Danh sách khảo sát của các công ty chứng khoán được công bố - Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, chip lưu trữ được yêu thích cao

Thời báo Chứng khoán phóng viên Hứa Ying

Từ đầu năm đến nay, các công ty chứng khoán đã khảo sát hơn 940 công ty niêm yết A-share, chủ yếu tập trung vào các ngành điện tử, cơ khí, thiết bị điện, hóa chất. Trong đó, có 25 công ty niêm yết nhận được ít nhất 30 lượt khảo sát từ các công ty chứng khoán.

Đáng chú ý, các cổ phiếu hot trong lĩnh vực điện gió, quang điện và các ngành liên quan đang giữ vị trí hàng đầu về mức độ quan tâm, cùng với đà tăng giá liên tục của các kho lưu trữ gần đây, các doanh nghiệp liên quan đến chip lưu trữ vẫn duy trì mức độ khảo sát cao.

Cụ thể, Dajin Heavy Industry là công ty niêm yết được các công ty chứng khoán quan tâm nhiều nhất trong năm nay, với tổng số lượt khảo sát lên tới 95 lần; Tianshun Wind Power, Jinko Solar, Huajin Technology, Nape Mining Machine đều nhận được ít nhất 50 lượt khảo sát; các công ty như Jingzhida, Ninebot, Weisheng Information, Hailianxun cũng nhận được sự chú ý đáng kể.

Hàng đầu về nhiệt độ trong lĩnh vực điện gió, quang điện

Gần đây, các lĩnh vực thiết bị điện lực và năng lượng mới như điện gió, quang điện, thiết bị lưới điện tiếp tục là các lĩnh vực nóng trong khảo sát của các công ty chứng khoán. Gần đây, kế hoạch “15 năm tới” đã được công bố, đề cập đến việc “tăng cường xây dựng hạ tầng năng lượng mới”, đồng thời nhấn mạnh “thúc đẩy thay thế an toàn, đáng tin cậy và có trật tự của năng lượng hóa thạch bằng năng lượng phi hóa thạch, kiên trì kết hợp nhiều nguồn năng lượng như điện gió, điện mặt trời, thủy điện, năng lượng hạt nhân, thực hiện chiến dịch tăng gấp đôi năng lượng phi hóa thạch trong vòng mười năm”.

Trong lĩnh vực điện gió, Dajin Heavy Industry xứng đáng là “vua nhiệt huyết”, dẫn đầu toàn thị trường về số lượt khảo sát của các công ty chứng khoán. Từ tháng 3, Dajin Heavy Industry đã hai lần nhận khảo sát từ các công ty chứng khoán, trong đó công ty cho biết, cơ cấu doanh thu chủ yếu dựa vào hoạt động quốc tế. Đến cuối năm 2025, tổng giá trị đơn hàng quốc tế của công ty đã vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu tập trung vào các dự án giao hàng trong hai năm tới, bao gồm các dự án gió ngoài khơi tại Bắc Hải, Baltic và nhiều khu vực khác.

Cũng trong lĩnh vực thiết bị điện gió, Tianshun Wind Power nhận được 58 lượt khảo sát từ các công ty chứng khoán, khi được hỏi, sau chiến tranh Nga-Ukraine, năng lượng châu Âu rõ ràng chuyển hướng sang gió biển (điện gió ngoài khơi). Trong vòng mười năm tới, cùng với sự tham gia của chuỗi cung ứng châu Âu, Trung Quốc và Đông Nam Á, sự chắc chắn của gió biển châu Âu sẽ ngày càng tăng. Ngoài ra, các công ty như Zhenjiang Co., Ltd. và Taisun Wind Power cũng nhận được hơn 10 lượt khảo sát từ các công ty chứng khoán.

Lĩnh vực quang điện cũng duy trì nhiệt độ cao. Jinko Solar và Dico Co., Ltd. lần lượt nhận được 52 và 42 lượt khảo sát, các công ty trong chuỗi ngành quang điện như Trina Solar, Canadian Solar, APTES cũng đều nhận được sự quan tâm của hơn 20 công ty chứng khoán. Các nội dung khảo sát chủ yếu tập trung vào công nghệ đổi mới, mở rộng thị trường quốc tế và xu hướng giá cả trong chuỗi ngành.

Trong lĩnh vực thiết bị lưới điện, Siyuan Electric, Huaming Equipment, Haixing Electric đều nhận được hơn 10 lượt khảo sát từ các công ty chứng khoán. Khi kế hoạch đầu tư tài sản cố định 4 nghìn tỷ nhân dân tệ của Tổng công ty lưới điện quốc gia dự kiến được công bố trong giai đoạn “15 năm tới”, các tổ chức tài chính rất quan tâm đến tiềm năng phát triển của các công ty liên quan.

Cổ phiếu liên quan đến chip lưu trữ nhận nhiều khảo sát

Chíp lưu trữ cũng là lĩnh vực được các công ty chứng khoán tập trung khảo sát gần đây. Khi chu kỳ bán dẫn dần ấm lên, cùng với nhu cầu từ AI (trí tuệ nhân tạo), tính toán hiệu suất cao và các lĩnh vực downstream khác, ngành chip lưu trữ rõ ràng đang phục hồi tích cực.

Từ đầu năm đến nay, giá chip lưu trữ toàn cầu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới. Wind cho biết, nhiều cổ phiếu liên quan đến chip lưu trữ và các khái niệm liên quan đã nhận được sự quan tâm cao từ các công ty chứng khoán. Các tổ chức đều chú ý đến xu hướng giá chip lưu trữ, tiến trình thay thế nội địa và hoạt động mở rộng của doanh nghiệp trong các lĩnh vực mới nổi.

Trong đó, Dongxin Co., Ltd. đã được khảo sát 7 lần trong năm, tổng số lượt quan tâm đạt 38 lần, là một trong những công ty nhận được nhiều sự chú ý nhất trong lĩnh vực chip lưu trữ. Là một trong những công ty thiết kế chip lưu trữ chính thống của thị trường A-share, các sản phẩm như SLC NAND của công ty được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, truyền thông. Trong khảo sát, Dongxin cho biết, sản phẩm bộ nhớ flash 1xnm đã đạt sản xuất hàng loạt, liên tục tối ưu thiết kế và quy trình, các chỉ số độ tin cậy của sản phẩm đã được nâng cao rõ rệt và đã bắt đầu bán hàng.

Jiangbolong và Baiwei Storage, đại diện trong lĩnh vực module lưu trữ và đóng gói thử nghiệm, cũng đã nhiều lần nhận khảo sát từ các tổ chức trong năm, thu hút nhiều công ty chứng khoán. Ngoài ra, Huajin Technology, Aisen Co., Ltd., Hengkun New Materials cũng nhận được nhiều khảo sát do vị trí then chốt trong chuỗi ngành.

Khám phá cơ hội cấu trúc

Gần đây, các công ty chứng khoán liên tục khai thác các cơ hội cấu trúc, trong đó hai lĩnh vực điện lực và lưu trữ AI nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Open Securities cho rằng, trong kỷ nguyên logic đầu tư mới của AI, phân phối lại của cải dựa trên góc nhìn của vốn, vốn điện lực là một trong những lĩnh vực có độ chắc chắn cao nhất. Dưới tác động của sự phát triển và an ninh năng lượng, cần tập trung vào bốn hướng: thứ nhất là lưu trữ pin, thứ hai là thiết bị lưới điện, thứ ba là hợp tác tính toán điện, thứ tư là điện gió, điện mặt trời và năng lượng hạt nhân.

Công ty CITIC Construction Investment cho biết, tình trạng thiếu điện ở Bắc Mỹ vẫn còn nặng nề, việc xây dựng lưu trữ năng lượng và lưới điện sẽ sớm nhân rộng đà phát triển của động cơ đốt trong. Các lĩnh vực như động cơ đốt trong, lưu trữ năng lượng, thiết bị lưới điện sẽ trở thành các tuyến chính hưởng lợi, dự kiến sau nửa năm đến một năm, đầu tư vào lưới điện và xây dựng lưu trữ năng lượng sẽ bắt đầu tăng trưởng liên tục. Lợi nhuận tại Bắc Mỹ vượt xa các khu vực khác trên toàn cầu, rất lạc quan về chuỗi ngành liên quan.

Về chip lưu trữ, Shenwan Hongyuan cho rằng, nhu cầu lưu trữ do AI thúc đẩy vượt qua mọi lĩnh vực, đến năm 2026, máy chủ sẽ trở thành ứng dụng downstream chiếm tỷ lệ lưu trữ cao nhất. Năng lực sản xuất mới trong năm nay hạn chế, giá lưu trữ vẫn duy trì ở mức cao. Trong chu kỳ siêu tăng trưởng của lưu trữ, các sản phẩm lưu trữ nội địa đang tiến vào hàng đầu.