Công bố của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngoại Cao Kiều Thượng Hải về Hoàn tiền Quản lý Tiền mặt bằng cách Sử dụng Vốn G募集Không sử dụng

Mã chứng khoán: 600648, 900912
Tên chứng khoán: Waigaoqiao, B-shares Waigaoqiao
Số công bố: Lin2026-004

Công ty Cổ phần Tập đoàn Waigaoqiao Thượng Hải

Thông báo về việc sử dụng quỹ huy động vốn tạm thời để quản lý tiền mặt và mua lại

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên hội đồng của công ty cam đoan nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ nội dung nào sai sự thật, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Waigaoqiao Thượng Hải (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 của nhiệm kỳ thứ 11 và họp Hội đồng giám sát lần thứ 7 của nhiệm kỳ thứ 11 vào ngày 21 tháng 7 năm 2025, thông qua “Dự thảo về việc sử dụng quỹ huy động vốn tạm thời để quản lý tiền mặt”, đồng ý cho phép công ty sử dụng tối đa 503 triệu nhân dân tệ quỹ huy động vốn tạm thời không hoạt động để quản lý tiền mặt, mua các sản phẩm tài chính hoặc tiền gửi có tính an toàn cao, thanh khoản tốt, bảo đảm vốn gốc, trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt, không ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng các dự án đầu tư huy động vốn, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của công ty và đảm bảo an toàn cho các khoản tiền liên quan. Trong thời gian hiệu lực của quyết định, số tiền này có thể được sử dụng luân phiên. Người bảo trợ không có ý kiến khác về việc công ty sử dụng quỹ huy động vốn tạm thời để quản lý tiền mặt. Nội dung chi tiết xem tại Thông báo về việc sử dụng quỹ huy động vốn tạm thời để quản lý tiền mặt công bố ngày 22 tháng 7 năm 2025 (Số công bố: Lin2025-034).

1. Tình hình hoàn trả quỹ huy động vốn sau khi quản lý tiền mặt đến hạn

Ngày 15 tháng 9 năm 2025, công ty con nắm giữ cổ phần là Công ty Liên doanh Phát triển Khu Thương mại Tự do Waigaoqiao Thượng Hải đã sử dụng quỹ huy động vốn tạm thời mua khoản tiền gửi có cấu trúc trị giá 8 triệu nhân dân tệ tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Trung Quốc tại Khu Thương mại Tự do Thượng Hải; ngày 5 tháng 12 năm 2025, công ty con nắm giữ cổ phần là Công ty Phát triển Ba liên kết Khu Thương mại Tự do Waigaoqiao Thượng Hải đã sử dụng quỹ huy động vốn tạm thời mua khoản tiền gửi có cấu trúc trị giá 100 triệu nhân dân tệ tại Chi nhánh Ngân hàng China Everbright tại Thượng Hải; ngày 22 tháng 12 năm 2025 và ngày 23 tháng 12 năm 2025, các công ty con nắm giữ cổ phần là Công ty Phát triển Mới Khu Thương mại Tự do Waigaoqiao Thượng Hải đã sử dụng quỹ huy động vốn tạm thời mua các khoản tiền gửi có cấu trúc trị giá lần lượt 40,29 triệu nhân dân tệ và 38,71 triệu nhân dân tệ tại Ngân hàng Trung Quốc. Tính đến ngày công bố này, các khoản tiền gửi có cấu trúc nêu trên đã đáo hạn và được hoàn trả, tổng số tiền gốc đã hoàn trả là 187 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận thực tế là 811.000 nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền gốc và lợi nhuận đã được hoàn trả về tài khoản quỹ huy động vốn. Cụ thể tình hình hoàn trả như sau:

■

2. Tình hình chung về quản lý tiền mặt quỹ huy động vốn tạm thời

Các sản phẩm công ty mua bằng quỹ huy động vốn tạm thời không có tình trạng quá hạn chưa thu hồi. Tính đến ngày công bố, tình hình quản lý tiền mặt của quỹ huy động trong 12 tháng gần nhất của công ty như sau:

■

Thông báo này xin được gửi đến quý vị.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Waigaoqiao Thượng Hải

Ngày 20 tháng 3 năm 2026