4 tỷ yêu cầu lợi tức lớn! Tính toán điện tử đồng bộ mở ra "đường cong thứ hai"

Thứ Ba (24 tháng 3) khái niệm điện lực tăng mạnh, cổ phiếu Disen Co., Ltd tăng trần 20CM, nhiều cổ phiếu như năng lượng tiết kiệm, gió điện, Yue Electric Power A, Huayin Electric Power cũng tăng trần.

Thông tin tích cực 4 nghìn tỷ

Giám đốc Cục Thống kê Quốc gia Liu Liehong ngày 23 tháng 3 tại Hội nghị cấp cao phát triển Trung Quốc 2026 cho biết, bước tiếp theo sẽ phối hợp với các bộ ngành thúc đẩy dự án hợp tác tính toán điện, đảm bảo tỷ lệ ứng dụng điện xanh trong các công trình hạ tầng trung tâm mới đạt trên 80%, phát huy tối đa vai trò hỗ trợ của điện xanh. Các hạn chế chính sách cứng nhắc cộng với nâng cấp số hóa lưới điện sẽ thúc đẩy cơ chế tiêu thụ điện xanh, tăng cường khả năng điều chỉnh hệ thống điện mới, trực tiếp có lợi cho nhà vận hành điện xanh và hạ tầng đi kèm.

Chứng khoán Zhejiang cho biết, đầu tư cơ sở hạ tầng trong tháng 1-2 năm 2026 tăng 11.4% so với cùng kỳ, trong đó đầu tư vào ngành sản xuất và cung cấp điện, nhiệt, khí đốt và nước tăng mạnh 13.6%, là điểm sáng quan trọng. Đầu tư vào điện đã thúc đẩy sự ổn định của tổng thể đầu tư. Công ty Điện lực Quốc gia đã xác nhận, trong giai đoạn “15 năm thứ 5” dự kiến đầu tư cố định đạt 4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 40% so với “14 năm thứ 5”; Công ty Điện lực phía Nam cũng dự kiến trong quý 1 năm 2026, đầu tư xây dựng lưới điện vượt 24 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Dữ liệu cho thấy, trong 1-2 tháng, tổng đầu tư cố định của Công ty Điện lực Quốc gia đạt 75.7 tỷ nhân dân tệ, tăng 80.6% so với cùng kỳ, hiệu quả hỗ trợ và tác động đầu tư của lưới điện rõ rệt. Đầu tư hiệu quả vào ngành điện sẽ thúc đẩy chuỗi ngành công nghiệp hệ thống điện mới phát triển chất lượng cao trong năm 2026 và giai đoạn “15 năm thứ 5”, góp phần thúc đẩy đầu tư ổn định trở lại.

Chứng khoán CITIC cho biết, xung đột địa chính trị lần này thúc đẩy hệ thống năng lượng toàn cầu đánh giá lại “thuộc tính an toàn”, logic phân bổ năng lượng từ ưu tiên chi phí chuyển sang tự chủ kiểm soát và đa dạng thay thế.

Vốn đòn bẩy: Mua vào các cổ phiếu này

Dữ liệu của Oriental Wealth Choice cho thấy, kể từ đầu tháng 2 năm nay, vốn đòn bẩy đã mua ròng một số cổ phiếu điện lực, trong đó Hóa điện mới dẫn đầu, mua ròng hơn 300 triệu nhân dân tệ; Điện lực xanh thứ hai, mua ròng hơn 290 triệu nhân dân tệ.

Các cổ phiếu như Đường điện phát điện, Yunnan Energy Holdings, năng lượng tiết kiệm, Xiexin Energy, Southern Power Storage, Jinko Solar, Zhejiang New Energy có mức mua ròng từ 1 đến 2.83 tỷ nhân dân tệ.

Tổ chức: Hợp nhất tính toán điện có thể mở ra “đường cong thứ hai”

Dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy, tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu đã đạt 416 TWh, trong khi tình hình trong nước cũng cấp bách: Theo dự báo của Cục Năng lượng Quốc gia và các tổ chức liên quan, đến năm 2030, lượng điện tiêu thụ của trung tâm tính toán của Trung Quốc có thể vượt quá 700 tỷ kWh, chiếm 5.3% tổng tiêu thụ điện toàn xã hội. Điều quan trọng hơn là, chính sách đã đưa ra chỉ tiêu cứng — tỷ lệ tiêu thụ điện xanh trong các trung tâm dữ liệu trung tâm mới của quốc gia không thấp hơn 80%.

Chứng khoán Guotou cho biết, bùng nổ năng lực tính toán AI đang thúc đẩy ngành điện chuyển từ dịch vụ công cộng truyền thống sang hạ tầng năng lượng số, nhà vận hành điện xanh dựa trên hợp nhất tính toán điện có khả năng mở ra “đường phát triển thứ hai”, cùng với giá trị môi trường và tăng trưởng đồng thời nổi bật.

Chứng khoán Huatai cho biết, thử nghiệm điện hạt nhân đã bắt đầu, có nghĩa là chính quyền trung ương và địa phương đã kết thúc giai đoạn “giá than giảm, giá điện giảm” kể từ năm 2023, đồng thời cũng báo hiệu một bước ngoặt chính sách quan trọng đối với xu hướng lợi nhuận của năng lượng sạch như điện hạt nhân trong 3 năm qua. Ngoài ra, giá than giảm bản thân cũng không thể duy trì, phong tỏa eo biển Hormuz khiến thị trường tin tưởng rằng giá nhiên liệu hóa thạch khó giảm, dễ tăng, toàn diện nhìn lạc quan về ngành điện, trong đó các nguồn năng lượng xanh như thủy điện, hạt nhân, gió, năng lượng mặt trời và sinh khối sẽ hưởng lợi đầy đủ.

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Đông Phương Wealth)