Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Trình Zhuoran Shanghai Thông Báo Về Tiến Độ Bảo Lãnh Đối Ngoại Năm 2025

Mã chứng khoán: 688121 Tên chứng khoán: Zhuoran Shares (bảo vệ quyền lợi) Số thông báo: 2026-012

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Zhuoran Thượng Hải

Thông báo về tiến trình bảo đảm đối ngoại năm 2025

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên hội đồng của công ty cam đoan nội dung của thông báo này không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Các điểm chính cần lưu ý:

● Đối tượng bảo đảm và tình hình cơ bản

Đơn vị: triệu nhân dân tệ

■

Lưu ý:

1. “Số dư bảo đảm thực tế cung cấp (không bao gồm số tiền bảo đảm lần này)” là số liệu về số dư bảo đảm đối ngoại chưa kiểm toán của công ty tính đến ngày công bố này.

2. Lần bảo đảm này là bảo đảm thực hiện hợp đồng giữa các công ty con sở hữu toàn bộ vốn của công ty để thực hiện hợp đồng kinh doanh, chủ thể ký hợp đồng (bên được bảo đảm) là Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Bác Sơn, một công ty con sở hữu toàn bộ vốn của công ty.

● Tình hình bảo đảm tích lũy

■

● Ảnh hưởng của việc thế chấp lần này đến công ty

Sau khi hoàn tất thủ tục thế chấp lần này, tổng giá trị sổ sách của các tài sản chính đã thế chấp, cầm cố của công ty và các công ty con trong phạm vi hợp nhất báo cáo là 42,50% tổng tài sản hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (dữ liệu chưa kiểm toán). Tính đến thời điểm hiện tại, các tài sản đã thế chấp, cầm cố này đều được sử dụng để đảm bảo tài chính và bảo vệ thực hiện hợp đồng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và các công ty con, chủ yếu bao gồm việc thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng cho các dự án xây dựng đang trong quá trình thi công, cũng như các bảo đảm thực hiện hợp đồng liên quan nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các hợp đồng dự án. Các hành vi bảo đảm này là phần bình thường trong hoạt động kinh doanh và huy động vốn của công ty, dự kiến sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hoạt động hàng ngày và sự phát triển kinh doanh của công ty, cũng như không làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ và trung bình.

1. Tổng quan về tình hình bảo đảm

(1) Tình hình cơ bản của bảo đảm

Để đảm bảo cho công ty con sở hữu toàn bộ vốn là Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Bác Sơn (sau đây gọi là “Bác Sơn Năng lượng”) và bên chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hoá dầu Rồng Thịnh (sau đây gọi là “Bên chủ đầu tư”) thực hiện suôn sẻ các hợp đồng cung ứng hàng hóa đã ký và sẽ ký trong tương lai (gọi chung là “Hợp đồng chính”), gần đây, Công ty TNHH Thiết bị Zhuoran (Jingjiang) (sau đây gọi là “Zhuoran Jingjiang”) đã ký hợp đồng thế chấp và hợp đồng bảo đảm với bên chủ đầu tư, theo đó, một phần tài sản của Zhuoran Jingjiang, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cửa, công trình xây dựng, thiết bị, quyền sử dụng đất và tài sản vô hình, sẽ được dùng để bảo đảm khoản thanh toán của bên chủ đầu tư cho Bác Sơn Năng lượng (bao gồm cả tiền trả trước, tiền theo tiến độ, v.v.) cũng như toàn bộ quyền đòi nợ của bên chủ đầu tư theo hợp đồng chính.

Lần bảo đảm này không liên quan đến các biện pháp bảo đảm ngược lại, hình thức bảo đảm là thế chấp, dự kiến số tiền bảo đảm là 800 triệu nhân dân tệ. Thủ tục đăng ký thế chấp đang được tiến hành theo quy định pháp luật.

(2) Quy trình quyết định nội bộ

Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ 17 của khoá thứ 3 vào ngày 20 tháng 4 năm 2025, và họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 để xem xét và thông qua dự thảo “Dự kiến hạn mức bảo đảm đối ngoại năm 2025”, đồng ý cung cấp bảo đảm cho các công ty con trong phạm vi hợp nhất báo cáo (bao gồm các công ty con sở hữu toàn bộ hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trong nội địa và quốc tế), cụ thể bao gồm: (1) cung cấp hạn mức bảo đảm không quá 11 tỷ nhân dân tệ (hoặc ngoại tệ tương đương) để các công ty con vay vốn ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản vay, chứng từ ngân hàng, thư tín dụng, thư bảo lãnh và các chứng từ thương mại; (2) cung cấp hạn mức bảo đảm không quá 11 tỷ nhân dân tệ (hoặc ngoại tệ tương đương) để đáp ứng các nhu cầu bảo đảm trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của các công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm thuê nhà xưởng, phát hành thư bảo lãnh thay mặt, v.v. Thời hạn ủy quyền bắt đầu từ ngày đại hội cổ đông phê duyệt năm 2024 đến ngày tổ chức đại hội cổ đông tiếp theo, trong phạm vi hạn mức dự kiến này, công ty có thể phân bổ và sử dụng hạn mức bảo đảm cho các công ty con phù hợp với thực tế; trong thời hạn ủy quyền, hạn mức bảo đảm có thể được sử dụng luân phiên; nếu trong thời gian có thêm các công ty con mới, các bảo đảm cho các công ty này cũng có thể được phân bổ trong hạn mức dự kiến nêu trên. Chi tiết cụ thể xem tại “Thông báo dự kiến hạn mức bảo đảm đối ngoại năm 2025” công bố ngày 22 tháng 4 năm 2025 trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn), mã số: 2025-010.

Hạn mức bảo đảm lần này nằm trong phạm vi ủy quyền của đại hội cổ đông năm 2024, đối tượng bảo đảm là công ty và các công ty con trong phạm vi hợp nhất báo cáo, số tiền bảo đảm không vượt quá tổng hạn mức được ủy quyền của đại hội cổ đông, không cần trình lại Hội đồng quản trị hoặc đại hội cổ đông để xem xét. Lần bảo đảm này không liên quan đến các khoản vay mới của công ty, cũng không cấu thành giao dịch liên quan, do đó không cần họp lại hội đồng quản trị hoặc đại hội cổ đông.

2. Thông tin cơ bản về người được bảo đảm

(1) Tình hình cơ bản

■■

(2) Tình hình vi phạm tín dụng của người được bảo đảm

Tính đến ngày công bố này, các kiểm tra cho thấy người được bảo đảm không thuộc diện vi phạm tín dụng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Nội dung chính của hợp đồng bảo đảm

Dựa trên hợp đồng cung ứng hàng hóa đã ký và sẽ ký giữa công ty con sở hữu toàn bộ vốn là Bác Sơn Năng lượng và bên chủ đầu tư, Zhuoran Jingjiang và bên chủ đầu tư đã thỏa thuận dùng một phần tài sản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cửa, công trình xây dựng, thiết bị, quyền sử dụng đất và tài sản vô hình, để bảo đảm khoản thanh toán của bên chủ đầu tư cho Bác Sơn Năng lượng (bao gồm cả tiền trả trước, tiền theo tiến độ, v.v.) cũng như toàn bộ quyền đòi nợ của bên chủ đầu tư theo hợp đồng chính.

Lần thế chấp này không liên quan đến các biện pháp bảo đảm ngược lại, thời hạn bảo đảm là 36 tháng kể từ ngày hết hạn của thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng chính. Hình thức bảo đảm là thế chấp, dự kiến số tiền bảo đảm là 800 triệu nhân dân tệ. Thủ tục đăng ký thế chấp đang được tiến hành theo quy định pháp luật.

4. Tính cần thiết và hợp lý của bảo đảm

Lần thế chấp này là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh doanh, thuộc phạm vi các biện pháp tăng cường thực hiện hợp đồng thông thường. Biện pháp này giúp tăng cường niềm tin hợp tác khách hàng, đảm bảo an toàn thu hồi vốn dự án, phù hợp với chiến lược hoạt động tổng thể của công ty. Đối tượng bảo đảm là công ty con sở hữu toàn bộ vốn của công ty, rủi ro kiểm soát được. Việc bảo đảm này không liên quan đến các giao dịch liên quan, quá trình quyết định và thực hiện đều tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ của công ty, không gây thiệt hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ và trung bình, không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính tương lai hoặc kết quả hoạt động của công ty.

5. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Việc bảo đảm lần này nằm trong phạm vi phê duyệt của Hội đồng quản trị lần thứ 17 khoá thứ 3 và đại hội cổ đông thường niên năm 2024, không cần thực hiện thủ tục xem xét lại lần nữa.

6. Tổng số bảo đảm đối ngoại tích lũy và số bảo đảm quá hạn

Tính đến ngày công bố này, tổng số bảo đảm của công ty và các công ty con kiểm soát là 4.238 triệu nhân dân tệ (bao gồm lần bảo đảm này), chiếm 166,65% tổng tài sản đã kiểm toán năm 2024 của công ty, chiếm 48,66% tổng tài sản đã kiểm toán năm 2024. Các bảo đảm này đều là bảo đảm cho các công ty con, không có trường hợp quá hạn hoặc liên quan đến tranh chấp pháp lý.

7. Ảnh hưởng của lần thế chấp này đến công ty

Sau khi hoàn tất thủ tục thế chấp lần này, tổng giá trị sổ sách của các tài sản chính đã thế chấp, cầm cố của công ty và các công ty con trong phạm vi hợp nhất là 42,50% tổng tài sản đã kiểm toán năm 2024 (dữ liệu chưa kiểm toán). Các tài sản này đều được sử dụng để đảm bảo tài chính và thực hiện hợp đồng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và các công ty con, chủ yếu bao gồm việc thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng cho các dự án xây dựng đang trong quá trình thi công, cũng như các bảo đảm thực hiện hợp đồng liên quan nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Các hành vi bảo đảm này là phần bình thường trong hoạt động kinh doanh và huy động vốn của công ty, dự kiến sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hoạt động hàng ngày và sự phát triển của công ty, cũng như không làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ và trung bình.

8. Nhận định rủi ro

9. Rủi ro chuỗi liên quan đến quyền kiểm soát công ty con và xử lý tài sản

Nếu công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng cung ứng, hợp đồng thế chấp và các hợp đồng bảo đảm/đảm bảo pháp lý khác, các chủ nợ có quyền theo các điều khoản trong hợp đồng để thực hiện quyền đòi nợ qua việc giảm giá, đấu giá hoặc bán đấu giá tài sản. Khi xảy ra các tình huống này, công ty có thể mất quyền kiểm soát đối với công ty bị thế chấp hoặc quyền sở hữu các tài sản cốt lõi, dẫn đến thay đổi phạm vi hợp nhất báo cáo, ảnh hưởng đến cấu trúc tài sản, bố trí hoạt động và báo cáo tài chính của công ty.

2. Rủi ro về thanh khoản tài chính và hạn chế huy động vốn

Trong thời gian còn trách nhiệm bảo đảm, các tài sản đã đăng ký thế chấp, cầm cố bị hạn chế quyền chuyển nhượng, cho thuê hoặc dùng để tăng cường tín dụng lần nữa, làm giảm khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để ứng phó với các nhu cầu đột xuất về vốn, làm giảm khả năng dự phòng thanh khoản ngắn hạn. Đồng thời, tỷ lệ tài sản thế chấp so với tổng tài sản tiếp tục tăng, các khoản vay mới trong tương lai của công ty có thể gặp khó khăn về nguồn bảo đảm, hạn chế các biện pháp tăng cường tín dụng, chi phí vay có thể tăng, hiệu quả huy động vốn giảm, gây thách thức cho an toàn dòng tiền và khả năng quản lý thanh khoản của công ty.

3. Rủi ro về đánh giá tài sản thế chấp và thông tin không cân đối

Tính đến thời điểm hiện tại, các tài sản thế chấp của công ty chủ yếu gồm cổ phần công ty con, quyền sử dụng đất, nhà xưởng công nghiệp, công trình xây dựng dở dang và tài sản vô hình, giá trị hợp lý của chúng chịu ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô, chính sách ngành địa phương, phương pháp định giá tài sản và điều kiện xử lý, thanh lý, dẫn đến kết quả định giá có độ không chắc chắn lớn. Nhà đầu tư cần chú ý đến rủi ro về khả năng thanh khoản của các tài sản thế chấp này.

Thông báo này được ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Zhuoran

Ngày 17 tháng 3 năm 2026