Nhà đầu tư Cổ phiếu Palantir Vừa Nhận Tin Tức Tuyệt Vời từ Wall Street

Palantir (PLTR +1.91%) đã có một chu kỳ tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây, nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Chuyên gia phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) này đã mang lại lợi nhuận cổ phiếu lên tới 1.860% trong ba năm qua, nhưng đã giảm hơn 20% ít nhất 10 lần. Chưa hết. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2023, cổ phiếu Palantir đã giảm hơn 80% — vì vậy đây không phải là dành cho những người yếu tim.

Hiện tại, cổ phiếu đang được bán với mức giá gấp 244 lần lợi nhuận và 117 lần lợi nhuận dự kiến (tính đến thời điểm viết bài), nhưng một nhà phân tích Phố Wall lại xem Palantir là một “câu chuyện tăng trưởng hàng đầu.”

Nguồn hình ảnh: The Motley Fool.

UBS nghĩ rằng Palantir là một cơ hội mua

Nhà phân tích Karl Keirstea của UBS gần đây đã gây chú ý, duy trì xếp hạng mua cổ phiếu này và nâng mục tiêu giá của Palantir lên 200 USD. Đối với những ai theo dõi sát sao, điều này thể hiện tiềm năng tăng giá cho nhà đầu tư là 29% so với giá đóng cửa thứ Ba. Nhà phân tích không cung cấp bình luận về việc nâng mục tiêu giá lần này, nhưng đã rõ ràng về lý do khi nâng cấp cổ phiếu cách đây chưa đầy ba tuần.

Keirstea nhấn mạnh rằng Palantir đứng “tại điểm giao thoa của hai xu hướng chi tiêu mạnh nhất — AI và dữ liệu.” Ông cũng trích dẫn các kiểm tra kênh cho thấy Palantir đang “đối mặt với một nền demand rất mạnh mẽ.”

Tôi nghĩ đánh giá của nhà phân tích là chính xác. Trong quý IV, doanh thu của Palantir đạt 1,4 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý thứ 10 liên tiếp tăng trưởng nhanh hơn, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần doanh thu thương mại tại Mỹ — bao gồm nền tảng AI hàng đầu của họ (AIP) — đã tăng 137% so với cùng kỳ và 28% theo quý, hiện chiếm 36% tổng doanh thu của Palantir. Các khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ đều đang tận dụng AIP để phát triển các giải pháp AI thực tế.

Mở rộng

NASDAQ: PLTR

Công ty Công nghệ Palantir

Thay đổi hôm nay

(1.91%) $2.91

Giá hiện tại

$155.68

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$372 tỷ

Biên độ ngày

$150.50 - $156.15

Biên độ 52 tuần

$66.12 - $207.52

Khối lượng giao dịch

34 triệu

Khối lượng trung bình

48 triệu

Lợi nhuận gộp

82.37%

Chúng ta đừng quên nghĩa vụ còn lại của công ty (RPO) — doanh số bán hàng chưa được ghi nhận là doanh thu theo hợp đồng — đã tăng 143% lên 4,2 tỷ USD, trong đó quý IV đã tăng thêm 1,6 tỷ USD. Điều này giúp tạo nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai của Palantir.

Chưa hết. Hướng dẫn tích cực của ban quản lý cho thấy tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ tiếp tục. Dự báo của Palantir cho thấy doanh thu sẽ tăng 60% lên khoảng 7,19 tỷ USD vào năm 2026, trong khi dự báo doanh thu thương mại tại Mỹ là 3,14 tỷ USD, tức là tăng ít nhất 115%.

Như tôi đã đề cập từ đầu, cổ phiếu này không dành cho những người yếu tim. Đối với các nhà đầu tư có khả năng chịu đựng rủi ro cao và có thể đối mặt với biến động lớn, cổ phiếu Palantir có thể đáng để xem xét. Xu hướng hiện đại hóa quốc phòng và nhu cầu mạnh mẽ về AI quốc gia có thể là những yếu tố thúc đẩy lớn trong năm tới.

Đối với những người quan tâm đến Palantir nhưng còn e ngại về mức định giá cao, hãy yên tâm. Không cần phải đặt cược tất cả. Việc chỉ mua một vị thế nhỏ hoặc xây dựng dần dần bằng cách sử dụng chiến lược trung bình giá là những chiến lược lâu đời để đầu tư vào các cổ phiếu rủi ro cao, tiềm năng cao.

Sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mở rộng của công ty minh chứng cho lý do tại sao Palantir là một cơ hội mua.