Palantir Stock Sẽ Ở Đâu Trong 3 Năm?

Palantir Technologies (PLTR 3.21%) đã trở thành một trong những cổ phiếu nóng nhất trong ba năm qua, khi công ty liên tục tăng trưởng doanh thu trong 10 quý liên tiếp. Câu hỏi đặt ra trong tâm trí nhiều nhà đầu tư là liệu đà này có thể tiếp tục trong vài năm tới để công ty phát triển vượt ra ngoài mức định giá cao hiện tại hay không.

Mở rộng

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Thay đổi hôm nay

(-3.21%) $-5.00

Giá hiện tại

$150.68

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$360 tỷ

Phạm vi trong ngày

$149.09 - $156.65

Phạm vi 52 tuần

$66.12 - $207.52

Khối lượng giao dịch

49 triệu

Trung bình khối lượng

48 triệu

Biên lợi nhuận gộp

82.37%

Palantir đã trở thành một trong những công ty quan trọng nhất trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) và là cổ phiếu phần mềm dịch vụ AI (SaaS) hàng đầu. Chìa khóa thành công của công ty là nền tảng Trí tuệ nhân tạo Foundry (AIP), có thể thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và cấu trúc chúng thành một hệ thống ontology, sau đó liên kết với tài sản vật lý và các khái niệm trong thế giới thực. Điều này giúp giảm đáng kể khả năng AI tạo ra ảo tưởng (cung cấp thông tin sai lệch) và thiết lập nền tảng như một hệ điều hành AI cho bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nào của bên thứ ba mà khách hàng chọn triển khai.

AIP có thể được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề trong các ngành công nghiệp khác nhau, và phạm vi này đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ với khách hàng thương mại tại Mỹ. Đồng thời, chiến lược tiếp thị độc đáo của công ty, giúp khách hàng tiềm năng giải quyết vấn đề thực tế với AIP trong khoảng năm ngày, đã giảm đáng kể chu kỳ bán hàng.

Sự kết hợp này đang giúp công ty nhanh chóng mở rộng số lượng khách hàng thương mại mới, và sau đó các khách hàng này mở rộng nhanh chóng sau khi đã ký hợp đồng. Điều này thể hiện rõ trong kết quả quý trước của Palantir, khi số lượng khách hàng tăng 34%, trong khi doanh thu từ khách hàng thương mại tại Mỹ tăng 137%.

Palantir bắt đầu là một nhà thầu quốc phòng và tình báo cho chính phủ Mỹ, với nền tảng có khả năng nhận diện các mẫu khó thấy giúp công nghệ theo dõi dòng tiền. Kể từ đó, nó đã trở thành một trong những công ty quan trọng nhất trong việc thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và các cơ quan tình báo của Mỹ. Công ty tiếp tục giành được các hợp đồng lớn và doanh thu từ chính phủ Mỹ trong quý trước đã tăng 66%.

Nguồn hình ảnh: The Motley Fool.

Cổ phiếu sẽ đi về đâu từ đây?

Palantir đã tạo ra gần 4,5 tỷ USD doanh thu vào năm 2025, và các nhà phân tích hiện dự đoán rằng doanh thu của công ty sẽ tăng lên gần 15 tỷ USD vào năm tài chính 2028 và hơn 23 tỷ USD vào năm 2029. Nếu công ty duy trì mức tăng trưởng từ 20% đến 30%, nó có thể đạt được mức nhân 15 đến 20 lần trên dự báo doanh thu (P/S), tương tự như CrowdStrike, công ty an ninh mạng hàng đầu của thị trường.

Ở mức nhân này, dựa trên 2,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, cổ phiếu sẽ giao dịch trong khoảng từ $145 đến $195. Đó không phải là nhiều tiềm năng tăng giá, và công ty sẽ cần tiếp tục vượt xa dự báo doanh thu để cổ phiếu có thể tăng cao hơn nhiều từ mức này.