Sản lượng tăng vọt 84%! Lĩnh vực lưu trữ năng lượng tiếp tục nóng, 12 cổ phiếu khái niệm bị quỹ theo dõi

Dữ liệu mới nhất cho thấy sản lượng pin lưu trữ năng lượng trong hai tháng đầu năm đã tăng 84%.

Ngày 17 tháng 3, lĩnh vực lưu trữ năng lượng diễn biến sôi động, nhiều cổ phiếu tăng giá ngược xu hướng thị trường, trong đó Nạp Bách Xuyên, Thuận Na cổ phần, Chính Thái điện nguồn, Hiệp Tín tập đoàn đều tăng trần, còn Y Thành Tân Năng, Lập Năng Nhiên, Hải Luân Triết, Tam Hội điện khí tăng trên 4%.

Sản lượng pin lưu trữ năng lượng tăng mạnh

Ngày 16 tháng 3, Tổng cục Thống kê công bố số liệu hoạt động kinh tế quốc gia tháng 1-2 năm 2026, cho thấy trong hai tháng đầu năm, sản lượng pin lithium-ion tăng 42,6%, sản lượng lithium carbonate tăng 29,3%, trong đó, sản lượng pin lithium-ion dùng cho lưu trữ năng lượng tăng 84%.

Phát ngôn viên của Tổng cục Thống kê cho biết, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi xanh năng lượng của Trung Quốc đã tiến triển vững chắc, kết quả phát triển rất rõ rệt, sự phát triển của các nguồn năng lượng mới như gió, quang điện đã thúc đẩy nhu cầu lưu trữ năng lượng tăng lên, các sản phẩm liên quan cũng tăng trưởng nhanh chóng.

Từ năm 2026 trở đi, thị trường lưu trữ năng lượng thể hiện rõ nét hơn. Theo dữ liệu của Hiệp hội Nguồn điện Hóa học và Vật lý Trung Quốc, trong hai tháng đầu năm, quy mô lắp đặt mới của các dạng lưu trữ năng lượng mới trong nước đạt 9,51 GW/24,18 GWh, công suất và dung lượng tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt 182,07% và 472,06% so với cùng kỳ.

Thị trường đấu thầu cũng sôi động, tháng 2 năm 2026, quy mô đấu thầu mới của các dự án lưu trữ năng lượng mới trong nước đạt 15,5 GW/53,9 GWh, công suất và dung lượng cùng tăng lần lượt 94,1% và 73,3% so với cùng kỳ.

Nhu cầu lưu trữ năng lượng bùng nổ gần đây chủ yếu do hai yếu tố: một là, hạ tầng tính toán AI bùng nổ tạo ra các nhu cầu mới, hai là, làn sóng tranh giành lắp đặt tạm thời tại thị trường nước ngoài.

Một mặt, hạ tầng tính toán AI trở thành nguồn tăng trưởng quan trọng của thị trường lưu trữ năng lượng, tiêu thụ điện năng lớn, lưu trữ năng lượng giúp “giảm đỉnh, bù đáy”, làm mượt tải điện hiệu quả, giảm chi phí sử dụng điện, đồng thời cung cấp đảm bảo ứng cứu cho các tải trọng quan trọng. Phát triển quy mô lớn của các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới cho thị trường lưu trữ năng lượng.

Mặt khác, hiệu ứng tranh giành lắp đặt xuất khẩu đã hỗ trợ mạnh cho nhu cầu ngắn hạn. Đầu năm nay, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ban hành Thông báo về việc điều chỉnh chính sách hoàn thuế xuất khẩu các sản phẩm như quang điện, thúc đẩy các doanh nghiệp lithium tăng tốc sản xuất trong quý I và giao hàng sớm các đơn hàng quốc tế. Theo dữ liệu của Liên minh Pin, trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu pin năng lượng và lưu trữ của Trung Quốc đạt tổng cộng 48 GWh, tăng 24,6% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu pin lưu trữ đạt 13,5 GWh, chiếm 28% tổng xuất khẩu.

Lưu trữ năng lượng mới trở thành ngành công nghiệp trụ cột mới

Năm nay, các chính sách hỗ trợ cho lưu trữ năng lượng mới tiếp tục được thúc đẩy, báo cáo công tác của Chính phủ đề cập rõ: “Tập trung xây dựng hệ thống điện mới, thúc đẩy xây dựng lưới điện thông minh, phát triển lưu trữ năng lượng mới, mở rộng ứng dụng năng lượng xanh.”

Tại cuộc họp báo về kinh tế của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 14 ngày 6 tháng 3, ông Trịnh Trác Khiết, Giám đốc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, đã xác định rõ việc đưa ngành lưu trữ năng lượng mới vào “sáu ngành công nghiệp trụ cột mới”. Ngành này ngày càng thể hiện vị trí trung tâm trong chiến lược chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Chính sách và cơ chế phát triển ngành lưu trữ năng lượng cũng liên tục hoàn thiện. Tháng 1 năm nay, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cùng Cục Năng lượng Quốc gia ban hành Thông báo về việc hoàn thiện cơ chế giá điện công suất phía phát điện, đề xuất xây dựng cơ chế giá điện công suất độc lập cho các dự án lưu trữ năng lượng mới trên lưới, rõ ràng quy định rằng các trạm lưu trữ năng lượng mới độc lập phía lưới có thể được tính giá dựa trên tiêu chuẩn giá công suất của các nhà máy nhiệt điện than địa phương, nhằm bù đắp phần thu nhập cho thị trường lưu trữ năng lượng, lấp đầy khoảng trống về cơ chế thu lợi nhuận.

“Kế hoạch hành động xây dựng quy mô lưu trữ năng lượng mới (2025-2027)” đề ra mục tiêu đến cuối năm 2027, quy mô lắp đặt lưu trữ năng lượng mới toàn quốc vượt 180 GW, dự kiến đầu tư trực tiếp khoảng 2500 tỷ nhân dân tệ, qua đó tạo ra dự báo tăng trưởng rõ ràng cho thị trường.

Dưới sự hỗ trợ của chính sách, ngành lưu trữ năng lượng mới đã đạt bước nhảy vọt. Theo dữ liệu của Liên minh Công nghệ ngành lưu trữ tại Khu công nghệ cao Trung Quốc, năm 2025, quy mô lắp đặt lưu trữ năng lượng mới của Trung Quốc lần đầu tiên vượt 100 GW, đạt 144,7 GW, tăng 85% so với cùng kỳ, gấp 45 lần so với cuối “Thập kỷ Thượng” (giai đoạn 13).

12 cổ phiếu được các quỹ đầu tư khảo sát

Theo thống kê của Báo Chứng khoán Thời báo Dữ liệu, trong thị trường chứng khoán A, có tổng cộng 57 cổ phiếu liên quan đến chuỗi ngành lưu trữ năng lượng, kể từ đầu năm đến nay, trung bình tăng 11,76%, trong đó Bách Xuyên cổ phần, Chính Thái điện nguồn, Thân Lăng môi trường là những cổ phiếu tăng mạnh nhất, lần lượt 99,44%, 73,48% và 51,15%.

Cùng với sự phát triển nhanh của ngành, các cổ phiếu liên quan đến khái niệm lưu trữ năng lượng nhận được sự quan tâm liên tục của các tổ chức. Thống kê cho thấy, trong năm nay, có 12 cổ phiếu được các quỹ đầu tư khảo sát, trong đó Tấn Tứ vật liệu, Trung Vĩ Tân vật liệu, Hào Bổng công nghệ là những cổ phiếu có số lượng quỹ khảo sát nhiều nhất, lần lượt 35, 16 và 9 quỹ.

Tấn Tứ vật liệu cho biết trong hoạt động khảo sát nhà đầu tư, rằng tốc độ đưa vào công suất mới của lithium hexafluorophosphate chủ yếu dựa trên nhu cầu thị trường và mục tiêu thị phần, kế hoạch mở rộng công suất 3,5 vạn tấn hiện đang theo đúng tiến độ, dự kiến vận hành vào nửa cuối năm 2026.

Trung Vĩ Tân vật liệu cho biết trong hoạt động khảo sát, rằng công ty đã xây dựng công suất 20 vạn tấn trong lĩnh vực phosphat sắt; trong lĩnh vực cathode lithium iron phosphate, công ty đã xây dựng công suất đạt 5 vạn tấn, đồng thời đã xây dựng hệ thống tích hợp từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến sản xuất vật liệu đầu ra để đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao lợi thế về chi phí.

40 cổ phiếu lưu trữ năng lượng đã công bố số liệu lợi nhuận năm 2025, trong đó 24 cổ phiếu đạt tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ (bao gồm cả chuyển đổi lỗ thành lãi), như Chỉ đạo Thông minh, Tấn Tứ vật liệu, Rui Tai New Materials, Hào Bổng công nghệ, Quốc Xuân Cao Khoa, Phái Năng công nghệ, lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ đều vượt 100%.

Nhiều công ty trong dự báo kết quả kinh doanh đã đề cập đến mức độ sôi động cao của ngành lưu trữ năng lượng. Công ty Cổ phần Điện tử Kelu cho biết, ngành lưu trữ năng lượng phát triển nhanh, công ty nắm bắt cơ hội chiến lược ngành, trong kỳ báo cáo, số lượng dự án lưu trữ năng lượng bàn giao tăng rõ rệt, thúc đẩy doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Shanshan cho biết, hoạt động vật liệu cực âm của công ty hưởng lợi rõ rệt từ nhu cầu mạnh mẽ của thị trường ô tô mới và lưu trữ năng lượng, cộng thêm việc mở rộng công suất tích hợp liên tục, đã giúp doanh số bán hàng tăng đáng kể so với cùng kỳ.