Cổ phiếu trả cổ tức tuyệt vời giảm 23% để mua vào năm 2024 và giữ mãi mãi

Là một nhà lãnh đạo trong thế giới hoang dã của ống kim loại linh hoạt và ống dẫn, Omega Flex (OFLX 17.71%) có thể không nổi bật với các nhà đầu tư như một cổ phiếu có tiềm năng tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, kể từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2005, Omega Flex đã chứng minh là một cổ phiếu tăng trưởng âm thầm, mang lại tổng lợi nhuận trên 800% — tỷ lệ hàng năm khoảng 13%.

Dù đã có một quãng đường tăng trưởng ấn tượng, không có nhà phân tích nào của Phố Wall theo dõi cổ phiếu này một cách tích cực, khiến doanh nghiệp trị giá 700 triệu USD này còn khá ít người biết đến.

Tuy nhiên, với giá cổ phiếu hiện đã giảm hơn 45% so với đỉnh 52 tuần do sự yếu đi liên tục của ngành nhà ở Mỹ, Omega Flex đang nhanh chóng trở thành một trong những cổ phiếu trả cổ tức mà tôi yêu thích để mua trong năm 2024.

Mở rộng

NASDAQ: OFLX

Omega Flex

Thay đổi hôm nay

(-17.71%) $-6.54

Giá hiện tại

$30.39

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$373M

Biến động trong ngày

$30.06 - $36.45

Biến động 52 tuần

$25.58 - $42.08

Khối lượng giao dịch

2.2K

Trung bình khối lượng

43K

Lợi nhuận gộp

55.74%

Lợi suất cổ tức

3.68%

Omega Flex dẫn đầu trong lĩnh vực ống kim loại linh hoạt và ống dẫn

Hoạt động trong ngành công nghiệp ống kim loại linh hoạt phân mảnh cao, Omega Flex tập trung vào ba thị trường chính cho phần lớn doanh thu của mình:

• Xây dựng dân dụng và thương mại: các thương hiệu TracPipe, CounterStrike và AutoSnap được sử dụng để dẫn nhiên liệu khí thường dùng cho các thiết bị gia dụng.
• Công nghiệp chung: các thương hiệu DoubleTrac (bảo vệ kép) và DEF-Trac (dầu khí thải diesel) được sử dụng tại các trạm nhiên liệu và nhà máy xử lý chất thải, đồng thời phục vụ các khách hàng ô tô và marina.
• Y tế: ống y tế tráng sóng MediTrac vận chuyển khí y tế an toàn khắp các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Trong khi rất khó để xác định “người dẫn đầu” trong một lĩnh vực đặc thù như ống kim loại linh hoạt, Omega Flex tin rằng mình là người đứng đầu (hoặc gần như vậy) trong các thị trường dân dụng, thương mại và công nghiệp. Trong khi đó, bộ phận y tế mới thành lập (ra mắt năm 2018) của công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng — thậm chí đã được sử dụng tại các bệnh viện tạm thời ở Trung tâm Công viên trong thời kỳ dịch bệnh.

Điều đó thật tuyệt vời, bạn có thể nghĩ, nhưng điều gì khiến Omega Flex trở thành lựa chọn tốt hơn?

Nói đơn giản, 123 bằng sáng chế của công ty tập trung vào tính linh hoạt và dễ lắp đặt, là một nâng cấp lớn so với các ống dẫn truyền thống cứng nhắc. Không chỉ việc lắp đặt ống truyền thống tốn nhiều công sức hơn — và ít thân thiện hơn do tính cứng nhắc — mà còn hoạt động kém hiệu quả hơn nhiều so với các lựa chọn của Omega Flex trong trường hợp xảy ra động đất hoặc sét đánh.

Dù có những yếu tố hứa hẹn này, doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã giảm lần lượt 13% và 15% trong quý III do thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục ít dự án xây dựng mới hơn. Tuy nhiên, với dự báo thị trường nhà ở Mỹ vẫn còn thiếu hụt khoảng 3 triệu căn nhà, các số liệu tài chính yếu này có thể chỉ là tạm thời và sẽ cải thiện trong dài hạn.

Lợi nhuận ổn định và lịch sử trả lại tất cả cho cổ đông

Lý do đầu tư vào Omega Flex càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) xuất sắc là 30%. ROIC đo lường khả năng sinh lợi của công ty so với nợ và vốn chủ sở hữu. Các cổ phiếu có ROIC cao hơn như Omega Flex đã chứng minh là những khoản đầu tư vượt trội so với thị trường dài hạn. Để tham khảo, nếu Omega Flex đủ lớn để nằm trong S&P 500, ROIC của nó sẽ là mức cao thứ bảy trong số 73 cổ phiếu công nghiệp của chỉ số này.

Bên cạnh khả năng sinh lợi vượt trội này, ban lãnh đạo có hồ sơ theo dõi vững chắc trong việc trả lại lợi nhuận thặng dư cho cổ đông. Thực tế, họ trả lại gần như tất cả lợi nhuận đó.

Thông qua các khoản thanh toán hàng quý đều đặn và các cổ tức đặc biệt thỉnh thoảng, công ty tập trung tối đa vào việc chăm sóc cổ đông. Với tỷ lệ sở hữu nội bộ của Omega Flex là 68%, ban quản lý có động lực mạnh mẽ để duy trì các khoản cổ tức này.

Định giá ở mức thấp nhất trong năm năm

Giao dịch với tỷ lệ P/E là 33, Omega Flex không hẳn là rẻ so với trung bình P/E của S&P 500 là 25. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất mà công ty đã giao dịch trong hơn năm năm và thể hiện mức chiết khấu so với trung bình 10 năm là 41.

Thêm phần phấn khích cho tình hình định giá của Omega Flex là tỷ lệ cổ tức 1.8%, gần như đạt mức cao nhất mọi thời đại ngoài các mức đã thiết lập vài tháng trước.

Điều này là dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tập trung vào cổ tức, vì họ có thể “khoá” mức cổ tức này (giả sử cổ tức không bị cắt giảm, điều này với tỷ lệ chi trả 59% thì không nên) ngay hôm nay và theo dõi nó tăng dần đều.

Omega Flex có thể trông như một nhà lãnh đạo nhàm chán trong lĩnh vực của mình mà các nhà phân tích Phố Wall không mấy quan tâm theo dõi, nhưng đó chính là điểm đẹp của doanh nghiệp này ít được biết đến nhưng chất lượng cao, đang giao dịch ở mức hợp lý. Nhờ hoạt động ổn định, lợi nhuận vượt trội và các khoản cổ tức đều đặn, Omega Flex là một ứng cử viên lý tưởng để đầu tư theo phương pháp trung bình giá dollar trong suốt năm 2024.