Khái niệm quang điện không gian đứng trước làn sóng, nhiều công ty đã làm rõ không có doanh thu liên quan

Vào ngày 9 tháng 2, khái niệm năng lượng quang điện không gian tiếp tục tăng mạnh. Dữ liệu của Wind cho thấy, tính đến phiên đóng cửa ngày 9 tháng 2, Chỉ số năng lượng quang điện không gian Wind (8841929.WI) tăng 5,72%, tổng mức tăng trong gần một tháng đạt 23,33%, trở thành một trong những lĩnh vực được thị trường vốn quan tâm nhất.

Về mặt tin tức, do các thông tin như nhóm của Elon Musk khảo sát các doanh nghiệp năng lượng quang điện Trung Quốc, tốc độ phát triển của ngành hàng không thương mại tăng tốc, các cổ phiếu khái niệm năng lượng quang điện không gian liên tục tăng mạnh. Theo thống kê của Wind, trong vòng một tháng, TuoRiXinNeng tăng 70,09%, các cổ phiếu Trung Lai, Minh Dương, Cung Đạt đều tăng trên 40%.

Trong bối cảnh thị trường sôi động về khái niệm năng lượng quang điện không gian, nhiều công ty niêm yết như Jingke Energy, Trời Hợp Quang Năng, Xie Xin Tập hợp đều phản hồi dồn dập, làm rõ rằng họ chưa thực hiện các kế hoạch liên quan hoặc nhấn mạnh rằng các hoạt động liên quan hiện tại không ảnh hưởng thực chất đến hiệu quả kinh doanh.

Ngày 4 tháng 2, Jingke Energy công bố: “Tin đồn trên thị trường cho rằng, nhóm của Musk gần đây đã bí mật thăm dò nhiều doanh nghiệp năng lượng quang điện Trung Quốc, công ty đã tiếp xúc với đoàn khảo sát của Musk. Sau khi xác minh, đến nay công ty chưa hợp tác với bất kỳ nhóm nào, cũng chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận khung hay thỏa thuận chính thức nào, chưa có đơn hàng trong tay.”

Ngày 5 tháng 2, Trời Hợp Quang Năng trong thông báo nhấn mạnh rằng, hiện tại công ty chưa hợp tác với SpaceX, cũng chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận khung hay chính thức nào, chưa có đơn hàng trong tay. Ngày 9 tháng 2, Trung Lợi Tập đoàn trả lời trên nền tảng tương tác rằng, hoạt động năng lượng quang điện của công ty tạm thời chưa liên quan đến lĩnh vực năng lượng quang điện không gian. Hiện tại, năng lượng quang điện không gian vẫn đang trong giai đoạn khám phá và nghiên cứu sơ bộ, công ty sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình nghiên cứu và quá trình thương mại hóa.

Nhiều công ty trong chuỗi ngành năng lượng quang điện như Gao Ce, Shuang Liang Tiết Năng, Jing Sheng Cơ Điện, Quốc Thịnh Khoa học cũng lần lượt phát hành thông báo về biến động bất thường trong giao dịch cổ phiếu, làm rõ rằng công ty chưa thực hiện các hoạt động liên quan, chưa hợp tác với nhóm liên quan, cũng chưa phát sinh đơn hàng hay doanh thu liên quan, các khái niệm này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong khi đó, nhiều công ty niêm yết nhấn mạnh rằng, năng lượng quang điện không gian vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Trong thông báo ngày 4 tháng 2, Shuang Liang Tiết Năng chỉ rõ rằng, hiện tại “năng lượng quang điện không gian” vẫn đang trong giai đoạn khám phá công nghệ và xác minh mặt đất, con đường thương mại hóa, cấu trúc chi phí, hệ thống vận hành trên quỹ đạo đều còn nhiều bất định, chưa hình thành chu trình ngành công nghiệp có thể mở rộng quy mô. Công ty Cổ phần Xie Xin, cổ phiếu đã tăng trần liên tiếp trước đó, cũng ngày 5 tháng 2 thông báo rằng, “năng lượng quang điện không gian” vẫn còn trong giai đoạn khám phá công nghệ, con đường công nghệ, mô hình ngành và triển vọng thương mại hóa còn nhiều bất định.

Ngoài ra, về lựa chọn tuyến công nghệ, phân tích của Chứng khoán Trung Ngân cho rằng, công nghệ năng lượng quang điện không gian vẫn còn trong giai đoạn phát triển sơ bộ, trong các phân cảnh nhỏ của năng lượng quang điện không gian, các công nghệ như Gallium Arsenide (GaAs), silicon tinh thể, perovskite vẫn chưa hội tụ, hiện tại khó dự đoán kết quả cuối cùng của ngành.

Theo phân tích của Hiệp hội ngành công nghiệp năng lượng quang điện Trung Quốc, từ thực tiễn ứng dụng, pin Gallium Arsenide (GaAs) nhờ hiệu suất chuyển đổi cao và khả năng chống b radiation vượt trội vẫn là lựa chọn chủ đạo cho ngành hàng không thương mại và trạm vũ trụ hiện nay, mặc dù chi phí cao, nhưng đã qua xác minh lâu dài trên quỹ đạo, độ tin cậy cao. Ngược lại, công nghệ perovskite HJT (heterojunction) được thị trường vốn nhiệt liệt đón nhận, hiện tại sản phẩm thực tế vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc xác minh sơ bộ, còn xa mới thương mại hóa quy mô lớn.

Tuy nhiên, một số công ty chứng khoán lạc quan về triển vọng dài hạn của năng lượng quang điện không gian, cho rằng nó có khả năng trở thành một lĩnh vực tăng trưởng mới của ngành năng lượng quang điện.

“Nhu cầu năng lượng quang điện không gian dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân.” Báo cáo của Chứng khoán Trung Quốc nhấn mạnh, việc Musk đầu tư vào sản xuất quang điện đang mở đường cho năng lượng cho tính toán trên quỹ đạo và AI. Các nhà sản xuất thiết bị quang điện hàng đầu Trung Quốc có khả năng đổi mới hiệu quả cao và phản ứng nhanh, có khả năng gia nhập chuỗi cung ứng thiết bị liên quan của Tesla (TSLA) và SpaceX, đồng thời thu về các đơn hàng lớn, mở ra không gian phát triển mới.

Chứng khoán Quảng Phát cũng cho rằng, năng lượng quang điện không gian có khả năng tạo ra nhu cầu mới cho ngành quang điện, trong báo cáo nghiên cứu, tổ chức này chỉ ra rằng, cung cấp năng lượng cho vệ tinh không gian, tính toán không gian và trung tâm dữ liệu mặt đất đều có thể thúc đẩy nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng trưởng liên tục. Dựa trên dự báo trước đó, dự kiến đến năm 2026, công suất lắp đặt mới của toàn cầu sẽ đạt khoảng 580GW, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ. Xem xét phần nhu cầu mới này, dự kiến nhu cầu năng lượng quang điện toàn cầu sẽ đạt 645GW, tăng trưởng 18,6%.

Ngành công nghiệp quang điện còn cách “biển sao” bao xa? Chứng khoán Ngân Hà dự đoán rằng, với giảm chi phí phóng của hàng không thương mại và đột phá công nghệ pin, năng lượng quang điện không gian dự kiến sẽ dần thương mại hóa trong vòng 10 đến 15 năm tới.