Quỹ Kim Ưng - Lý Long Kiệt: Đầu tư năng lượng gió ngoài khơi toàn cầu tăng tốc, xây dựng AI thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng trong lưu trữ năng lượng lưới điện

Năm nay, ngành công nghiệp năng lượng mới đã có sự biến động tăng trưởng và vượt trội so với thị trường chung, nhờ hai yếu tố tích cực thúc đẩy nhu cầu năng lượng mới: thứ nhất là sự gia tăng nhu cầu điện cho xây dựng trung tâm dữ liệu AI toàn cầu, thứ hai là xung đột Mỹ-Iran gây thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Chúng tôi chú ý đến các thiết bị lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng hưởng lợi từ đầu tư toàn cầu vào điện lực và trung tâm dữ liệu, cùng với các dự án điện gió ngoài khơi đang phục hồi sau đáy.

Nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu đang tăng mạnh nhờ chính sách kích thích và sự thúc đẩy của trung tâm dữ liệu. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Xung Entropy, đến năm 2025, tổng công suất dự án lưu trữ năng lượng trong nước sẽ đạt 462GWh (tăng 123% so với cùng kỳ). Các chính sách về giá điện công suất của các tỉnh thành đang dần được thực thi, mang lại lợi nhuận đáng kể cho các dự án tại khu vực Tây Bắc. Theo thống kê của Hải quan, xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc năm 2025 đạt 76,7 tỷ USD (tăng 26%), các thị trường mới nổi, châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương đều phát triển đa điểm, các quốc gia đều đối mặt với vấn đề an ninh cung cấp điện và đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ lưu trữ năng lượng (ví dụ như trợ cấp lưu trữ tại nhà ở của Úc, trợ cấp doanh nghiệp tại châu Âu). Theo dự báo của WoodMac, từ năm 2025 đến 2029, nhu cầu lưu trữ năng lượng của Mỹ có thể đạt 318GWh, trung bình hàng năm cao hơn 74% so với mức của năm 2024.

Nhu cầu AI toàn cầu bùng nổ thúc đẩy xây dựng và nâng cấp quy mô lớn các trung tâm dữ liệu, đồng thời cũng thúc đẩy đầu tư vào các hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện liên quan. Các tập đoàn internet lớn của Trung Quốc và Mỹ đều tăng cường đầu tư vào hạ tầng AI, đồng thời yêu cầu cao hơn về hệ thống điện đi kèm. Ở nước ngoài, cần xây dựng nhiều turbine khí đốt và nhà máy điện hạt nhân để đảm bảo nguồn điện ổn định, bên trong trung tâm dữ liệu cần nâng cấp các hệ thống biến áp, nguồn điện máy chủ, nguồn dự phòng. Đầu tư vào điện gió ngoài khơi toàn cầu đang tăng tốc, hai thị trường lớn là châu Âu và Trung Quốc đã lập kế hoạch và dự trữ nhiều dự án, các thành phần chủ chốt như cọc ống và cáp biển do Trung Quốc sản xuất đang tích cực mở rộng thị trường quốc tế. Theo dự báo của GWEC, trong mười năm tới, châu Âu sẽ bổ sung trung bình hơn 12GW điện gió ngoài khơi mỗi năm, gấp hơn 4 lần so với 5 năm trước. Kinh tế biển của Trung Quốc được xếp vào ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia, kế hoạch phát triển điện gió biển giai đoạn 14-15 đến năm 2030 dự kiến đạt tổng công suất lắp đặt 100GW, trung bình mỗi năm sẽ bổ sung gần 11GW, tăng mạnh so với giai đoạn 14-15, đồng thời phát triển điện gió từ gần bờ ra xa bờ, yêu cầu về hạ tầng sẽ tăng mạnh. Gần đây, xung đột Mỹ-Iran gây thiếu hụt nguồn cung dầu khí tại châu Âu và Đông Á, năng lượng mới trở thành lựa chọn thay thế quan trọng: các giải pháp kết hợp giữa năng lượng mặt trời, điện gió và lưu trữ có thể giải quyết các vấn đề phát điện, trong khi xe điện có thể giải quyết các vấn đề tiêu thụ.

Các cảnh báo rủi ro:

Các quan điểm, phân tích và dự báo được trích dẫn trong tài liệu này chỉ mang tính cá nhân, dựa trên các giả định nhất định trong điều kiện thị trường hiện tại, không đảm bảo phù hợp với mọi tình hình thị trường trong tương lai. Hiệu suất quá khứ của các chỉ số, ngành nghề không phản ánh hiệu suất tương lai, cũng không đại diện cho kết quả hoạt động của các quỹ thuộc công ty, không phải là lời khuyên đầu tư cho người đọc. Hiệu suất quá khứ của quỹ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai, thành tích đầu tư của các quỹ khác do công ty quản lý cũng không dự báo kết quả của quỹ trong tương lai. Các vị trí nắm giữ trong quá khứ không nhất thiết phản ánh vị trí hiện tại hay dự kiến trong tương lai, cũng không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư có rủi ro, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Trước khi ra quyết định đầu tư, quý vị cần đọc kỹ hợp đồng quỹ, bản cáo bạch và các tài liệu pháp lý liên quan của sản phẩm quỹ, hiểu rõ đặc điểm rủi ro và lợi nhuận của quỹ, cân nhắc các yếu tố rủi ro, phù hợp với mục tiêu, thời hạn, kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính của bản thân. Dựa trên hiểu biết về sản phẩm và ý kiến về tính phù hợp của việc bán hàng, hãy đưa ra quyết định đầu tư một cách lý trí và thận trọng. Tài liệu này không phải là lời khuyên đầu tư hay cam kết của công ty, cũng không phải là bất kỳ tài liệu pháp lý nào. Công ty hoặc các tổ chức, nhân viên, đại lý liên quan không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung này.

MACD tín hiệu vàng đã hình thành, những cổ phiếu này đang có đà tăng tốt!

Thông báo của Sina: Thông tin này được đăng lại từ các phương tiện truyền thông hợp tác của Sina, mục đích là truyền tải thêm thông tin, không có nghĩa là đồng tình hoặc xác nhận các quan điểm hay mô tả trong đó. Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu rủi ro khi thực hiện các thao tác dựa trên thông tin này.

Thông tin phong phú, phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance.

Người phụ trách: Thạch Tú Chân SF183