300827, gần sàn trưa tăng 20% giới hạn! Chuỗi công nghiệp năng lượng mới, bùng nổ lớn

Các lĩnh vực thiết bị truyền thông, thiết bị quang điện, khách sạn và nhà hàng, kim loại năng lượng đều dẫn đầu về mức tăng.

Sáng ngày 20 tháng 3, thị trường chứng khoán A-shares có sự dao động và phục hồi, chỉ số Shanghai Composite duy trì trên mốc 4000 điểm, chỉ số ChiNext tăng mạnh 3,3% với khối lượng giao dịch lớn, lần đầu tiên vượt mức cao mới trong hơn 4 năm, các chỉ số Shenzhen Component, Chỉ số tổng hợp công nghệ sáng tạo, Bắc Kinh 50 cũng ổn định tăng trưởng, khối lượng giao dịch có xu hướng tăng nhẹ.

Trên thị trường, các lĩnh vực thiết bị truyền thông, thiết bị quang điện, khách sạn và nhà hàng, kim loại năng lượng đều dẫn đầu về mức tăng, trong khi các lĩnh vực như kỹ thuật dầu khí, thẩm mỹ y tế, dịch vụ viễn thông, AI Zhipu lại giảm mạnh.

Mất cân đối cung cầu trong chip quang truyền thông

Các cổ phiếu khái niệm thiết bị truyền thông sáng sớm tăng mạnh toàn diện, chỉ số ngành tăng gần 6% trong chốc lát, gần chạm mức cao lịch sử. Các cổ phiếu như Guangku Technology, Xin Yisheng, Mingpu Optical Magnetic, Shijia Photonics đều tăng mạnh.

Các lĩnh vực liên quan như quang truyền thông, khái niệm CPO, điểm quang quang học cũng đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, công ty chip quang Guangtong Technology đã tăng trần 20% trong sáng sớm, giá cổ phiếu vượt 1.000 nhân dân tệ, vượt qua Cambrian để trở thành cổ phiếu có giá cao thứ hai sau Moutai của Quảng Châu; các công ty như Changguang Huaxin, Tengjing Technology cũng tăng trần hoặc tăng hơn 10%.

Về mặt tin tức, tại hội nghị ngành truyền thông toàn cầu “OFC 2026”, các ông lớn như Corning, Cisco, Arista, Nokia, Ciena đã ra mắt nhiều sản phẩm mới, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chip quang truyền thông.

Giám đốc điều hành Nvidia Huang Renxun nhấn mạnh rằng, các kết nối đồng bằng truyền thống đã gần đạt giới hạn vật lý khi đối mặt với tốc độ 800G và cao hơn, không thể hỗ trợ mở rộng quy mô AI cross-rack. Trong khi đó, công nghệ kết nối quang nhờ công nghệ WDM mang lại mật độ truyền tải cực cao, tiêu thụ điện năng thấp và khả năng truyền xa, trở thành giải pháp duy nhất để vượt qua giới hạn này, phát triển năng lực tính toán AI đã chính thức chuyển từ “tính toán” sang “kết nối”.

Ngoài ra, chip quang, là thành phần cốt lõi của kết nối quang, đang đối mặt với tình trạng cung cầu cực kỳ khan hiếm. Công ty Lumentum, nhà sản xuất module quang, trong báo cáo tài chính mới nhất đã rõ ràng chỉ ra rằng, hiện tại, thiếu hụt chip EML vẫn còn khoảng 25-30%, đơn hàng đã được khóa chặt đến cuối năm 2027.

Chứng khoán Guosheng cho biết, khi cuộc đua năng lực tính toán AI toàn cầu ngày càng gay gắt, ngành truyền thông quang trở thành nền tảng truyền dữ liệu, lý luận đầu tư đang mở rộng từ các doanh nghiệp hàng đầu sang các mục tiêu chất lượng cao có tính linh hoạt cao, hàng rào cao hoặc vị trí chiến lược cốt lõi.

Ngành năng lượng mới tiếp tục tăng mạnh

Chuỗi ngành năng lượng mới vẫn duy trì sự sôi động, “gió, quang, lưu trữ” gần đây luân phiên tăng mạnh, sáng nay các thiết bị quang điện dẫn đầu, chỉ số ngành tăng hơn 6%, khối lượng giao dịch nửa ngày vượt quá toàn bộ giao dịch cả ngày hôm trước. Công ty Điện lực Shangneng (300827), Shouhang New Energy đều tăng trần 20% gần giờ nghỉ trưa, các công ty như Airo Energy, Jinneng Technology cũng tăng trần hoặc tăng hơn 10%.

Các lĩnh vực như thiết bị gió, pin thể rắn, lưu trữ năng lượng, điện lực xanh cũng đồng loạt tăng mạnh, các công ty như Huadian Energy, Shaoneng Shares, Huadian Liaoning Energy, Silver Star Energy đều tăng trần hàng loạt.

Theo dữ liệu mới nhất của InfoLink, vào tháng 3 năm 2026, sản lượng lắp đặt toàn bộ các tấm pin quang điện có sự phục hồi rõ rệt, đạt khoảng 44-45GW, tăng khoảng 28-29% so với tháng trước. Sản lượng trong nước tăng lên 32-33GW, sản lượng quốc tế tăng lên 11-12GW.

Ngoài ra, nhu cầu về quang điện không gian dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân, Elon Musk đặt cược vào sản xuất quang điện để chuẩn bị cho khả năng tính toán trên quỹ đạo và cung cấp năng lượng cho AI, các nhà sản xuất thiết bị quang điện hàng đầu Trung Quốc nhờ khả năng đổi mới hiệu quả và phản ứng nhanh, có khả năng gia nhập chuỗi cung ứng thiết bị liên quan của Tesla, SpaceX, mở ra không gian phát triển mới.

Chứng khoán Aijian chỉ ra rằng, môi trường quốc tế trong lĩnh vực năng lượng phức tạp và nghiêm trọng, xung đột địa lý ngày càng gia tăng, các nguồn năng lượng mới như quang điện có thể trở thành điểm đột phá mới để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một số sản phẩm như quang điện sẽ bị loại bỏ thuế giá trị gia tăng xuất khẩu từ tháng 4 năm 2026, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm quang điện trong ngắn hạn, đồng thời thúc đẩy loại bỏ công suất lạc hậu trong dài hạn, tối ưu hóa cấu trúc công suất; đề xuất quan tâm đến các mục tiêu liên quan đến lưu trữ năng lượng và quang điện.