Vừa mới chặn đứng mức tăng giá trần! Tấn công bằng tên lửa gây nổ! Phát biểu mới nhất của Trump

Dự đoán đã hoàn toàn thay đổi!

Sáng ngày 19 tháng 3, hợp đồng chính của thị trường hợp đồng tương lai khí hóa lỏng (LPG) đã đóng cửa ở mức trần, tăng 10.99%, đạt 6392 nhân dân tệ/tấn. Giá nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, dầu thô, methanol và các mặt hàng khác đều tăng mạnh. Cổ phiếu ngành than của A-shares sáng nay cũng tăng mạnh, Shaanxi Black Cat bị giới hạn trần, các cổ phiếu như Dayou Energy, Shaanxi Coal Industry, Antai Group, JinKong Coal, Yunmei Energy đều tăng theo.

Về mặt tin tức, Công ty Năng lượng Qatar mới nhất cho biết, nhiều cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của công ty bị tấn công bằng tên lửa vào sáng thứ Năm, gây ra hỏa hoạn lớn và thiệt hại nghiêm trọng. Nhóm phản ứng khẩn cấp đã lập tức xuất phát, kiểm soát thiệt hại, chưa có báo cáo thiệt hại về người.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tweet cho biết, Mỹ không biết gì về vụ tấn công của Israel vào các cơ sở của Iran. Israel sẽ không còn thực hiện bất kỳ hành động nào đối với mỏ dầu khí Nam Pales của vùng Nam Pales, cực kỳ quan trọng và quý giá này.

Ngày 18 tháng 3, Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran phát đi cảnh báo khẩn cấp, tuyên bố các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, UAE và Qatar đã trở thành “mục tiêu hợp pháp để tấn công”, và sẽ tiến hành tấn công trong vài giờ tới, kêu gọi người dân trong khu vực sơ tán.

Sóng xung kích đã đến

Tình hình Trung Đông dường như đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát được. Công ty Năng lượng Qatar mới nhất cho biết, nhiều cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của công ty bị tấn công bằng tên lửa vào sáng thứ Năm, gây ra hỏa hoạn lớn và thiệt hại nghiêm trọng. Ngay lập tức, sự kiện này đã khiến các hợp đồng tương lai liên quan tăng mạnh.

Quan trọng hơn, Donald Trump và Qatar dường như không biết gì về vụ Israel oanh tạc các cơ sở lọc hóa dầu của Iran.

Trump đăng tweet nói rằng, do tức giận trước các sự kiện xảy ra ở Trung Đông, Israel đã tiến hành tấn công dữ dội vào các cơ sở chính của mỏ khí Nam Pales của Iran. Một phần nhỏ của mỏ khí này đã bị tấn công. Mỹ không biết gì về vụ tấn công cụ thể này, Qatar cũng hoàn toàn không tham gia và không biết trước. Không may, Iran không hiểu rõ tình hình này cũng như các sự kiện liên quan đến vụ tấn công Nam Pales, đã vô cớ và không công bằng tấn công một số khu vực của cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Qatar.

Trump tuyên bố, trừ khi Iran quyết định ngu ngốc tấn công Qatar vô tội trong vụ việc này, Israel sẽ không còn tấn công mỏ khí Nam Pales nữa — nếu Iran làm vậy, Mỹ, dù có hay không có sự giúp đỡ hoặc đồng ý của Israel, sẽ tiêu diệt toàn bộ mỏ khí Nam Pales một cách triệt để, chưa từng có. “Vì điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của Iran, tôi không muốn phê duyệt mức độ bạo lực và phá hoại như vậy, nhưng nếu cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar bị tấn công lần nữa, tôi sẽ không do dự làm điều đó.”

Ảnh hưởng của sự kiện này khiến các thị trường chính toàn cầu sáng nay giảm mạnh, nhưng các hợp đồng tương lai liên quan đến năng lượng, hóa chất vẫn tăng mạnh. Cổ phiếu dầu khí Hồng Kông dao động tăng, Cổ phiếu của PetroChina tăng hơn 8%, China National Offshore Oil Corporation tăng hơn 5%, China Petroleum tăng hơn 2%, CNOOC và Kunlun Energy đều tăng theo. Các cổ phiếu hóa dầu, than của A-shares cũng có diễn biến tích cực.

Dự đoán đang thay đổi

Trước đó, thị trường luôn giữ thái độ “ngắn hạn” về thời gian chiến tranh kéo dài, phản ứng cũng không lớn, các thị trường toàn cầu trong giai đoạn này giảm khá kiểm soát. Nhưng khi chiến sự ngày càng sâu, dự đoán này cũng đang thay đổi.

Nhà chiến lược của UBS, Andrew Garthwaite, cho biết, trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục đi vào trạng thái điều chỉnh, do thị trường đang đối mặt với độ không chắc chắn cao và các kết quả vĩ mô tiềm năng rộng lớn.

UBS đặt mục tiêu cho chỉ số thị trường toàn cầu MSCI năm 2026 là 1100 điểm, thấp hơn dự báo trước đó là 1130 điểm. Dự báo mới này cho thấy khả năng tăng nhẹ so với mức 1015.60 điểm của chỉ số ACWI hiện tại, nhưng sẽ còn biến động liên tục.

UBS nhấn mạnh, phạm vi kết quả tiềm năng rất lớn. Trong tình huống lạc quan hơn, việc giải quyết nhanh chóng xung đột Trung Đông cộng với sự tăng trưởng năng suất mạnh mẽ do AI mang lại có thể đẩy giá trị hợp lý của MSCI AC World lên 1280 điểm. Ngược lại, nếu xung đột kéo dài ba tháng hoặc hơn nữa và không có sự nâng cao năng suất, giá trị hợp lý có thể giảm xuống còn 700 điểm, tức là giảm khoảng 30% so với mức hiện tại.

Nhà chiến lược này viết trong báo cáo rằng, ngay cả khi xung đột có thể nhanh chóng kết thúc, chúng ta vẫn có thể đánh giá thấp rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng (ví dụ như axit sunfuric, nhiên liệu hàng không, khí đốt hóa lỏng của Ấn Độ). Một số yếu tố bất lợi gần đây đang khiến thị trường dao động trong phạm vi hẹp. Các chỉ số rủi ro và tâm lý vẫn quá mức, chỉ số rủi ro của UBS nằm ở phần thứ 15 của phạm vi 10 năm, trong khi các vị thế của nhà đầu tư hệ thống và độc lập đều trung tính, không phải bán tháo.

Cùng lúc đó, các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu và dược phẩm phòng thủ không vượt trội so với thị trường chính, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn tiêu hóa được khả năng kinh tế chậm lại. Thị trường hàng hóa cơ bản cũng phát đi tín hiệu hỗn hợp, hợp đồng dầu thô dự báo tạm thời gián đoạn, nhưng lợi suất trái phiếu tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư có thể đang đánh giá thấp rủi ro lạm phát.

Ngân hàng Dự trữ Úc cảnh báo vào thứ Năm rằng, xung đột Trung Đông có thể gây ra cú sốc toàn cầu nghiêm trọng, nhưng nếu xảy ra suy thoái kinh tế rõ rệt, các ngân hàng nội địa Úc có đủ điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế. Trong Báo cáo Đánh giá Tài chính Bán niên, Ngân hàng Dự trữ Úc liệt kê một loạt các điểm yếu toàn cầu, bao gồm khả năng sụp đổ của thị trường tài chính, tấn công mạng và sự lan rộng của các chính sách phi truyền thống. Điều này có nghĩa là rủi ro tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế trong vài tuần gần đây đã tăng lên. Ngân hàng Dự trữ Úc nói: “Xung đột Trung Đông có thể gây ra các cú sốc lớn hơn, làm rối loạn nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung dầu và các mặt hàng lớn khác kéo dài… Trong bối cảnh các tài sản chính toàn cầu đã tăng đòn bẩy rõ rệt trong môi trường rủi ro thấp, điều này làm tăng khả năng định giá lại không trật tự của các tài sản này trong các diễn biến tiêu cực tiếp theo.” Ngân hàng cũng cảnh báo rằng, nếu năng suất không cải thiện như kỳ vọng, các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể đối mặt với rủi ro bán tháo lớn.