Tình trạng thiếu chip bộ nhớ toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2030! Chip bộ nhớ phát triển vượt bậc, Baistor tăng hơn 7%! ETF chip có hàm lượng bộ nhớ cao Huiyinfufu(516920) tăng gần 2%!

Dưới tác động của các tin tức tích cực, cổ phiếu chip lưu trữ đồng loạt tăng mạnh, ETF chip toàn thị trường có tỷ lệ lưu trữ cao và phí thấp nhất là汇添富（516920） tăng gần 2%. Về mặt dòng vốn, trong 5 ngày gần đây, ETF chip汇添富（516920） có 2 ngày được dòng tiền ưa chuộng!

Về mặt tin tức, vào ngày 17 tháng 3 theo giờ địa phương, tại hội nghị GTC của Nvidia tổ chức tại San Jose, California, phát biểu của Chủ tịch Tập đoàn SK Hàn Quốc Choi Tae-yoon đã gây chấn động ngành bán dẫn toàn cầu. Ông nói: “Do nhu cầu do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy liên tục vượt quá cung, đồng thời sản xuất chip gặp các điểm nghẽn hệ thống, tình trạng thiếu hụt chip lưu trữ toàn cầu có khả năng kéo dài đến năm 2030. Đồng thời, giá các loại chip lưu trữ như DRAM, NAND và HBM sẽ tiếp tục tăng, đà tăng có thể kéo dài trong thời gian dài.”

Chỉ số theo dõi ETF chip汇添富（516920） phần lớn các cổ phiếu hot trong danh mục đều tăng giá, trong đó chip lưu trữ dẫn đầu: Bối Vĩ Lưu Trữ tăng hơn 7%, Beijing Junzheng tăng hơn 5%, Jiangbolong tăng hơn 4%, Zhaoyi Innovation tăng hơn 3%, Lán Khởi Khoa Học tăng hơn 2%.

Lưu ý: Các cổ phiếu hot trong chỉ số theo dõi chỉ để trưng bày, không phải để giới thiệu cổ phiếu riêng lẻ.

【Ngành chip lưu trữ đón nhận “bùng nổ” nhu cầu!】

Từ nửa cuối năm 2025, thị trường lưu trữ liên tục tăng trưởng, mở ra chu kỳ tăng giá mới, thu hút sự chú ý của thị trường. Theo dữ liệu công bố của Jibang Consulting tháng 2 năm 2026, trong vòng ba tháng gần đây, giá giao ngay của chip lưu trữ đã tăng hơn 300%. Dự kiến, trong quý 1 năm 2026, giá DRAM (bộ nhớ) sẽ tăng từ 80% đến 95%, chi phí của bộ nhớ 12GB LPDDR5X chính hãng từ 200 nhân dân tệ lên gần 600 nhân dân tệ, cùng kỳ, chi phí của bộ nhớ UFS 4.0 256GB cũng tăng từ 80% đến 90%. Đáng chú ý, chu kỳ biến động giá của bộ nhớ đã rút ngắn đến mức ngắn nhất trong lịch sử, thậm chí xuất hiện hai lần điều chỉnh giá trong một tháng.

Về nguyên nhân của chu kỳ tăng giá này, các chuyên gia cho biết, sự thay đổi mang tính cấu trúc trong hệ thống kiến trúc và phân bổ tài nguyên của AI, đặc biệt là ứng dụng công nghệ bộ nhớ đệm giá trị (KVCache) và công nghệ tăng cường truy xuất sinh (RAG), đã làm rõ nhu cầu lưu trữ tăng mạnh do AI, cộng thêm việc mở rộng nhanh hạ tầng AI và thiếu hụt nguồn cung HDD, đã thúc đẩy nhu cầu lưu trữ bùng nổ.

Triển vọng thị trường, chu kỳ kinh tế ngành chip lưu trữ dự kiến sẽ tiếp tục duy trì. Dưới góc nhìn của Dongguan Securities, nhu cầu lưu trữ mật độ cao của trung tâm dữ liệu AI tăng nhanh, giá chip lưu trữ liên tục tăng, thúc đẩy lợi nhuận các doanh nghiệp liên quan; các doanh nghiệp thiết bị và vật liệu bán dẫn hưởng lợi từ mở rộng quy trình công nghệ tiên tiến và xây dựng chuỗi cung ứng nội địa; cộng thêm chính sách hỗ trợ, toàn ngành sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực.

【Hiệu quả kinh doanh của các công ty chip lưu trữ nổi bật!】

Khi các dự báo lợi nhuận năm 2025 của các công ty niêm yết bước vào đỉnh điểm, khả năng sinh lời của các doanh nghiệp trong chuỗi ngành chip lưu trữ trở thành điểm sáng của thị trường. Phân tích cho thấy, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận các công ty chip lưu trữ tăng mạnh là do sự thúc đẩy của AI và phát triển ngành công nghiệp tính toán, ngành bước vào chu kỳ bùng nổ, sản phẩm liên tục tăng giá. Nhìn toàn cầu, dự kiến năm 2026, ngành chip lưu trữ vẫn duy trì đà phát triển cao, giá sẽ tiếp tục tăng trong suốt cả năm. Đặc biệt, dưới tác động của nhu cầu AI, đà phát triển của dòng HBM (bộ nhớ băng thông cao) dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2028. Nhằm nắm bắt cơ hội của chu kỳ bùng nổ, các công ty niêm yết liên quan đến lưu trữ cũng đang mở rộng sản xuất. Ngoài các tên tuổi lớn như Samsung, SK Hynix, Micron, SanDisk, các công ty cổ phần trong nước như Bối Vĩ Lưu Trữ, Jiangbolong, Zhaoyi Innovation cũng tích cực mở rộng quy mô.

Bối Vĩ Lưu Trữ công bố báo cáo nhanh về kết quả kinh doanh cho biết, trong năm 2025, tổng doanh thu đạt 11,296 tỷ nhân dân tệ, tăng 68,72% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ là 867 triệu nhân dân tệ, tăng 437,56%. Công ty cho biết, trong kỳ, đã tận dụng tốt cơ hội tăng trưởng của ngành, mở rộng mạnh mẽ khách hàng hàng đầu toàn cầu, đạt được bước đột phá trong thị trường và kinh doanh, sản lượng bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Lán Khởi Khoa Học công bố báo cáo nhanh về kết quả kinh doanh cho biết, trong năm 2025, doanh thu đạt 5,456 tỷ nhân dân tệ, tăng 49,94%; lợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ là 2,236 tỷ nhân dân tệ, tăng 58,35% so với năm trước. Theo thông báo, hưởng lợi từ xu hướng ngành AI, nhu cầu ngành này rất sôi động, các sản phẩm chip liên kết của công ty xuất xưởng tăng rõ rệt, thúc đẩy doanh thu bán hàng các sản phẩm liên quan tăng mạnh so với năm trước.

ETF chip汇添富（516920） theo dõi Chỉ số ngành công nghiệp chip trung chứng, trong 50 thành phần của chỉ số có 14 cổ phiếu liên quan đến khái niệm lưu trữ, tỷ lệ “lưu trữ” lên tới 38,5%!

Theo phân loại ngành cấp 3 của Chứng khoán trung ương, chỉ số gồm 72% mạch tích hợp, 23% vật liệu và thiết bị bán dẫn, 3% thiết bị và thành phần điện tử tiêu dùng, 2% quang học quang điện tử và 1% linh kiện rời rạc. Tính đến ngày 3 tháng 3, 10 cổ phiếu thành phần lớn nhất chiếm tổng tỷ lệ 56,85%! Ngoài ra, phí quản lý ETF chip汇添富（516920） là 0,15%, phí lưu ký là 0,05%, là loại phí thấp nhất trong các ETF chủ đề chip!

Cảnh báo rủi ro: Quỹ có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. ETF chip汇添富（516920） thuộc loại sản phẩm rủi ro cao (R4), phù hợp với nhà đầu tư có kết quả đánh giá mức độ rủi ro khách hàng là mức tiến bộ (C4) trở lên. Các cổ phiếu đề cập trong bài chỉ là các thành phần của chỉ số, các thông tin xuất hiện trong bài chỉ mang tính tham khảo, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định đầu tư của mình. Mọi quan điểm, phân tích và dự đoán trong bài không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào đối với độc giả. Khi mua bán ETF, các công ty môi giới nhận ủy thác có thể thu phí hoa hồng không quá 0,50%, bao gồm các khoản phí liên quan của sở giao dịch chứng khoán, tổ chức đăng ký, v.v. Các khoản phí bán hàng khác của các quỹ khác xem trong tài liệu pháp lý như bản cáo bạch, tóm tắt sản phẩm của từng quỹ.