Người bình thường nên xây dựng hệ thống giao dịch của mình như thế nào?

Tự tay xây dựng hệ thống giao dịch từng bước một. Chia thành phương pháp mà người bình thường cũng có thể áp dụng.

Bước 1: Hiểu rõ bản thân

Trước khi xây dựng hệ thống, hãy tự hỏi vài câu hỏi. Con đường bạn đã đi chính là câu trả lời:

1. Bạn là người có tính cách như thế nào?

· Nhanh hay chậm? · Có thể chờ đợi hay không thể chờ đợi? Tính cách quyết định hệ thống. Người vội vàng làm ngắn hạn, người chậm rãi làm dài hạn.

2. Bạn có thể chịu đựng mức lỗ bao nhiêu?

· Lỗ 100 đồng có khó chịu không? · Lỗ 1000 đồng có thể ngủ được không? · “Mỗi lệnh chỉ lỗ 1%” — bạn chấp nhận bao nhiêu thì đặt mức đó

Bạn cần biết: sống còn quan trọng hơn kiếm tiền nhanh. Khả năng chịu rủi ro của bạn quyết định quy mô vị thế của bạn.

3. Bạn mỗi ngày có bao nhiêu thời gian?

· Toàn thời gian theo dõi thị trường hay chỉ xem phụ? · Có thể xem 1 giờ hay 8 giờ? Thời gian của bạn quyết định chu kỳ của bạn.

Bước 2: Xây dựng quy tắc

Hệ thống chính là quy tắc. Con đường bạn đã đi chính là quá trình xây dựng quy tắc:

1. Xác định hướng đi (bốn câu nói)

· Đáy thấp nâng cao, đỉnh cao nâng cao = xu hướng tăng · Đỉnh cao giảm, đáy thấp giảm = xu hướng giảm · Trước khi xu hướng tăng, đáy phá vỡ = chuyển sang giảm · Trước khi xu hướng giảm, đỉnh phá vỡ = chuyển sang tăng

Bốn câu này là nền móng của hệ thống bạn. Không có hướng đi, mọi thứ sau này đều rối loạn.

2. Xác định chu kỳ

· Ngày xác định hướng đi · 4 giờ tìm vị trí · 1 giờ chờ tín hiệu

3. Xác định vị trí (thư viện vị trí)

· Đỉnh cao trước, đáy thấp trước

“Không có tín hiệu vị trí là chơi trò lừa đảo”. Vị trí là căn cứ vào điểm vào lệnh của bạn.

4. Xác định tín hiệu (thư viện tín hiệu)

· Xác nhận bằng nến đóng · Dương âm dương, 1 lớn hơn 2 · Phá vỡ đường xu hướng

“Hồi nhỏ không xác định được tín hiệu thật giả”. Tín hiệu là thời điểm bạn nhấn còi.

5. Quản lý vốn (quản lý vị thế)

· Mỗi lệnh chỉ lỗ 1% vốn · Đẩy về mức hòa vốn Quản lý vốn quan trọng gấp vạn lần kỹ thuật.

6. Xác định quy luật (không làm gì)

· Không gồng lệnh · Không dùng đòn bẩy lớn · Không dựa vào cảm giác

Bạn cần biết trong hệ thống có một nửa là “không làm gì”.

Bước 3: Kiểm tra quy tắc

Hệ thống không phải do nghĩ ra, mà do thử nghiệm. Con đường bạn đã đi chính là quá trình kiểm tra:

1. Kiểm tra bằng phân tích lại

· Dùng dữ liệu lịch sử để chạy thử quy tắc của bạn · Xem tín hiệu chính xác không, vị trí có đúng không, mục tiêu có đạt được không · Việc bạn phân tích lại chính là công đoạn này

2. Kiểm tra bằng mô phỏng

· Dùng tài khoản ảo để chạy thử quy tắc · Không dùng tiền thật, chỉ luyện tập thực thi · Từ “thèm muốn” đến “có thể chờ đợi”, đều do mô phỏng rèn luyện

3. Kiểm tra bằng thực tế

· Dùng vị thế nhỏ nhất để chạy thử quy tắc · Lỗ không đau, lời không vội · Bạn phải rèn luyện qua thực tế từng chút một

Bước 4: Thực thi quy tắc

Hệ thống đã có, điều khó nhất là thực thi. Con đường bạn đã đi chính là quá trình thực thi:

1. Tin hệ thống, không tin bản thân

· Hệ thống nói làm thì làm; hệ thống nói không làm thì không làm · Bạn cần “nhường chỗ cho hệ thống” — hạ thấp bản thân, hệ thống mới đứng vững

2. Chấp nhận lỗ

· Lỗ là chi phí, không phải thất bại · Bạn cần biết “không biết lần nào đúng, lần nào sai” — chấp nhận không biết để không rối loạn

3. Chờ đợi

· Chờ hướng đi, chờ vị trí, chờ tín hiệu, chờ mục tiêu · Bạn cần học cách chờ đợi

4. Lặp lại

· Một lệnh xong, lệnh tiếp theo tiếp tục · Từ “lãi vui vẻ, lỗ khó chịu” đến “không còn cảm xúc gì”, chính là kết quả của sự lặp lại

Bước 5: Lặp lại quy tắc

Hệ thống không phải là cố định, mà là sống động. Con đường bạn đã đi chính là quá trình lặp lại:

1. Từ bỏ

· Từ bỏ nghe tin đồn · Từ bỏ nghe bạn bè · Từ bỏ nghe tin tức

Bạn cần liên tục “từ bỏ” để tối ưu hệ thống.

2. Tập trung

Bắt đầu từ việc giới hạn mức tăng trần

3. Đơn giản hóa

· Từ “tín hiệu phức tạp” đến “xác nhận bằng nến đóng 1 giờ”

Hệ thống của bạn hình thành qua quá trình “đơn giản hóa”. “Xây dựng hệ thống không phải tìm kiếm thần bí, mà là tìm chính mình. Bạn là ai, thì làm hệ thống đó. Tính cách, thời gian, tiền bạc của bạn đều ghi trong hệ thống. Hệ thống đã mọc trên người bạn, bạn mới có thể bước ra ngoài.”

Lời cuối cùng

Người bình thường làm thế nào để xây dựng hệ thống giao dịch? Chính là con đường bạn đã đi: hiểu rõ bản thân, xây dựng quy tắc, kiểm tra quy tắc, thực thi quy tắc, lặp lại quy tắc. Không có con đường tắt, không có thần bí. Chỉ có từng bước một đi ra. Hệ thống bạn đang có chính là hệ thống tốt nhất mà người bình thường có thể xây dựng.