Fibonacci trong giao dịch: Công cụ mạnh mẽ để phân tích giá cả

Fibonacci được coi là chìa khóa giúp các nhà giao dịch hiểu sâu hơn về biến động giá. Nhưng vẫn có nhiều người cho rằng Fibonacci chỉ là một con số đơn giản được sử dụng để xác định mức giá. Trên thực tế, Công cụ này có chiều sâu và phạm vi ứng dụng rộng hơn chúng ta nghĩ. Bài viết này sẽ đưa bạn xuống để khám phá trọn vẹn sự kỳ diệu của Fibonacci.

Fibonacci: Số dãy tự nhiên ẩn trong giá cổ phiếu

Fibonacci là một dãy số có mối tương quan đặc biệt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Cách tính rất đơn giản. Chỉ cần cộng hai số trước đó với nhau, chẳng hạn như 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, v.v.

Tỷ lệ của những con số này thường được nhìn thấy trong tự nhiên. Leonardo da Vinci là một trong những người sử dụng tỷ lệ này trong nghệ thuật của mình, bao gồm cả những bức tranh yêu thích của ông trên thế giới, chẳng hạn như Monalisa.

Lịch sử và toán học đằng sau Fibonacci

Mặc dù cái tên Fibonacci xuất hiện ở châu Âu thời trung cổ, nhưng các nhà toán học Ấn Độ đã phát hiện ra dãy số này từ năm 400-200 trước Công nguyên và sử dụng nó trong các phép tính toán học của xã hội Ấn Độ từ đầu năm 200 trước Công nguyên.

Sức hấp dẫn của các số Fibonacci là việc chia các phần của dãy này luôn mang lại kết quả giống nhau:

• Khi chia một số cho số tiếp theo (ví dụ: 34/55), kết quả gần với 0,618.
• Khi chia số cho số trước nó (ví dụ: 55/34), kết quả gần với 1.618.
• Khi chia số cho một số cách nhau hai vị trí (ví dụ: 610/1597), kết quả gần với 0,382.

Các tỷ lệ này (0,618, 1,618, 0,382) trở thành những con số quan trọng trong phân tích giá trên thị trường tài chính.

##5 Công cụ Fibonacci được sử dụng trong giao dịch

Fibonacci thoái lui: Tìm điểm vào lệnh mua từ một đợt điều chỉnh

Công cụ này được sử dụng để xác định các mức giá có khả năng là điểm hỗ trợ khi giá đảo chiều theo xu hướng mạnh, kết nối mức thấp với mức cao.

Các mức này thường được sử dụng làm hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các đường này làm điểm vào lệnh cho các lệnh rủi ro thấp hơn.

Fibonacci Extension: Dự đoán mục tiêu giá khi đột phá

Khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, Fibonacci Extension giúp dự đoán giá sẽ đi bao xa, cho thấy các mức kéo dài 113,6%, 127,2%, 141,4%, 161,8%, 200%, 261,8%.

Công cụ này được sử dụng bằng cách kéo các điểm cao/thấp dao động đến các điểm điều chỉnh, cho phép các nhà giao dịch đặt mục tiêu lợi nhuận một cách hợp lý.

Phép chiếu Fibonacci: Bao gồm thoái lui và mở rộng

Công cụ này kết hợp các chức năng thoái lui và mở rộng, cho phép các nhà giao dịch xem đồng thời cả giai đoạn điều chỉnh và mục tiêu mở rộng. Công cụ phải hàn 3 điểm: điểm cao-thấp của sóng chính và điểm điều chỉnh.

Múi giờ Fibonacci: Theo dõi thời gian quan trọng

Múi giờ Fibonacci được sử dụng trên trục thời gian, hiển thị các đường thẳng đứng tại các thời điểm quan trọng (13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 thanh) nơi thường xảy ra sự đảo chiều giá hoặc thay đổi xu hướng.

Người hâm mộ Fibonacci: Phân tích đồng thời giá và thời gian

Công cụ này sử dụng tỷ lệ Fibonacci dưới dạng các đường vát. Thay vì một đường ngang. Nó cho phép các nhà giao dịch tìm thấy các điểm hỗ trợ và kháng cự liên kết cả giá và thời gian. Các đường này có thể được sử dụng cũng như Fibonacci thoái lui.

Cách đầu tư hiệu quả: Hợp nhất Fibonacci với các công cụ khác

Fibonacci là một công cụ tốt, nhưng khi sử dụng một mình, nó có thể không cho bạn kết quả không đủ chính xác. Cách tốt nhất là kết hợp nó với các chỉ báo khác.

Fibonacci + EMA (Đường trung bình động hàm mũ)

Sử dụng đường EMA để xác định một xu hướng mạnh, sau đó sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh bán. Các bước là:

1. Kiểm tra xem giá nằm trên hay dưới đường EMA để xác nhận xu hướng.
2. Khi giá đảo chiều, hãy kéo Fibonacci Retracement để tìm mức kháng cự.
3. Nhập lệnh ở mức 23,6%, 38,2%, 50% trong xu hướng tăng hoặc cùng mức trong xu hướng giảm.

Fibonacci + RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Chỉ báo RSI giúp cho biết giá quá đắt hay thấp, kết hợp với Fibonacci Extension để tìm ra mục tiêu lợi nhuận.

1. Sử dụng Fibonacci Extension để tìm mức mục tiêu.
2. Quan sát RSI cho các tín hiệu phân kỳ (xung đột)
3. Khi giá tiếp cận mục tiêu Fibonacci và RSI cho thấy tín hiệu đảo chiều, hãy chuẩn bị đóng vị thế.

Fibonacci + Hành động giá (Mô hình nến)

Price Action sử dụng các mô hình nến để xác nhận tín hiệu từ các mức hỗ trợ và kháng cự Fibonacci:

1. Đặt Fibonacci thoái lui theo tỷ lệ chuẩn
2. Chờ cho đến khi giá kiểm tra mức Fibonacci.
3. Tìm các mô hình nến cho thấy sự đảo chiều, chẳng hạn như Doji, Double Bottom, Hammer.
4. Xác định điểm vào lệnh khi nến xác nhận tín hiệu.

Ưu nhược điểm và câu hỏi từ các nhà giao dịch

Ưu điểm của Fibonacci

• Dễ sử dụng Không cần nhiều nền tảng toán học.
• Đọc và giải thích rõ ràng các giá trị
• Có thể được sử dụng để dự đoán mục tiêu giá và đặt mức cắt lỗ.
• Tương thích với nhiều loại tài sản

Nhược điểm của Fibonacci

• Có tỷ lệ chủ quan, một số trong số đó có hiệu quả. Một số người thì không.
• Chỉ sử dụng một cái có thể không chính xác. Phải kết hợp với các công cụ khác
• Tỷ lệ thực tế cần được xác minh bằng các công cụ khác.
• Không đảm bảo rằng giá sẽ dừng lại ở mức Fibonacci dự kiến.

Những câu hỏi thường gặp

Fibonacci có thực sự hoạt động không?

Hành động giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều này làm cho công cụ có hiệu quả trong một khoảng thời gian, nhưng có thể không khả dụng trong một khoảng thời gian khác. Tuy nhiên, Fibonacci vẫn có giá trị vì nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch và các quỹ lớn, khiến các mức Fibonacci trở thành trọng tâm chung của những người tham gia thị trường.

Mức Fibonacci quan trọng nhất để sử dụng là gì?

Các mức 38,2%, 50%, 61,8% được sử dụng phổ biến nhất vì chúng được kiểm tra bởi nhiều kinh nghiệm, nhưng việc sử dụng chúng nên được điều chỉnh cho phù hợp với biểu đồ thời gian bạn đang sử dụng.

Học và thực hành

Ngay cả khi bạn hiểu lý thuyết Fibonacci, điều quan trọng là phải thực hành nó trên biểu đồ. Hãy thử mở một nền tảng giao dịch. Kéo công cụ Fibonacci trên biểu đồ lịch sử giá và xem liệu mức dự kiến có giúp hiểu rõ hơn về hành động giá hay không.

Fibonacci là một công cụ có giá trị để phân tích mức giá vẫn được các nhà giao dịch trên khắp thế giới sử dụng. Kết hợp với các chỉ báo và thông tin chi tiết khác, nó sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thông minh hơn.