Quỹ đầu tư chủ đề dầu khí tăng tốc "tăng ga" Cảnh báo rủi ro khẩn cấp "phanh" giảm nhiệt

Do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông leo thang vào cuối tuần trước, giá dầu quốc tế đã tăng mạnh, trong hai ngày gần đây, các cổ phiếu dầu khí trên thị trường A-share cũng đồng loạt tăng mạnh.

Ngày 2 tháng 3, chỉ số ngành dầu khí trung tâm chứng khoán Trung Quốc, chỉ số tài nguyên dầu khí trung tâm chứng khoán Trung Quốc, chỉ số dầu khí và khí đốt tự nhiên quốc gia đều mở cửa cao và tăng mạnh, đóng cửa ngày lần lượt tăng 7.63%, 9.18%, 8.30%. Nhiều quỹ ETF ngành dầu khí giao dịch nội thị như Quỹ ETF chọn lọc dầu khí và khí đốt tự nhiên của Phú Quốc Standard & Poor’s (QDII), Quỹ ETF chọn lọc dầu khí và khí đốt tự nhiên của Jiashi Standard & Poor’s (QDII) đã đồng loạt đạt mức trần tăng giá.

Ngày 3 tháng 3, ba chỉ số dầu khí này tiếp tục mở cửa cao và tăng mạnh, đóng cửa lần lượt tăng 6.77%, 8.33%, 8.50%. Nhiều quỹ ETF ngành dầu khí giao dịch nội thị lại xuất hiện mức trần tăng giá tập thể. Trong bối cảnh này, các quỹ ETF ngành dầu khí thường xuyên đưa ra cảnh báo rủi ro chênh lệch giá, thông báo tạm dừng giao dịch để làm dịu thị trường.

Ngày 4 tháng 3, ba chỉ số dầu khí mở cửa cao rồi giảm sâu, đều giảm mạnh khi đóng cửa, lần lượt giảm 2.81%, 2.45%, 2.60%, các quỹ nội thị liên quan cũng đồng loạt giảm.

Dữ liệu từ iFinD của Tonghuashun cho thấy, dầu thô Brent (BRN0Y) liên tục tăng trong các ngày giao dịch 27 tháng 2, 2 tháng 3, 3 tháng 3, đóng cửa tăng lần lượt 3.35%, 7.14%, 5.43%. Trong đó, giá cao nhất trong ngày 3 tháng 3 chạm 85.12 USD. Ngày 4 tháng 3, dầu Brent (BRN0Y) mở cửa ở mức 82.00 USD, dao động tăng trong phiên, đến 3 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh, giá tăng 3.30% lên 84.09 USD.

Trong bối cảnh giá dầu tăng, các quỹ ETF ngành dầu khí cũng ghi nhận lợi nhuận lớn. Tính đến ngày 3 tháng 3, theo các phần vốn khác nhau, toàn thị trường có tổng cộng 50 quỹ ETF ngành dầu khí, gồm 25 quỹ ETF theo chỉ số cổ phiếu thụ động, 18 quỹ ETF cổ phiếu QDII, 7 quỹ ETF hàng hóa QDII. Trong đó, các quỹ có mức tăng mạnh nhất là Quỹ ETF dầu khí trung tâm chứng khoán Trung Quốc của Huitianfu, Quỹ ETF dầu khí trung tâm chứng khoán Trung Quốc của Bosera, Quỹ ETF dầu khí trung tâm chứng khoán Trung Quốc của Yin Hua, với giá trị ròng đơn vị tăng lần lượt 56.86%, 55.97%, 55.52% trong năm nay.

So với mức tăng của giá trị ròng quỹ, một số quỹ ETF ngành dầu khí giao dịch nội thị thường xuyên xuất hiện chênh lệch giá cao. Tính từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3, đến 15 giờ chiều, toàn thị trường có tổng cộng 10 quỹ ETF ngành dầu khí phát hành 27 thông báo cảnh báo rủi ro chênh lệch giá. Trong đó, quỹ ETF dầu khí của Southern Oil và Quỹ ETF dầu khí của Phú Quốc Standard & Poor’s là những quỹ phát hành nhiều nhất, mỗi quỹ phát hành 5 lần cảnh báo, đồng thời nhiều lần tạm dừng giao dịch.

Sáng ngày 4 tháng 3, Quỹ ETF dầu khí của Phú Quốc Standard & Poor’s (QDII) do Quỹ Phú Quốc quản lý đã phát hành thông báo, cho biết gần đây, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp của Quỹ ETF dầu khí của Phú Quốc rõ ràng cao hơn giá trị ròng tham chiếu của quỹ (IOPV), xuất hiện chênh lệch giá lớn. Quỹ nhắc nhở nhà đầu tư chú ý đến rủi ro chênh lệch giá trên thị trường thứ cấp. Nếu nhà đầu tư đầu tư mù quáng, có thể gặp tổn thất lớn. Để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, Quỹ ETF dầu khí của Phú Quốc sẽ tạm dừng giao dịch từ lúc mở cửa ngày 4 tháng 3 đến 10:30 cùng ngày. Nếu chênh lệch giá trên thị trường thứ cấp của quỹ không giảm hiệu quả vào ngày 4 tháng 3, ban quản lý quỹ có quyền đề xuất Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải tạm dừng giao dịch trong phiên hoặc kéo dài thời gian tạm dừng để cảnh báo rủi ro.

Liệu giao dịch nội thị của Quỹ ETF dầu khí của S&P đã “hạ nhiệt”? Ngày 2 tháng 3, giá trị ròng đơn vị mới nhất của Quỹ ETF dầu khí của Phú Quốc là 1.1488 nhân dân tệ, giá đóng cửa nội thị trong ngày là 1.261 nhân dân tệ, chênh lệch giá đạt 9.77%. Ngày 4 tháng 3, giá mở cửa của quỹ trong nội thị là 1.248 nhân dân tệ, giảm 10.02% so với giá đóng cửa ngày 3, sau đó nhanh chóng tăng trở lại, cao nhất đạt 1.520 nhân dân tệ, tăng 9.59%, cuối ngày giảm mạnh, giá đóng cửa là 1.381 nhân dân tệ, giảm 0.43%.

Về dự báo xu hướng giá dầu trong tương lai, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Kaiyuan, ông He Ning, cho biết, do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông leo thang, giá dầu quốc tế có thể tiếp tục tăng.

Các tổ chức phân tích quốc tế như Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan cũng đã nâng dự báo giá dầu. Trong đó, Citigroup nâng dự báo ngắn hạn giá dầu Brent lên 85 USD, cho biết trong tình hình hiện tại, rủi ro hạ tầng năng lượng khu vực gia tăng, trong ít nhất một tuần tới, giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng 80-90 USD mỗi thùng.