Thiết bị điện gió liên tục tăng vọt, Tianshun Wind Energy tăng thẳng lên giới hạn hàng ngày, khối lệnh phong tỏa một lúc vượt quá 300.000 hợp đồng

Ngày 13 tháng 3, khái niệm thiết bị điện gió tiếp tục bùng nổ, chỉ số ngành đã đạt được “bát ngày tăng liên tiếp”. Về cổ phiếu, tính đến phiên chiều, Tông Dự nặng công tăng trần 20cm, Thiên Năng nặng công tăng hơn 13%, Thiên Thuận Gió Tần tăng trần, giá cổ phiếu báo 12,42 nhân dân tệ/cổ phiếu, lệnh mua ở vị trí “mua một” từng vượt quá 300.000 cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu khái niệm như Tích Hoa Khoa học, Đại Kim Nặng Công, Uy Lực Truyền Động cũng đồng loạt tăng giá.

Về mặt tin tức, theo báo cáo của Tài Liên xã, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Vương quốc Anh sẽ loại bỏ 33 loại thuế nhập khẩu linh kiện điện gió, trong đó các bộ phận cốt lõi như cánh quạt, cáp sẽ giảm thuế từ 6%, 2% xuống 0, nhằm giải phóng đầu tư 22 tỷ bảng Anh, thúc đẩy lắp đặt điện gió biển Bắc Hải nhanh chóng.

Chứng khoán Quốc Kim tiếp tục lạc quan về chuỗi xuất khẩu điện gió biển châu Âu, cho rằng nhu cầu điện xanh do trung tâm dữ liệu mang lại, cùng với xung đột Mỹ- Iran thúc đẩy yêu cầu tự chủ năng lượng châu Âu, đều có khả năng thúc đẩy nhu cầu dài hạn của điện gió biển châu Âu. Về cơ bản, theo dự báo của ICIS, đến năm 2035, công suất trung tâm dữ liệu châu Âu có thể tăng từ 10,6 GW lên 26,6 GW, giả sử 50% nhu cầu cung cấp điện của các trung tâm dữ liệu mới này được đáp ứng bởi điện gió biển, thì có thể bổ sung thêm khoảng 24 GW nhu cầu điện gió biển ngoài các quy trình đấu thầu dự án chính phủ hiện tại. Trong nửa năm gần đây, nhiều dự án trung tâm dữ liệu đã ký hợp đồng PPA với điện gió biển, nhu cầu có thể đã gần đến đỉnh điểm.

Chứng khoán Quốc Kim cho rằng, xung đột Mỹ- Iran gây biến động giá khí tự nhiên càng làm nhạy cảm hơn về năng lượng tự chủ của châu Âu, trong khi điện gió biển, với khả năng đáp ứng yêu cầu “rẻ, an toàn, sạch” của châu Âu, chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn trọng điểm của các chính phủ châu Âu trong tương lai.

Ngoài ra, về phía trong nước, Trung Tín Chứng Khoán chỉ ra rằng ngành nhiên liệu xanh liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, định vị thay thế dầu khí, từ lựa chọn giảm phát thải carbon trở thành chiến lược quốc gia cứng rắn, có không gian phát triển rõ ràng. Logic định giá “Thay thế dầu + An ninh năng lượng quốc gia” sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành điện gió, cấu trúc giá trị cơ bản sẽ được tái cấu trúc toàn diện, trung tâm định giá ngành điện gió sẽ tăng lên hệ thống, giới hạn tăng trưởng dài hạn sẽ mở ra toàn diện.

Về mặt nhu cầu, theo tính toán của Viện Nghiên cứu Orange, để thay thế tất cả chức năng nhập khẩu dầu thô, cần gần 750 triệu tấn nhiên liệu xanh, bao gồm 702 triệu tấn methanol xanh, 46 triệu tấn nhiên liệu hàng không bền vững (SAF); tương ứng cần 110 triệu đến 150 triệu tấn hydro xanh, công suất lắp đặt năng lượng mới tối đa khoảng 2000 GW đến 2700 GW. Thị trường sẽ mở rộng từ phân khúc tỷ tỷ sang ngành năng lượng chính trị tỷ tỷ.

Chứng khoán Quốc Kim dự báo trung tâm định giá các doanh nghiệp điện gió sẽ tăng lên. Các doanh nghiệp điện gió ban đầu được định giá là “nhà sản xuất thiết bị năng lượng mới tài sản nặng”, nay nâng cấp thành “đối tác vận hành cốt lõi của an ninh năng lượng quốc gia”, trung tâm PE hợp lý dự kiến sẽ tăng lên. Các doanh nghiệp có nguồn gió tốt và tài nguyên gió ưu việt, lợi thế về chi phí rõ ràng, cộng thêm chuyển đổi sang nhà vận hành nhiên liệu xanh, dự kiến sẽ nâng trung bình PE từ 20 lần của thiết bị điện gió truyền thống lên trên 30-35 lần. Các doanh nghiệp hàng đầu có thể nhận được mức định giá cao hơn, lên tới PE 40 lần.

（Lời tuyên bố: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu rủi ro khi thực hiện theo.)