Danh sách ETF Bitcoin đầy đủ nhất: Hướng dẫn chọn ETF Spot tốt nhất năm 2024

Làn sóng phê duyệt ETF Bitcoin mới đã thay đổi cách hàng triệu nhà đầu tư tiếp cận tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới. Kể từ khi SEC chấp thuận 11 ETF Bitcoin giao ngay đầu năm 2024, thị trường đã chứng kiến sự gia tăng chưa từng có về sự quan tâm và đổi mới sản phẩm. Đối với các nhà đầu tư muốn xây dựng danh mục đa dạng hơn bằng cách thêm Bitcoin, việc hiểu các lựa chọn khác nhau từ danh sách ETF Bitcoin hiện có trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

ETF Bitcoin là gì và tại sao ETF Bitcoin Giao ngay lại thay đổi mọi thứ

ETF Bitcoin, hay Quỹ Giao dịch Chứng khoán Bitcoin, là công cụ đầu tư cho phép bạn tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải mua và lưu trữ tiền điện tử trực tiếp. Hãy tưởng tượng bạn có một thanh vàng nguyên chất được cắt thành nhiều phần nhỏ, đóng gói gọn gàng và bán dưới dạng cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán truyền thống—đó chính là ý tưởng cơ bản của ETF Bitcoin. Công cụ này được giao dịch trên các sàn chứng khoán truyền thống như NYSE và NASDAQ, mang lại sự tiện lợi tương tự như mua cổ phiếu thông thường.

Một thay đổi lớn đã xảy ra khi sự hỗ trợ của quy định chuyển từ ETF dựa trên hợp đồng tương lai (theo dõi giá Bitcoin gián tiếp qua hợp đồng kỳ hạn) sang ETF Bitcoin Giao ngay (giữ Bitcoin thật). Sự chấp thuận của SEC đánh dấu một kỷ nguyên mới, trong đó nhà đầu tư bán lẻ có thể sở hữu Bitcoin thực sự thông qua các công cụ hợp lệ và an toàn, đồng thời vẫn nhận được sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan tài chính.

Thành công tại thị trường Mỹ cũng đã truyền cảm hứng cho các cơ quan quản lý ở các khu vực khác. Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong đã đẩy nhanh quá trình phê duyệt ETF Bitcoin Giao ngay nội địa, với các nhà phát hành tiềm năng bao gồm chi nhánh Hong Kong của China Asset Management, Harvest Fund Management và Bosera Asset Management.

Danh sách đầy đủ 11 ETF Bitcoin Giao ngay được SEC phê duyệt

Sự chấp thuận của SEC mang lại làn sóng sản phẩm mới, mở rộng đáng kể các lựa chọn cho nhà đầu tư. Dưới đây là các sản phẩm chính đã được chứng nhận và đang lưu hành tại thị trường Mỹ:

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
Ra mắt bởi ARK Invest, sản phẩm này được giao dịch trên CBOE với phí quản lý 0,21%. ARK cung cấp miễn phí phí trong sáu tháng đầu hoặc đến khi tổng tài sản quản lý đạt 1 tỷ USD. ETF này tập trung vào Bitcoin và các công ty công nghệ liên quan, mang lại sự tiếp xúc rộng hơn một chút so với chỉ Bitcoin thuần túy.

Bitwise Bitcoin ETP Trust (BITB)
Quản lý bởi Bitwise, quỹ này hoạt động trên NYSE ARCA với phí 0,20%, cũng có thời gian miễn phí phí tương tự như ARKB. Cấu trúc đơn giản của nó làm cho nó trở thành lựa chọn hiệu quả cho nhà đầu tư muốn tiếp xúc trực tiếp mà không phải trả phí bổ sung.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
Được cung cấp bởi Fidelity, một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu, ETF này có sẵn trên CBOE với tỷ lệ phí 0,25%. Uy tín của Fidelity và cam kết đổi mới sản phẩm khiến FBTC trở thành lựa chọn phổ biến trong giới đầu tư tổ chức và cá nhân.

Ngoài ba sản phẩm trên, SEC còn phê duyệt tám nhà phát hành ETF Bitcoin Giao ngay khác, tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm cạnh tranh với mức phí thường dao động từ 0,20% đến 0,65%, thấp hơn nhiều so với trung bình ETF truyền thống.

Danh sách ETF Bitcoin toàn cầu: Lựa chọn đầu tư ngoài Mỹ

Đối với nhà đầu tư ngoài Mỹ, cũng có nhiều lựa chọn qua các thị trường địa phương của họ. Như một bước lùi so với làn sóng phê duyệt mới nhất, đã có một số ETF Bitcoin đã chứng minh được hiệu quả và hoạt động trong vài năm qua:

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) trên NYSE đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin (AUM khoảng 1,737 triệu USD) với phí 0,95%. Mặc dù không giữ Bitcoin trực tiếp, sản phẩm này cung cấp cách an toàn để tiếp xúc với biến động giá Bitcoin.

Evolve Bitcoin ETF (EBIT) niêm yết tại Toronto Stock Exchange (TSX) Canada theo dõi biến động giá Bitcoin hàng ngày bằng đô la Mỹ, trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư Canada.

Purpose Bitcoin ETF (BTCC) cũng có mặt tại TSX và nổi bật vì giữ Bitcoin vật lý, mang lại quyền sở hữu thực sự đối với tài sản kỹ thuật số.

Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN) niêm yết trên Euronext – Amsterdam và cũng giữ Bitcoin vật lý, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư châu Âu sở hữu Bitcoin qua hạ tầng quy định địa phương.

Valkyrie Bitcoin Futures Strategy ETF (BTF) trên Nasdaq cung cấp tiếp xúc với hợp đồng tương lai Bitcoin, là lựa chọn thay thế cho nhà đầu tư thích đòn bẩy hoặc chiến lược phòng hộ.

So sánh: Đầu tư Bitcoin ETF so với HODL và Giao dịch

Sự xuất hiện của nhiều lựa chọn từ danh sách ETF Bitcoin đã thúc đẩy các cuộc thảo luận sâu rộng trong cộng đồng nhà đầu tư về chiến lược phù hợp nhất. Mỗi phương pháp mang lại hồ sơ rủi ro và phần thưởng khác nhau.

Đầu tư qua ETF Bitcoin

Lợi ích chính:

• Tiếp cận qua cổ phiếu phổ thông trên sàn giao dịch quen thuộc
• Giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý tài chính tạo ra lớp bảo vệ bổ sung
• Một số sản phẩm cho thấy độ biến động thấp hơn so với sở hữu Bitcoin trực tiếp
• Dễ dàng đa dạng hóa danh mục mà không cần quản lý ví tiền điện tử

Thách thức cần cân nhắc:

• Phí quản lý (dù cạnh tranh) làm giảm lợi nhuận đầu tư
• Không sở hữu Bitcoin trực tiếp, hạn chế quyền kiểm soát và sử dụng thực tế tài sản
• Sự đa dạng của các sản phẩm đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp mục tiêu của bạn

Chiến lược HODL (Giữ Bitcoin dài hạn)

Ưu điểm:

• Tiềm năng lợi nhuận dài hạn lớn do lịch sử tăng giá đột biến của Bitcoin
• Kiểm soát hoàn toàn tài sản của bạn, có thể dùng trong giao dịch
• Không có phí quản lý liên tục trong quá trình giữ Bitcoin

Rủi ro gặp phải:

• Biến động cực cao có thể gây thiệt hại lớn trong ngắn hạn
• Cần kiến thức kỹ thuật về bảo mật ví kỹ thuật số và điều hướng sàn giao dịch
• Thị trường quy định liên tục thay đổi tạo ra sự không chắc chắn dài hạn

Giao dịch Bitcoin tích cực

Tiềm năng lợi nhuận:

• Nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tận dụng biến động giá để kiếm lợi ngắn hạn
• Thanh khoản cao của Bitcoin cho phép thực hiện giao dịch nhanh chóng
• Có thể dùng như công cụ phòng hộ trong danh mục lớn hơn

Rủi ro đáng kể:

• Yêu cầu kỹ năng và theo dõi liên tục, tốn thời gian
• Thuế có thể phức tạp đối với giao dịch tần suất cao
• Rủi ro thua lỗ lớn do sai sót trong giao dịch hoặc biến động đột ngột của thị trường

Cách mua Bitcoin ETF từ các nền tảng khác nhau một cách thực tế

Quy trình mua Bitcoin ETF rất giống với mua cổ phiếu truyền thống, và có thể thực hiện qua nhiều kênh phù hợp với vị trí của bạn.

Đối với nhà đầu tư tại Mỹ

Các nền tảng môi giới trực tuyến như Charles Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, Robinhood hiện cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào các ETF Bitcoin Giao ngay mới. Quá trình đơn giản: mở tài khoản, xác minh KYC/AML, nạp tiền vào tài khoản, sau đó tìm mã chứng khoán ETF mong muốn (ví dụ ARKB hoặc BITB) và đặt lệnh mua.

Một số cố vấn tài chính cũng bắt đầu đưa ETF Bitcoin vào danh mục đề xuất của họ. Các tài khoản hưu trí như IRA và 401(k) cũng cho phép phân bổ quỹ vào ETF Bitcoin tại một số tổ chức.

Đối với nhà đầu tư ngoài Mỹ

Các nhà môi giới quốc tế như Interactive Brokers hỗ trợ truy cập vào thị trường Mỹ, trong khi nhà đầu tư địa phương có thể tìm ETF Bitcoin niêm yết tại sàn giao dịch của họ. Ví dụ, Canada có một số ETF Bitcoin trên Toronto Stock Exchange. Các nền tảng đầu tư toàn cầu như eToro và Revolut cũng cung cấp quyền truy cập vào ETF Bitcoin tại nhiều quốc gia.

Quan trọng là kiểm tra quy định địa phương và các nền tảng có sẵn tại khu vực của bạn trước khi bắt đầu đầu tư.

Các yếu tố quan trọng khi chọn từ danh sách ETF Bitcoin

Khi đánh giá các lựa chọn trong danh sách ETF Bitcoin ngày càng phát triển, hãy xem xét các yếu tố sau:

• Phí quản lý: So sánh tỷ lệ phí hàng năm, phí giao dịch và các chi phí khác có thể làm giảm lợi nhuận
• Thanh khoản: Chọn ETF có khối lượng giao dịch cao để dễ mua bán
• Loại sở hữu: Xác định bạn thích ETF giữ Bitcoin vật lý hay dựa trên hợp đồng tương lai hơn
• Hiệu suất lịch sử: Xem xét cách sản phẩm hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau
• Uy tín nhà phát hành: Cân nhắc danh tiếng và quy mô của nhà quản lý tài sản quản lý ETF

Kết luận

Việc SEC phê duyệt ETF Bitcoin Giao ngay đã mở rộng cánh cửa cho nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin qua các công cụ an toàn, hợp lệ và dễ tiếp cận. Với danh sách ETF Bitcoin ngày càng đa dạng và có thể mua qua nhiều nền tảng, không còn trở ngại về kỹ thuật hay quy định nào cản trở nhà đầu tư trung bình tham gia vào sự phát triển của tài sản kỹ thuật số.

Dù bạn là nhà đầu tư bảo thủ muốn đa dạng hóa danh mục hay nhà đầu tư thích mạo hiểm muốn xây dựng tiếp xúc với Bitcoin, các lựa chọn từ danh sách ETF Bitcoin hiện đại cung cấp sự linh hoạt để phù hợp với chiến lược của bạn. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn nền tảng và sản phẩm phù hợp, và đầu tư có trách nhiệm. Với thông tin chính xác và cân nhắc kỹ về hồ sơ rủi ro của mình, ETF Bitcoin có thể trở thành phần quan trọng trong chiến lược đầu tư hiện đại của bạn.