GQRE so với ICF: Cuộc Đối Đầu Giữa Hai Quỹ ETF Bất Động Sản

Quỹ ETF iShares Select U.S. REIT (ICF 2.23%) giữ chi phí thấp hơn và đã vượt hiệu suất trong hơn năm năm, trong khi FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE 1.39%) cung cấp đa dạng toàn cầu và lợi suất cao hơn nhiều, mặc dù phí cao hơn.

Cả ICF và GQRE đều nhằm mục đích cung cấp tiếp xúc với bất động sản thông qua các rổ REIT, nhưng cách tiếp cận của chúng khác nhau: ICF tập trung hoàn toàn vào các tên tuổi tại Mỹ, còn GQRE bao gồm các thị trường toàn cầu với bộ lọc chất lượng. So sánh này xem xét chi phí, hiệu suất, rủi ro và các khoản nắm giữ thực tế của từng quỹ.

Tổng quan (chi phí & quy mô)

Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính dựa trên lợi nhuận hàng tháng trong vòng năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất.

ICF có vẻ phù hợp hơn về phí, trong khi GQRE có mức phí cao hơn nhưng bù đắp bằng lợi suất cao hơn, mang lại lợi thế lợi tức 1,8 điểm phần trăm cho nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

So sánh hiệu suất & rủi ro

Nội dung bên trong

GQRE theo dõi một chỉ số bất động sản toàn cầu, nắm giữ 219 chứng khoán với bộ lọc chất lượng nghiêm ngặt và phân bổ 100% vào bất động sản, đã hoạt động hơn 12 năm. Các khoản nắm giữ hàng đầu gồm American Tower Corp Reit (AMT 3.48%), Prologis Inc Reit (PLD 1.59%) và Welltower Inc (WELL 3.83%), không có điểm đặc biệt bất thường hay điều chỉnh đòn bẩy, làm cho đây là một lựa chọn REIT toàn cầu đơn giản.

Ngược lại, ICF chỉ tập trung vào lĩnh vực bất động sản Mỹ và nắm giữ 30 tên, chủ yếu là các REIT lớn, đã thành lập như Equinix Reit Inc (EQIX 0.63%), Welltower Inc và American Tower Reit Corp. Cả hai quỹ đều thuần về bất động sản, nhưng ICF tập trung hơn nhiều và chủ yếu là thị trường Mỹ.

Để có hướng dẫn chi tiết hơn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Quỹ ETF bất động sản (REIT) có thể là cách tuyệt vời để nhà đầu tư trung bình thêm tiếp xúc với bất động sản vào danh mục của mình. Hãy cùng so sánh trực tiếp giữa iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) và FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

Bắt đầu với ICF, quỹ này có nhiều lợi thế. Thứ nhất, tỷ lệ chi phí thấp hơn GQRE (0.32% so với 0.46%). Thứ hai, quy mô quản lý lớn hơn nhiều, 2,6 tỷ USD so với 0,3 tỷ USD của đối thủ, giúp việc mua bán cổ phiếu dễ dàng hơn, đặc biệt trong điều kiện biến động. Cuối cùng, ICF chỉ tập trung vào thị trường Mỹ và có 30 khoản nắm giữ, phù hợp cho nhà đầu tư ưu tiên nội địa hoặc muốn mức độ đa dạng thấp hơn trong ETF bất động sản của mình.

Về phía GQRE, nó cũng có một số lợi thế. Đầu tiên, GQRE đạt lợi nhuận tốt hơn trong năm qua (6.4% so với 4.2%). Nó cũng có lợi tức cổ tức cao hơn đáng kể (4.5% so với 2.7%).

Tóm lại, ICF phù hợp hơn với nhà đầu tư chú trọng chi phí và muốn sở hữu các cổ phiếu chỉ trong thị trường Mỹ. Trong khi đó, GQRE mang lại thu nhập cao hơn nhờ lợi tức cổ tức cao hơn và có thể đạt lợi nhuận cao hơn trong năm vừa qua. Như mọi khi, nhà đầu tư cần cân nhắc những khác biệt này dựa trên sở thích cá nhân và mục tiêu đầu tư của mình.