Cổ phiếu thiết bị quang điện thoáng đạt, ETF dẫn đầu năng lượng mặt trời và ETF năng lượng mặt trời tăng trên 5%

Thị trường cổ phiếu thiết bị quang điện A-shares chiều nay tiếp tục mở rộng đà tăng, trong đó, JinkoSolar tăng hơn 18%, Haiyou New Materials tăng hơn 14%, Autowei tăng hơn 11%, Sungrow và Risen Energy tăng hơn 9%, Jing Sheng Electric tăng hơn 8%, Foster, Jincheng Co., Ltd., Trina Solar, CITIC Bo tăng hơn 7%, Longi Green Energy, TCL Zhonghuan, JA Solar tăng hơn 5%.

ETF hàng đầu về quang điện Guangfa và Guotai tăng hơn 5%; ETF quang điện Bosera, E Fund, China Merchants ETF, các quỹ ETF quang điện, Yinhua, Huaxia, Huatai Bairui, GF Fund, Harvest Fund, Jiashi Fund, Huaxia Fund, Penghua Fund, Huitianfu Fund, Pudong Development Bank ETF đều tăng hơn 4%.

ETF quang điện hàng đầu Guangfa theo dõi Chỉ số Top 30 dẫn đầu ngành quang điện CSI, ETF quang điện theo dõi Chỉ số ngành công nghiệp quang điện CSI.

Hai chỉ số này cùng thuộc lĩnh vực quang điện, nhưng logic chọn cổ phiếu và phong cách nắm giữ có sự khác biệt.

Chỉ số Top 30 dẫn đầu ngành quang điện CSI chọn lọc 30 mã có quy mô lớn, lợi nhuận tốt, dựa trên điểm tổng hợp doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp, ROE để chọn cổ phiếu, hạn mức cổ phần tối đa 15% cho mỗi mã, tập trung hơn vào các mã hàng đầu, trọng số ngành thiết bị quang điện cao hơn, độ tập trung danh mục rõ ràng, tính linh hoạt của thị trường mạnh hơn.

Chỉ số ngành công nghiệp quang điện CSI bao gồm không quá 50 mã đại diện toàn bộ chuỗi ngành, sắp xếp theo vốn hóa thị trường, hạn mức cổ phần tối đa 10% cho mỗi mã, phân bổ toàn bộ các bước của chuỗi cung ứng như silic, module, inverter, v.v., danh mục phân tán hơn và phạm vi bao phủ rộng hơn.

Chỉ số Top 30 dẫn đầu ngành quang điện CSI tập trung chiến lược vào các mã hàng đầu, trong khi Chỉ số ngành công nghiệp quang điện CSI chú trọng phân bổ toàn bộ chuỗi ngành.

Về mặt tin tức, tin đồn Tesla “săn lùng” quang điện Trung Quốc lại có diễn biến mới, một tin đồn thị trường cho biết, nhóm của Tesla dự định mua sắm quy mô lớn thiết bị quang điện Trung Quốc, liên quan đến nhiều công ty niêm yết. Sáng nay, một doanh nghiệp quang điện xác nhận thông tin trên và tiết lộ quy mô hợp đồng ở cấp gigawatt.

Theo nguồn tin, trước đó, nhóm SpaceX của Elon Musk đã mua thiết bị từ một nhà sản xuất thiết bị liên kết với công nghệ tế bào heterojunction hàng đầu trong nước, đơn hàng dự kiến giao trong tuần đầu tháng 5. Xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn loại này đều cần qua thủ tục đăng ký, phê duyệt của các cơ quan liên quan, hiện vẫn đang tiến hành. Theo đó, các đơn hàng quang điện của nhóm Elon Musk chủ yếu phân thành SpaceX (chuỗi S) và Tesla (chuỗi T), dự kiến ứng dụng trong không gian và mặt đất. Ngoài ra, nguồn tin cho biết, đơn hàng hợp tác chuỗi T vẫn đang trong quá trình đàm phán, liên quan đến nhiều nhà sản xuất thiết bị TOPCon.

Về sản xuất, theo InfoLink, đến tháng 3 năm 2026, tổng sản lượng các module quang điện có sự tăng rõ rệt, đạt 44-45GW, tăng khoảng 28-29% so với tháng trước. Sản lượng trong nước tăng lên 32-33GW; sản lượng xuất khẩu tăng lên 11-12GW, thị trường nước ngoài thể hiện sự phân hóa: sản lượng module tại Ấn Độ duy trì khoảng 5-6GW; khu vực Đông Nam Á do rủi ro thuế quan dẫn đến một số nhà máy đóng cửa, tỷ lệ hoạt động giảm. Sản lượng tại Mỹ ổn định, khoảng 2-3GW mỗi tháng.

Chứng khoán Aijian chỉ ra rằng, môi trường quốc tế trong lĩnh vực năng lượng phức tạp và nghiêm trọng, xung đột địa chính trị ngày càng gia tăng, các nguồn năng lượng mới như quang điện có thể trở thành điểm đột phá mới để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một số sản phẩm, bao gồm quang điện, dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu từ tháng 4 năm 2026, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu trong ngắn hạn, đồng thời lâu dài sẽ giúp loại bỏ công suất lạc hậu, tối ưu hóa cấu trúc năng lực sản xuất; đến tháng 3 năm 2026, sản lượng các bước của ngành quang điện sẽ tăng, khuyến nghị chú ý các mã liên quan đến lưu trữ năng lượng.

Ngân hàng chứng khoán Xingye cho rằng, ngành lưu trữ năng lượng đang đón nhận sự thúc đẩy quan trọng, trong tương lai, phát triển chất lượng cao của lưu trữ năng lượng trong hệ thống năng lượng mới là khả thi. “Chưa từng có năng lượng tương lai lần đầu tiên được ghi vào báo cáo công tác của chính phủ, thể hiện chiến lược dự báo của quốc gia trong phát triển năng lượng. Trong lĩnh vực quang điện, việc hợp nhất công suất silic cộng với biến động giá bạc thúc đẩy quá trình loại bỏ công suất kém hiệu quả; sự phối hợp tính toán điện tử hỗ trợ mạnh mẽ nhu cầu quang điện, các kịch bản tính toán không gian trong tương lai sẽ được triển khai, mở ra không gian tăng trưởng dài hạn cho ngành. Trong lĩnh vực lưu trữ, lưu trữ là thành phần cốt lõi của hệ thống năng lượng tương lai, là yếu tố then chốt để vận hành ổn định các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn; dự thảo EEG 2027 của Đức đã tái cấu trúc hệ sinh thái quang điện gia đình, tỷ lệ thâm nhập lưu trữ gia đình và cải tạo tồn kho sẽ bùng nổ cùng lúc; dưới sự cộng hưởng của chính sách, nhu cầu và khả năng kinh tế, ngành lưu trữ dự kiến sẽ duy trì mức độ sôi động cao trong năm 2026. Khuyến nghị tích cực đầu tư vào quang điện không gian, kim loại quý và lĩnh vực lưu trữ, nắm bắt cơ hội từ các đột phá công nghệ và gia tăng nhu cầu.