vào Nam Á, có báo chí dẫn ý kiến ngành cho rằng, dù SK Hynix tự sản xuất DRAM, nhưng với nhu cầu SSD tăng nhanh, lượng DRAM cần thiết cũng tăng đáng kể, các nhà cung cấp liên quan không chỉ ký hợp đồng dài hạn với Nam Á để đảm bảo nguồn cung mà còn tăng cường đầu tư để củng cố nguồn cung.

Đáng chú ý, ngay từ tháng 1 năm nay đã có tin tức cho biết, một số nhà sản xuất bộ nhớ đã đàm phán về nguồn cung đến năm 2030, trong đó có Nam Á. Thời điểm đó, chuỗi cung ứng cho biết, các hợp đồng cung cấp dài hạn (LTA) giữa các nhà sản xuất lớn như Winbond và Nam Á đều theo mô hình “khóa lượng không khóa giá”, thời hạn hợp đồng đã kéo dài từ một năm lên ít nhất hai năm, thậm chí một số khách hàng lớn còn đề cập đến khung hợp tác dài hạn gần đến năm 2030.

Báo cáo nghiên cứu của Yuanta Securities ngày 25 cho rằng, thời kỳ phát triển lớn của AI đã đến. Chu kỳ thị trường lưu trữ lần này đã thoát khỏi vòng tuần hoàn trước đó, bước vào thời đại phát triển lớn do AI tái cấu trúc các logic nền tảng. Trong bối cảnh cung cầu khan hiếm, các nhà sản xuất module có thể cung cấp nguồn hàng ổn định, chất lượng cao sẽ hưởng lợi tối đa từ sự thiếu hụt trong thời đại AI này, qua việc nâng cấp bộ nhớ, tăng giá và thúc đẩy nội địa hóa, mang lại khả năng sinh lời cao và mở rộng giá trị định giá. Lĩnh vực lưu trữ có lợi thế về hiệu quả kinh doanh (biên an toàn), có lý luận dài hạn (AI + nội địa hóa), dự báo chu kỳ tăng giá của ngành này sẽ tiếp tục, đồng thời chú trọng các cơ hội đầu tư trong thời đại phát triển lớn của AI.