Trước bước đột phá công nghệ của AAVE, tâm lý thị trường đã chuyển sang trạng thái 'ưu thế mua dài hạn'… Việc giữ vững mức 179 đô la là yếu tố then chốt

Hiện tại: Vượt kháng cự vùng 172 đô la

AAVE hiện đang giao dịch gần $174.72 và đã tiếp cận đỉnh của kênh giảm bắt đầu hình thành từ giữa tháng 8. Vùng kháng cự này không chỉ đơn thuần là mức giá mà còn trùng với đường trung bình động 50 ngày(EMA) ở mức 176.99 đô la, tạo thành hai trở ngại kỹ thuật chồng chéo nhau. Về mặt kỹ thuật, nếu vượt qua vùng này theo chiều tăng, đó có thể là tín hiệu chuyển sang xu hướng ngắn hạn tích cực, và các chỉ số on-chain lẫn off-chain hiện tại đang ủng hộ khả năng này.

Điều kiện then chốt để phá vỡ: Đóng cửa trên $179.27

Để hoàn thành kịch bản tăng giá, cần đáp ứng các điều kiện kỹ thuật rõ ràng. Trước tiên, phải vượt qua rõ ràng đỉnh của kênh giảm, đồng thời phải đóng nến ngày trên mức kháng cự hàng ngày là $179.27. Khi cả hai điều kiện này cùng đạt được, có thể coi đó là tín hiệu xác nhận. Nếu thành công, mục tiêu kỹ thuật dự kiến có thể lên tới $267.68, dựa trên phạm vi của kênh.

Các chỉ số động lượng cũng đang phát ra tín hiệu gần với xu hướng tăng. RSI vượt mức 53, cho thấy lực đẩy tăng đang mạnh lên, còn MACD đang trong giai đoạn vàng cắt và histogram màu xanh mở rộng, phản ánh sức mua kỹ thuật đang được củng cố.

Dữ liệu tâm lý thị trường: Sự trở lại của lực mua và hoạt động của cá mập

Trong phân tích các chỉ số on-chain và phái sinh, điều quan trọng không chỉ là “giá đang tăng” mà là “ai đang điều khiển, với tâm lý như thế nào”. Thị trường spot đang giảm bớt các tín hiệu quá mua, đồng thời xuất hiện các tín hiệu làm dịu tâm lý, tạo ra thế cân bằng giữa cung cầu. Điều này cho thấy, dù không quá mua quá mức, vẫn có lực cầu ổn định chảy vào.

Trong thị trường hợp đồng tương lai, các lệnh mua lớn của cá mập đang được phát hiện, cho thấy các nhà tổ chức đang tích trữ hàng. Đây không phải là cảm xúc mua theo đám đông của nhà đầu tư cá nhân, mà là dòng vốn có cấu trúc chảy vào thị trường.

Tín hiệu ‘dòng tiền’ qua các phái sinh: Đảo chiều Funding Rate

Trong các sản phẩm phái sinh(Ý nghĩa: hợp đồng tương lai, quyền chọn và các công cụ tài chính thứ cấp khác), chỉ số đáng chú ý là funding rate. Funding rate trung bình của AAVE đã chuyển sang dương ở mức +0.0070%. Điều này cho thấy các vị thế Long đang trả phí cho các vị thế Short, tức là xu hướng Long đang chiếm ưu thế.

Lịch sử cho thấy, mỗi lần funding rate của AAVE chuyển từ âm sang dương đều đi kèm với đợt bật tăng mạnh. Việc tín hiệu này xuất hiện trở lại là bằng chứng quan trọng cho sự chuyển biến tâm lý thị trường.

Chiến lược vào lệnh theo góc nhìn mua

Vùng vào lệnh chờ đợi của dòng tiền đang quan sát nằm trong khoảng từ $176.99(50-day EMA) đến $179.27(kháng cự hàng ngày. Khoảng này là cơ hội thử thách kháng cự đầu tiên, và việc đóng nến ngày trên mức $179.27 sẽ tăng độ tin cậy cho các lệnh vào tiếp theo.

Dừng lỗ hợp lý đặt tại mức hỗ trợ tuần là $158.27, gần vùng hình thành đáy đôi và cũng là mức có ý nghĩa kỹ thuật.

Kịch bản ngược: Thất bại phá vỡ và xu hướng giảm

Nếu các điều kiện trên không được đáp ứng và phá vỡ thất bại, thị trường có khả năng quay trở lại xu hướng giảm. Mục tiêu giảm đầu tiên sẽ là mức thấp ngày 31 tháng 12 là $146.63, trùng với trung tuyến của kênh. Khi xem xét rủi ro giảm giá, việc đặt stop-loss và quản lý tỷ trọng vị thế là vô cùng quan trọng.