Hỗ trợ mạnh của chỉ số ổn định OR tiếp tục giảm? Chờ đợi nút giao dịch! ~(Phân tích lại 2026.03.18)

Dữ liệu tổng quan:[淘股吧]
Chỉ số Shanghai hôm nay +0.32%, Chỉ số Chuangye Ban +2.02%, Chỉ số Kechuang 50 +1.36%, Tổng khối lượng giao dịch hai thị trường 20460 tỷ, số cổ phiếu tăng trần 3554, giảm sàn 1831, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm 1618 tỷ so với ngày hôm qua.

Cảm xúc toàn thị trường: Phản ứng phục hồi sau quá bán
Số cổ phiếu trần tăng trần 57, hôm qua 39
Số cổ phiếu tăng trần 20cm 8, hôm qua 4
Số cổ phiếu liên tiếp trần 7, hôm qua 11
Số cổ phiếu giảm sàn 4, hôm qua 9
Tỷ lệ phá trần hôm nay 26.9%, hôm qua 30.3%
Tỷ lệ thành công mở trần lần đầu hôm nay 14.3%, hôm qua 12.5%

Cổ phiếu lớn trong phiên hôm nay
Không có
Trước 9:45 sáng, khả năng phục hồi nhanh của cổ phiếu lớn hôm qua là tín hiệu phụ cho việc phục hồi của ngành.

Cổ phiếu có khối lượng đột biến vượt dự kiến hôm nay
Không có

Tổng hợp liên tiếp trong toàn thị trường:
5 phiên: Sanfangxiang (PTA, Hóa chất)
3 phiên: Huadian Liaoning (Điện lực), Shenhuafa (Robot, Cải tạo cũ Shenzhen)
2 phiên: Jidan Shengwu (Y tế, Dược phẩm), Jiugang Hongxing (Hàng không thương mại), Shunhao Gongsi (Tính toán không gian, Hàng không thương mại), Yabo Gongsi (Quang năng, Tính toán không gian)

I. Phân tích chu kỳ cảm xúc và các mốc quan trọng:
Tăng trần trung bình trong vùng tăng, cổ phiếu liên tiếp trần duy trì ở vùng thấp, tỷ lệ phá trần giảm, số sàn giảm giảm ở vùng thấp, tổng giá trị giao dịch tăng trần / tổng thị trường chiếm 0.25 ở giới hạn thấp, từ dữ liệu so sánh với hôm qua không có biến đổi rõ rệt, mặc dù dữ liệu có cải thiện, điểm chính là tỷ lệ tăng trần / tổng lượng vẫn duy trì trong vùng giới hạn thấp, cho thấy cảm xúc yếu đang phục hồi đồng thời dòng tiền lớn vẫn chủ yếu đứng ngoài quan sát, đánh giá hiện tại là chu kỳ dao động hỗn loạn, thử nghiệm xoay vòng.

Nhiệt độ cảm xúc: Cảm xúc 30, yếu hơn trung bình

Dự kiến cổ phiếu định hướng cảm xúc siêu ngắn ngày hôm mai:
Zhongfu Shenying, Shun Na Gongsi, Jinniu Huagong
Trước 9:45 sáng, phản hồi tích cực hoặc tiêu cực của các cổ phiếu định hướng cảm xúc và đánh giá cực đoan để xác định tín hiệu cảm xúc siêu ngắn về xu hướng thị trường.

Các ngành mạnh gần đây, ngành mạnh nhất trong ngày, danh sách cổ phiếu có độ nhận diện trong ngày:

Các chu kỳ ngành gần đây, phân tích thời gian:

II. Phân tích dòng vốn:

Hiệu ứng thua lỗ -
Tập trung phân bổ trong các ngành Hóa chất, Dầu khí, Lithium, thể hiện sự phân hóa trong các chủ đề liên quan đến hàng hot và hợp đồng tương lai.
Vị trí và cấu trúc phân bổ khác nhau, đại diện là Jinniu Huagong, Hongxing Phat Trien, Intercontinental Oil & Gas.

Hiệu ứng kiếm lời -
Tập trung trong các ngành CPO, chip lưu trữ, tính toán công suất, thể hiện xu hướng xoay vòng nhanh của các ngành dẫn dắt thị trường theo định lượng.
Vị trí và cấu trúc phân bổ ở mức trung thấp, theo xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, đại diện là Langke Keji, Xinyi Sheng, Baiwei Cunchu, Yun Sai Zhi Lian.

Tổng hợp dòng vốn:
Hôm qua, dòng vốn chủ yếu trong ngành Hóa chất tăng giá mạnh, hôm nay thực hiện chốt lời, dòng vốn trong ngành công nghệ cao mở rộng mạnh mẽ, các ngành mạnh yếu xoay vòng nhanh trong ngày, điển hình là thị trường do dòng vốn định lượng dẫn dắt, không có dòng vốn mới vào, tiếp tục dựa trên cuộc chơi của các quỹ định lượng, chờ đợi hiệu quả kiếm lời rõ ràng hơn xuất hiện.

III. Phân tích ngành:
Không có ngành hoặc khái niệm nào duy trì xu hướng tích cực hôm nay.
Các ngành hoặc khái niệm này thể hiện hiệu quả kiếm lời gần đây và mức độ tham gia của dòng vốn, có thể tham khảo để chọn cổ phiếu siêu ngắn hạn.

Hóa chất -
Ở giai đoạn chu kỳ xu hướng thứ ba.
Giai đoạn 1 do Hongbao Li, Runtu Gongsi, Baichuan Gongsi dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 2 do Yuntianhua, Jinzengda dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 3 do Jinniu Huagong dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.

Đường diễn biến ngành hóa chất hôm nay:
Trong giai đoạn đấu giá, cổ phiếu Sanfangxiang mở cao nhỏ, cổ phiếu Chitianhua mở bằng giá, trung tâm xu hướng là Jinniu Huagong mở thấp, cổ phiếu dẫn đầu hôm qua là Jinzengda mở không chênh lệch, đáng chú ý là cổ phiếu Zhongfu Shenying đã vào theo dõi hôm qua mở thấp thể hiện rõ tín hiệu phân hóa hoặc bất đồng.

Sau khi mở cửa, Jinniu Huagong giảm sâu, dao động mạnh, Chitianhua, Luxi Technology, Jinzengda đồng loạt yếu, các cổ phiếu lớn như Baofeng Energy tiếp tục giảm, chỉ có Sanfangxiang nhờ liên tiếp trần có độ nhận diện cao mới tăng giá ngược dòng, trong phiên, Jinniu Huagong giảm sàn, Zhongfu Shenying phản ứng ngược lại tăng mạnh, toàn ngành đồng loạt giảm mạnh, dòng tiền tạm thời thực hiện chốt lời.

Hôm nay, Sanfangxiang tăng ngược dòng, Zhongfu Shenying vào theo dõi thể hiện khả năng chống đỡ giảm, đều có xu hướng nhóm lại, trong đó ngành mạnh nhất gần đây là Jinniu Huagong giảm, thậm chí có thể nói tính ngẫu nhiên của ngành khá cao, không thể dùng các quy luật thông thường để dự đoán.

Phân tích xem ngành hóa chất đang ở giai đoạn nào để đánh giá khả năng tham gia tiếp theo.

Lần bùng nổ gần đây của ngành hóa chất bắt đầu từ ngày 03.02, ngày đó Jinniu Huagong mở trần, lượng lớn cổ phiếu như Baofeng Energy tăng trần, chủ đạo là khái niệm methanol dẫn dắt, sau đó vào cấu trúc dao động trong vùng.

Ngày 03.09, do tình hình địa chính trị bên ngoài, mở cao đột phá lần đầu, cảm xúc trong phiên đạt đỉnh, Jinniu Huagong, Baofeng Energy nhiều cổ phiếu mở trần, ngày hôm sau xuất hiện phân hóa lớn lần đầu.

Ngày 03.11, sau giờ trưa, bùng nổ trở lại, hai cổ phiếu Jinniu Huagong, Baofeng Energy mở trần lần nữa, sau đó có tin tốt thúc đẩy, ngày 03.12, các cổ phiếu tăng giá khác đồng loạt trần, mở ra xu hướng tăng thứ hai.

Sau đó, thị trường bước vào giai đoạn dao động, các cổ phiếu tăng giá phân chia hoặc luân phiên tăng, chủ đạo vẫn là Jinniu Huagong thể hiện tín hiệu mạnh cục bộ, nhưng toàn ngành hóa chất tụt lại trước, phá vỡ đường xu hướng 5 ngày, đến ngày 17.03, lại xuất hiện phân kỳ lớn, toàn ngành theo xu hướng giảm, các phân nhánh dần loại bỏ.

Chặng đường của đợt sóng này: Phục hồi ban đầu - Phục hồi phân kỳ mạnh - Phân kỳ lần hai - Phục hồi mạnh lần hai - Phân hóa xu hướng - Phản hồi mạnh cục bộ - Tiếp tục giảm - Phản hồi yếu!

Dù thế nào, dòng tiền ngành hóa chất ngày càng yếu, bước vào giai đoạn cạn kiệt mua vào hoặc bắt đầu thoát hàng, dù có thể có các đợt hồi phục do tin tức hoặc xu hướng nhóm nhỏ, nhưng như một xu hướng cấu trúc, khi ngành này yếu đi, không thể chỉ dựa vào hành vi cổ phiếu riêng lẻ, tham gia vào xu hướng giảm rủi ro lớn hơn lợi ích.

AI điện lực (Điện lực, Tính toán phối hợp) -
Giai đoạn chu kỳ thứ tư.
Giai đoạn 1 do China Western Electric dẫn đầu, theo sau là Sanyuan Technology, Baobian Electric.
Giai đoạn 2 do China Western Electric, Dongfang Electric dẫn đầu, theo sau là Baobian Electric, Tebian Electric.
Giai đoạn 3 do China Energy Construction, GCL New Energy, Jinkai New Energy, Hanlan Co. luân phiên dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 4 do Shun Na Gongsi dẫn đầu, các nhóm phía sau luân phiên.

Trung tâm xu hướng chính: China Energy Construction, GCL New Energy, Hanlan Co., bước vào giai đoạn điều chỉnh, chờ đợi đợt bùng nổ tiếp theo hoặc dao động điều chỉnh giảm.

Gần đây, các cổ phiếu chống chịu tốt gồm: Jinkai New Energy, Shun Na Gongsi, Huadian Energy, tạm thời vẫn duy trì trên đường xu hướng 5 ngày, có thể luân phiên dẫn đầu, dòng tiền chống chịu vẫn duy trì hiệu ứng dòng tiền nóng, chờ đợi đợt bùng nổ tiếp theo để xác định cổ phiếu dẫn dắt.

Vị trí liên tiếp trần: Huadian Liaoning, đợt trước, mức cao nhất là 4 trần của Huadian Energy, Zhongnan Culture (có tin tốt), liên tiếp mở trần không nhiều tham khảo, nếu Huadian Liaoning vượt qua áp lực ngành và ngành quay trở lại dòng tiền, sẽ là cổ phiếu trung tâm tiếp theo, nếu ngành duy trì, khả năng sẽ không dễ kết thúc.

Đường diễn biến của AI điện lực hôm nay:
Trong giai đoạn đấu giá, Shouneng Gongsi (tin tốt) mở trần, Yue Electric mở trần vượt dự kiến, đặc biệt là cuối phiên, Shun Na Gongsi tranh thủ mở cao nhỏ, Huadian Liaoning mở trần, rõ ràng có tín hiệu dòng tiền muốn phục hồi ngành điện lực.

Sau mở cửa, Huadian Liaoning mua lớn chặn sàn, chuyển sang xu hướng giảm, Huadian Energy dao động tăng nhanh, Jinkai New Energy tăng mạnh, các cổ phiếu như Shennan Electric, Min Dong Electric, Guangdian Electric, Jiwei New Energy tăng trần, GCL New Energy, China Energy Construction theo sau, dòng tiền điện lực tranh thủ mua vào phục hồi, sau đó lực mua giảm, xuất hiện nhiều cổ phiếu trần bị phá, đẩy cao rồi giảm, dao động trong phiên.

Hôm nay, do dòng tiền không đủ, chỉ số dao động giảm, các ngành khác tranh thủ dòng tiền, dẫn đến thất bại trong phục hồi thứ hai, tín hiệu tích cực là vẫn còn hiệu ứng ngành và cổ phiếu chống chịu tốt dẫn đầu duy trì dòng tiền nóng.

Nguyên nhân chính của thất bại phục hồi mạnh của AI điện lực vẫn là chỉ số đang trong xu hướng giảm, phục hồi mạnh là phản ứng ngược, do đó, các điều kiện để có đợt tăng chính tiếp theo là đồng bộ với chỉ số, trong đó, nếu liên tiếp 3 ngày không có hiệu ứng ngành hoặc cổ phiếu chống chịu tốt giảm sàn phản hồi tiêu cực, cần giảm kỳ vọng, nếu chỉ số không có dấu hiệu dừng giảm hoặc phản hồi bật lên, mỗi lần xoay vòng cao thấp đều làm giảm nhiệt dòng tiền.

Ngày mai, chú ý các tín hiệu sau để xác định có tiếp tục phục hồi không: 1. Tình cảm bổ sung ở vùng thấp như Shouneng Gongsi hoặc Yue Electric có mở trần không, 2. Vị trí liên tiếp trần của Huadian Liaoning tiếp tục mạnh lên, nâng cấp thành 4 trần, 3. Cổ phiếu phá trần có cấu trúc phục hồi, như Huadian Energy hoặc Jinkai New Energy, sẽ là điểm cộng, 4. Một trong các cổ phiếu chống chịu tốt như Shun Na Gongsi, Huadian Energy, Jinkai New Energy phải tiếp tục dẫn đầu ngày, có trần. Nếu đủ điều kiện, dự đoán tiếp tục phục hồi, nếu không, sẽ vào giai đoạn dao động, thậm chí phản hồi tiêu cực cực đoan, cần chú ý rủi ro.

AI chip (Tính toán, Chip) -
Giai đoạn chu kỳ thứ mười ba.
Giai đoạn 1 do Haili Co., Ltd, Chun Zhong Technology dẫn đầu, theo sau là Zhangjiang High-Tech.
Giai đoạn 2 do Haili Co., Ltd, Dongxin Co., Ltd dẫn đầu, theo sau là Zhangjiang High-Tech.
Giai đoạn 3 do Chun Zhong Technology, Hesheng Tiancheng, Yingweike dẫn đầu, Feilong Co., Ltd, theo sau.
Giai đoạn 4 do Hesheng Tiancheng dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 5 do Cambrian, Haiguang Information dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 6 do Hesheng Tiancheng dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 7 không có trung tâm dẫn đầu, luân phiên nhỏ.
Giai đoạn 8 do Industrial Fuli, Sheng Hong Technology dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 9 không có trung tâm dẫn đầu, các phân nhánh luân phiên tăng trưởng.
Giai đoạn 10 do Demingli, Xiangnong Xinchuang, Jiang Bolong, Zhongji Xuchuang, Sheng Hong Technology dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 11 do Blue Cursor dẫn đầu, 360 Security, Vision China theo sau.
Giai đoạn 12 luân phiên thử nghiệm tăng trưởng.
Giai đoạn 13 do Tongfu Microelectronics, Haiguang Information dẫn đầu, các nhóm nhỏ theo sau.
Giai đoạn 14 do Yangfei Optical dẫn đầu, Hengtong Optoelectronics, Hangdian Co., Ltd, các nhóm nhỏ theo sau.

Trung tâm xu hướng Q: Filihua, Ping An Electric, Zhongcai Technology, Honghe Technology, bước vào điều chỉnh, dự đoán ngắn hạn chưa rõ, trung dài hạn có logic.
M9 Resin Materials: Dongcai Technology, bước vào điều chỉnh, dự đoán ngắn hạn chưa rõ, trung dài hạn có logic.
Xu hướng đồng: Copper Crown Copper Foil, Longyang Electronics, Fude Technology, đang điều chỉnh, dự đoán ngắn hạn chưa rõ, trung dài hạn có logic.
PCB chính phương: Sheng Hong Technology, Hudian Co., Ltd, Shen Nan Circuit, bước vào điều chỉnh, dự đoán ngắn hạn chưa rõ, trung dài hạn có logic.
Xu hướng PCB: Hudian Co., Ltd, M10 Materials, thử nghiệm mẫu, dự đoán có khả năng linh hoạt lớn trong tương lai, giai đoạn mơ hồ, nhóm nhỏ Nanya New Material hỗ trợ, xu hướng dao động tăng, dựa trên logic biến đổi ở mức thấp, xu hướng lượng và giá ở mức cao, dựa vào cấu trúc xu hướng để dự đoán kỳ vọng.
Xu hướng tính toán nội địa: Hongjing Technology, chuyển đổi từ tính toán trả phí sang Token trả phí thương mại, có hành vi khóa dòng vốn, kiểm soát độc lập, tạm thời xu hướng tăng, dựa trên cấu trúc xu hướng để dự đoán kỳ vọng.
Xu hướng CPO / Truyền thông quang: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Dongshan Jingmi, Liante Technology, xu hướng nhỏ độc lập, dựa trên cấu trúc xu hướng cổ phiếu để dự đoán kỳ vọng.
Xu hướng chip lưu trữ: Giey Easy Innovation, Jiang Bolong, Xiangnong Xinchuang, Demingli, Baiwei Cunchu, dựa trên việc phát hành kết quả kinh doanh, khả năng sẽ đi theo xu hướng sóng trung dài, logic trung dài hạn.

Đường diễn biến thị trường công nghệ hôm nay:
Trong giai đoạn đấu giá, các cổ phiếu như Sheng Hong Technology, Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Tongxin, Hudian Co., Ltd đều mở nhỏ, không theo kịch bản mở cao giảm thấp như hôm qua, mà dòng tiền tiếp nhận dao động mạnh, sau đó công nghệ nội địa bắt đầu phát huy, Jiali Tu, Meili Yun, các cổ phiếu nhỏ tăng trần nhanh, trong đó Hongjing Technology mạnh nhất lại không theo, thể hiện xu hướng độc lập.

Trong các cổ phiếu có biến động rõ rệt nhất là chip lưu trữ, do MLC Technology đạt đỉnh cao lịch sử, Damingli, Baiwei Cunchu, Giey Easy Innovation mở cao, sau đó các cổ phiếu mạnh nhất gần đây như Langke Keji tăng trần, Damingli, Baiwei Cunchu, Giey Easy Innovation, Jiang Bolong đồng loạt tăng mạnh, các cổ phiếu như Youyou Technology mở trần bổ sung.

Trong giai đoạn mở cửa, dòng tiền toàn ngành công nghệ tiếp nhận mạnh, tranh thủ dòng tiền của ngành điện lực và các ngành khác, khi chỉ số ổn định, đồng bộ tăng cao hơn, không kể storage, CPO, PCB, tính toán nội địa, chip bán dẫn, làm mát lỏng, toàn bộ ngành công nghệ tạo hiệu ứng hút dòng tiền, dao động mạnh đến hết phiên.

Hôm qua, thị trường giảm mạnh nhất là ngành công nghệ, hôm nay toàn ngành công nghệ phản ứng mạnh mẽ, chủ yếu là do ngành này là nhóm vốn hóa, biến động lớn nhỏ, không có khối lượng lớn, tiếp tục theo mô hình giảm dần, rõ ràng là hành vi của dòng vốn định lượng, phần lớn dòng tiền trong thị trường đang ở trạng thái nghỉ ngơi.

Hôm nay, ngành công nghệ chia thành hai phần: một là chip lưu trữ, như xu hướng cấu trúc, độc lập với toàn ngành và thị trường, nhưng phản hồi của ngành công nghệ có thể thúc đẩy tâm lý ngành lưu trữ, dựa trên logic trung dài hạn, hiện đang trong xu hướng sóng trung lên, các tín hiệu tích cực gần đây là dòng lưu trữ không còn giới hạn trong các ngành dẫn dắt trực tiếp, chuỗi ngành thấp như Langke Keji, Youyou Keji, Shenzhen Huakang, Taiji Industrial đều có các mức tăng khác nhau, theo dõi xem có lan rộng ra toàn ngành lưu trữ không, dựa trên xu hướng cấu trúc để dự đoán.

Phần còn lại gồm CPO, PCB, tính toán nội địa, chip bán dẫn, đều thuộc các ngành đã điều chỉnh đủ, dao động hoặc quá bán, đợt tăng hôm nay chủ yếu do giảm mạnh, dòng tiền có phần chốt đáy, hoặc tranh thủ mua tạm, chưa có sự đảo chiều rõ ràng về cơ bản của ngành công nghệ.
Tổng thể, ngoài chip lưu trữ có xu hướng tăng, các ngành khác vẫn trong dao động, chờ tín hiệu phản hồi theo chỉ số.

IV. Dự báo chỉ số và xu hướng thị trường:

Như hình, chỉ số thị trường hôm nay dao động yếu, hồi phục lại tạo thành hình móc dưới, liệu có thể xác định tín hiệu hỗ trợ mạnh để ổn định không? Hiện tại chưa thể, vì toàn bộ chỉ số đang trong xu hướng giảm, hôm nay dù giảm hay tăng đều không có khối lượng, chưa có sự thay đổi căn bản về niềm tin mua vào của dòng tiền, trước khi có dòng tiền mới vào, các chỉ số thông thường dễ mất hiệu lực, tạm thời vẫn là dự đoán xu hướng giảm trung hạn.

Tiếp theo, các tín hiệu xác định ổn định của chỉ số đã đề cập gồm: 1. Đáy trọng tâm bên trái quanh 4020, hỗ trợ ổn định, 2. Vùng giới hạn lượng lớn 2 nghìn tỷ, 3. RSI vào vùng quá bán 20, hiện còn thiếu một chút, nếu tiếp tục giảm, không cần hoảng loạn, khoảng cách đáy chưa xa, chú ý cơ hội phản hồi tạm thời sau khi ổn định.

Dự kiến trước mở cửa ngày mai:
Dựa trên phân tích trên, tạm thời đánh giá chỉ số là tiếp tục giảm, sau tạm ổn định có thể giảm tiếp, trong giai đoạn giảm trung hạn, dự kiến ngày mai chưa rõ ràng, có thể dao động ngắn hạn hoặc tiếp tục phân kỳ giảm, tốt nhất chờ điểm nhiệt độ thấp để tham gia, vì không có nhiều không gian giảm, không lo ngại rủi ro hệ thống lớn, xem xét theo vòng xoay ngành, sau đợt tăng mạnh hôm nay, điều chỉnh kỳ vọng, chú ý xem ngành điện lực có tiếp tục phục hồi hay không, nếu dòng tiền định lượng xoay vòng hoặc cổ phiếu riêng lẻ có xu hướng, chờ tín hiệu rõ hơn.

Các bạn, xem xong đừng chỉ xem không comment, ấn like bài chính, bình luận ít nhất cũng là thể hiện, những ai có khả năng hãy hỗ trợ bằng voucher, 7 voucher sẽ thành bài viết nổi bật, tạo động lực cho tác giả! Từ chối hưởng lợi cá nhân, bắt đầu từ chính chúng ta, cảm ơn!