Sản lượng tăng vọt 84%! Lĩnh vực lưu trữ năng lượng tiếp tục nóng, 12 cổ phiếu khái niệm bị quỹ nhắm tới

Dữ liệu mới nhất cho thấy, sản lượng pin lưu trữ trong hai tháng đầu năm đã tăng 84%.

Vào ngày 17 tháng 3, ngành lưu trữ thể hiện sự sôi động, nhiều cổ phiếu tăng giá ngược xu hướng, trong đó Nạp Bách Xuyên, Thuận Na Cổ Phần, Chính Thái Điện Nguồn, Hiệp Tín Tập Đoàn đều tăng trần, còn Y Thành Tân Năng, Lập Năng Nguyên, Hải Luân Triết, Tam Hội Điện Khiếu tăng trên 4%.

Sản lượng pin lưu trữ tăng mạnh

Vào ngày 16 tháng 3, Tổng cục Thống kê công bố số liệu hoạt động kinh tế quốc gia tháng 1-2 năm 2026, cho thấy trong hai tháng đầu năm, sản lượng pin lithium-ion tăng 42,6%, sản lượng lithium carbonate tăng 29,3%, trong đó, sản lượng pin lithium-ion dùng cho lưu trữ tăng 84%.

Phát ngôn viên của Tổng cục Thống kê cho biết, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi xanh năng lượng của Trung Quốc đã tiến triển vững chắc, kết quả phát triển rất rõ rệt, sự phát triển của năng lượng mới như gió, mặt trời đã thúc đẩy nhu cầu lưu trữ tăng lên, các sản phẩm liên quan cũng tăng nhanh.

Từ năm 2026 trở đi, thị trường lưu trữ thể hiện rõ nét hơn. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ngành công nghiệp Pin hóa học và vật lý Trung Quốc, trong hai tháng đầu năm, quy mô lắp đặt mới của lưu trữ mới trong nước đạt 9,51 GW/24,18 GWh, công suất và dung lượng tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt 182,07% và 472,06% so với cùng kỳ.

Thị trường đấu thầu cũng sôi động, vào tháng 2 năm 2026, quy mô đấu thầu mới của lưu trữ mới trong nước đạt 15,5 GW/53,9 GWh, công suất và dung lượng cùng tăng lần lượt 94,1% và 73,3% so với cùng kỳ.

Nhu cầu lưu trữ bùng nổ gần đây chủ yếu do hai yếu tố thúc đẩy: một là, hạ tầng tính toán AI trở thành nguồn tăng trưởng quan trọng của thị trường lưu trữ, vì hạ tầng này tiêu thụ lượng điện lớn, lưu trữ giúp “giảm đỉnh, bù đáy”, làm mượt tải điện hiệu quả, giảm chi phí sử dụng điện, đồng thời cung cấp dự phòng khẩn cấp cho các tải trọng quan trọng. Phát triển quy mô lớn của các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới cho thị trường lưu trữ.

Hai là, hiệu ứng tranh giành lắp đặt để xuất khẩu đã cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho nhu cầu ngắn hạn. Đầu năm nay, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ban hành Thông báo về việc điều chỉnh chính sách hoàn thuế xuất khẩu các sản phẩm như quang điện, thúc đẩy các doanh nghiệp lithium tăng tốc sản xuất trong quý I và giao hàng sớm các đơn hàng quốc tế. Theo dữ liệu của Liên minh Pin, trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu pin năng lượng và lưu trữ của Trung Quốc đạt tổng cộng 48 GWh, tăng 24,6% so với cùng kỳ, trong đó, pin lưu trữ xuất khẩu đạt 13,5 GWh, chiếm 28% tổng xuất khẩu.

Lưu trữ mới trở thành ngành công nghiệp trụ cột mới

Năm nay, chính sách hỗ trợ cho lưu trữ mới tiếp tục tích cực, báo cáo công tác của Chính phủ đề cập rõ ràng: “Tập trung xây dựng hệ thống điện mới, thúc đẩy xây dựng lưới điện thông minh, phát triển lưu trữ mới, mở rộng ứng dụng điện xanh.”

Trong cuộc họp báo về chủ đề kinh tế của Đại hội Nhân dân Toàn quốc lần thứ 14 ngày 6 tháng 3, ông Trịnh Trác Khiết, Giám đốc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, đã xác nhận đưa ngành lưu trữ mới vào “sáu ngành công nghiệp trụ cột mới”. Ngành lưu trữ mới đang nổi lên vị trí trung tâm trong chiến lược năng lượng quốc gia.

Chính sách và cơ chế ngành lưu trữ cũng liên tục hoàn thiện. Tháng 1 năm nay, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cùng Cục Năng lượng Quốc gia ban hành Thông báo về việc hoàn thiện cơ chế giá điện công suất phía phát điện, đề xuất xây dựng cơ chế giá điện công suất độc lập cho các hệ thống lưu trữ mới trên lưới, rõ ràng cho phép các trạm lưu trữ mới độc lập trên lưới được tính giá dựa trên tiêu chuẩn giá công suất của các nhà máy nhiệt điện than địa phương, bù đắp cho khoảng trống về cơ chế thu nhập của thị trường lưu trữ.

“Kế hoạch hành động xây dựng quy mô lưu trữ mới (2025-2027)” đề ra mục tiêu rõ ràng đến cuối năm 2027, quy mô lắp đặt lưu trữ mới toàn quốc vượt 180 GW, thúc đẩy các dự án đầu tư trực tiếp khoảng 250 tỷ nhân dân tệ, cung cấp dự báo tăng trưởng rõ ràng cho thị trường.

Dưới sự hỗ trợ của chính sách, ngành lưu trữ mới đã đạt bước nhảy vọt. Theo dữ liệu của Liên minh Công nghệ Ngành công nghiệp Lưu trữ Trung Quốc, năm 2025, quy mô lắp đặt lưu trữ mới của Trung Quốc lần đầu tiên vượt 100 GW, đạt 144,7 GW, tăng 85% so với cùng kỳ, quy mô tích lũy gấp 45 lần cuối “Thập niên thứ 13”.

12 cổ phiếu được các quỹ đầu tư khảo sát

Theo thống kê của Báo Chứng khoán và Dữ liệu Bảo, có tổng cộng 57 cổ phiếu trong chuỗi ngành lưu trữ trong A-Share, trung bình tăng 11,76% từ đầu năm, trong đó Bách Xuyên Cổ Phần, Chính Thái Điện Nguồn, Thân Lâm Môi trường dẫn đầu về mức tăng tích lũy, lần lượt 99,44%, 73,48%, 51,15%.

Cùng với sự phát triển nhanh của ngành, các cổ phiếu liên quan đến lưu trữ thu hút sự chú ý liên tục của các tổ chức. Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, có 12 cổ phiếu được các quỹ đầu tư khảo sát, trong đó Tấn Tứ Vật Liệu, Trung Vĩ Tân Vật Liệu, Hào Bổng Khoa Học là những cổ phiếu có số lượng quỹ khảo sát nhiều nhất, lần lượt 35, 16 và 9 quỹ.

Trong các cuộc khảo sát, Tấn Tứ Vật Liệu cho biết, việc đưa vào vận hành năng lực sản xuất mới của lithium hexafluorophosphate chủ yếu dựa trên nhu cầu thị trường và mục tiêu thị phần, kế hoạch ban đầu là bổ sung 35.000 tấn, hiện đang theo đúng tiến độ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2026.

Trung Vĩ Tân Vật Liệu cho biết, về phosphat sắt, công ty đã xây dựng năng lực 200.000 tấn; về cathode lithium iron phosphate, công ty đã xây dựng năng lực 50.000 tấn, đồng thời đã xây dựng dần mô hình tích hợp từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến sản xuất vật liệu đầu ra, nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao lợi thế về chi phí.

40 cổ phiếu lưu trữ đã công bố số liệu lợi nhuận năm 2025, trong đó 24 cổ phiếu đạt tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ (bao gồm cả lỗ chuyển thành lãi), như Chỉ Đạo Thông Minh, Tấn Tứ Vật Liệu, Thái Tân Tân Vật Liệu, Hào Bổng Khoa Học, Quốc Xuân Cao Khoa, Phái Năng Khoa đều có mức tăng lợi nhuận so với cùng kỳ trên 100%.

Nhiều công ty trong dự báo lợi nhuận đều đề cập đến mức độ sôi động cao của ngành lưu trữ. Công ty Cổ phần Khuếch Trương Điện Tử cho biết, ngành lưu trữ phát triển nhanh, công ty nắm bắt cơ hội chiến lược ngành, trong kỳ, lượng dự án lưu trữ giao hàng tăng rõ rệt, thúc đẩy doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Shanshan cho biết, hoạt động vật liệu cực âm của công ty hưởng lợi rõ rệt từ nhu cầu mạnh mẽ của thị trường ô tô điện và lưu trữ, cùng với việc mở rộng công suất tích hợp, đã đạt được sự tăng trưởng rõ rệt về doanh số bán hàng so với cùng kỳ.

Lời tuyên bố: Tất cả các thông tin của Data Bao không cấu thành lời khuyên đầu tư, thị trường chứng khoán có rủi ro, đầu tư cần thận trọng.

Hiệu đính: Vương Vệ