Dầu Giảm Hôm Nay, Tăng Ngày Mai. Đây Là Lý Do Tại Sao Tôi Không Lo Lắng.

Giá dầu đã biến động rất mạnh kể từ khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công quân sự chống Iran khoảng ba tuần trước. Dầu thô đã tăng mạnh sau tin tức về các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Trong khi đó, giá đã giảm vào những ngày có các báo cáo tích cực về các chiến lược mở lại Eo biển Hormuz cho tàu chở dầu và các động thái khác nhằm cải thiện nguồn cung dầu toàn cầu.

Dầu thô có thể tiếp tục dao động cho đến khi có giải pháp lâu dài về Iran. Tôi không lo lắng về điều gì. Đây là lý do.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Tôi có nhiều tiềm năng tăng giá cho giá dầu cao hơn

Tôi sở hữu ba cổ phiếu dầu khí: Chevron (CVX +0.12%), Canadian Natural Resources (CNQ 1.98%), và ConocoPhillips (COP +0.71%). Tôi đã sở hữu ConocoPhillips gần hai thập kỷ, trong khi Chevron và Canadian Natural Resources là những bổ sung gần đây hơn. Cả ba công ty dầu khí này đều mang lại tiềm năng tăng giá cho danh mục của tôi khi giá dầu tăng.

Ví dụ, mỗi mức tăng 1 đô la trong giá dầu trung bình có thể thúc đẩy lợi nhuận hàng năm và dòng tiền của Chevron thêm 600 triệu đô la. Trong khi đó, một mức tăng 1 đô la trong giá dầu có thể nâng lợi nhuận hàng năm của ConocoPhillips hơn 100 triệu đô la. Với giá dầu hiện tại tăng khoảng 40 đô la mỗi thùng trong năm nay, các công ty dầu khí này có thể tạo ra dòng tiền đáng kể hơn. Điều này giúp họ có nhiều tiền hơn để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu cho cổ đông. Tổng lợi nhuận cao hơn mà các cổ phiếu dầu khí này có thể tạo ra khi giá dầu tăng sẽ giúp bù đắp một phần tác động của việc giá dầu tăng đối với các khoản đầu tư khác trong danh mục của tôi.

Mở rộng

NYSE: COP

ConocoPhillips

Thay đổi hôm nay

(0.71%) $0.90

Giá hiện tại

$126.92

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$155 tỷ

Phạm vi trong ngày

$126.11 - $128.13

Phạm vi 52 tuần

$79.88 - $128.13

Khối lượng giao dịch

32 triệu

Trung bình khối lượng

9.3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

24.63%

Lợi suất cổ tức

2.55%

Tôi được bảo vệ tốt nếu giá dầu giảm

Tôi sở hữu các cổ phiếu dầu khí này vì chúng vẫn có thể phát triển mạnh khi giá dầu thấp hơn. Ví dụ, Chevron dự kiến sẽ tăng trưởng dòng tiền tự do hàng năm hơn 10% đến năm 2030 với mức giá trung bình 70 đô la mỗi thùng. Trong khi đó, ConocoPhillips có thể nhân đôi dòng tiền tự do của mình vào năm 2029, cũng với mức giá dầu 70 đô la. Điều này nhờ vào mức hòa vốn thấp của họ và tiềm năng tăng trưởng rõ ràng từ các dự án mở rộng. Cả ba hiện đều có mức hòa vốn giá dầu trong khoảng 40 đô la (mức giá dầu cần để tạo đủ tiền mặt hỗ trợ kế hoạch chi tiêu vốn bảo trì của họ).

Mở rộng

NYSE: CVX

Chevron

Thay đổi hôm nay

(0.12%) $0.24

Giá hiện tại

$201.68

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$403 tỷ

Phạm vi trong ngày

$201.21 - $205.06

Phạm vi 52 tuần

$132.04 - $205.08

Khối lượng giao dịch

592 nghìn

Trung bình khối lượng

12 triệu

Biên lợi nhuận gộp

14.66%

Lợi suất cổ tức

3.43%

Do đó, bộ ba cổ phiếu dầu khí này có đủ nhiên liệu để tiếp tục tăng cổ tức ngay cả khi giá dầu giảm. Chevron đã tăng cổ tức liên tiếp 39 năm, Canadian Natural Resources gần đây đã kéo dài chuỗi này lên 26 năm, và ConocoPhillips đã có một thập kỷ tăng cổ tức. Một trong những lý do chính tôi sở hữu các cổ phiếu dầu khí này là để nhận các khoản cổ tức hấp dẫn, đang tăng trưởng (hiện có lợi suất từ 2.5% đến 3.5%).

Tiềm năng tăng giá dựa trên dầu mỏ với khả năng bảo vệ giảm thiểu rủi ro mạnh mẽ

Tôi không biết giá dầu sẽ đi về đâu từ đây. Chúng có thể tăng mạnh hơn nữa nếu chiến tranh tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung dầu hoặc giảm mạnh nếu có hòa bình ở Trung Đông. Tôi không lo lắng về điều gì. Tôi sở hữu bộ ba cổ phiếu dầu khí có thể hưởng lợi từ giá dầu cao hơn trong khi vẫn phát triển mạnh ngay cả khi giá dầu giảm.