BTC vượt hoặc giảm xuống dưới mức, đều sẽ kích hoạt thanh lý hơn 1.8 tỷ USD

Theo tin tức mới nhất, BTC hiện đang đối mặt với hai vị trí thanh lý quan trọng. Nếu BTC giảm xuống dưới 85,119 USD, tổng khối lượng thanh lý các vị thế mua trên các sàn CEX chính sẽ đạt 20.11 tỷ USD; ngược lại, nếu BTC vượt qua 94,047 USD, tổng khối lượng thanh lý các vị thế bán trên các sàn CEX chính sẽ đạt 18.61 tỷ USD. Ở mức giá hiện tại của BTC là 89,560 USD, thị trường đang ở trạng thái rủi ro cao cả về phía mua lẫn bán.

Mối quan hệ giữa giá hiện tại và các vị trí thanh lý

BTC hiện tại là 89,560 USD, nằm giữa hai vị trí thanh lý, còn khoảng cách 4,441 USD đến mức thanh lý giảm 85,119 USD, và còn 4,487 USD đến mức thanh lý tăng 94,047 USD. Vị trí tương đối cân bằng này phản ánh trạng thái đối đầu giữa phe mua và phe bán trên thị trường hiện tại.

Dựa trên xu hướng giá gần đây, BTC đã tăng 1.09% trong 24 giờ qua nhưng giảm 7.50% trong 7 ngày, cho thấy thị trường có biến động mạnh. Trong môi trường biến động này, các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy đang đối mặt với rủi ro gia tăng rõ rệt.

Quy mô thanh lý và đòn bẩy thị trường

Hai con số này phản ánh quy mô đòn bẩy của thị trường. Quy mô thanh lý mua 20.11 tỷ USD nghĩa là nếu BTC giảm xuống dưới mức này, sẽ có lượng lớn vị thế mua bị buộc phải đóng, có thể gây ra đợt giảm giá mạnh hơn nữa. Tương tự, quy mô thanh lý bán 18.61 tỷ USD cũng cho thấy, khi BTC vượt qua các mức quan trọng phía trên, phe bán cũng đối mặt với áp lực lớn.

Tình hình rủi ro thị trường

Theo dữ liệu mới nhất, trong 24 giờ qua, tổng số vụ bị thanh lý toàn mạng đã đạt 6.03 tỷ USD, trong đó thanh lý mua là 3.04 tỷ USD, thanh lý bán là 2.99 tỷ USD. Điều này cho thấy hoạt động đòn bẩy trên thị trường vẫn còn rất sôi động, rủi ro đang tiếp tục được giải phóng.

Đáng chú ý, gần đây đã xảy ra các vụ thanh lý lớn của các cá mập. Theo báo cáo, vị trí bán lớn nhất trên Hyperliquid, “Tổng Tư lệnh Không quân” đã gặp phải thanh lý quy mô 199 triệu USD, trong đó một lần thanh lý lớn nhất lên tới 40.22 triệu USD. Các vụ thanh lý lớn như vậy thường gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường.

Đánh giá rủi ro

Dựa trên dữ liệu hiện tại, các rủi ro chính của thị trường bao gồm:

• Rủi ro phe mua: Nếu BTC giảm xuống dưới 85,119 USD, các thanh lý mua quy mô khoảng 20 tỷ USD có thể gây ra đợt giảm giá mạnh theo kiểu “giẫm đạp”
• Rủi ro phe bán: Nếu BTC vượt qua 94,047 USD, các thanh lý bán quy mô khoảng 18 tỷ USD có thể thúc đẩy đà tăng tiếp theo
• Phản ứng dây chuyền: Các vụ thanh lý lớn dễ gây ra việc các nhà đòn bẩy khác bị buộc phải đóng vị thế
• Tăng biến động: Hai vị trí thanh lý này sẽ trở thành các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng của thị trường

Tóm lại

BTC hiện đang đứng trên “mũi kiếm” của hai vị trí thanh lý lớn, cả phe mua lẫn phe bán đều đang tích tụ áp lực thanh lý gần 20 tỷ USD. Dù phá xuống hay vượt lên, đều có khả năng kích hoạt các sự kiện thanh lý quy mô lớn. C cấu trúc thị trường này có nghĩa là bất kỳ sự phá vỡ nào cũng sẽ đi kèm với biến động dữ dội. Đối với các nhà giao dịch, việc hiểu rõ các vị trí thanh lý này sẽ giúp đánh giá rủi ro thị trường tốt hơn. Các nhà đầu tư cần theo dõi xem BTC có thể tìm kiếm sự cân bằng mới trong phạm vi này hay sẽ phá vỡ theo một hướng nào đó.