Tôi gia nhập thị trường từ năm 2016 đến nay, tài khoản luôn duy trì đường cong tăng 45°, trong 5 năm chưa từng trải qua cháy tài khoản, nhưng xung quanh lại có quá nhiều nhà giao dịch hợp đồng tương lai bị loại khỏi cuộc chơi chỉ vì một lần thua lỗ đòn bẩy. Sự khác biệt không nằm ở khả năng dự đoán, mà ở hệ thống quản lý rủi ro.

Hôm nay chia sẻ ba khung chính yếu —

**Thứ nhất: Kỷ luật chốt lời**

Ngay từ giây đầu tiên mở vị thế, tôi luôn đặt hai lệnh cùng lúc — lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ. Khi lợi nhuận đạt 10% vốn gốc, lập tức rút 50% lợi nhuận về ví lạnh, phần còn lại dùng để duy trì vị thế. Điều cốt yếu là: bạn luôn duy trì lợi nhuận vượt quá vốn gốc. Việc làm này mang lại hai lợi ích cực đoan — nếu thị trường tiếp tục tăng, bạn nhân đôi lợi nhuận qua lãi kép; nếu thị trường đảo chiều, thiệt hại tối đa chỉ là phần lợi nhuận, vốn gốc hoàn toàn được bảo vệ. Trong 5 năm, phương pháp này giúp tôi an toàn rút lợi nhuận hàng chục lần, lần cao nhất trong một tuần gần 20 vạn, tính nghiêm ngặt của quản lý rủi ro đã được các sàn giao dịch xác nhận nhiều lần.

**Thứ hai: Ý tưởng mở vị thế lệch pha**

Tôi đồng thời quan sát ba khung thời gian: dự đoán xu hướng chính trên biểu đồ ngày, xác định vùng trong khung 4 giờ, và nhắm chính xác trong khung 15 phút. Với cùng một mã tài sản, tôi sẽ mở hai lệnh: A khi vượt qua mức quan trọng để theo xu hướng tăng, cắt lỗ đặt ở đáy trước đó của biểu đồ ngày; B đặt lệnh bán giới hạn trong vùng quá mua của khung 4 giờ. Cả hai lệnh đều kiểm soát cắt lỗ trong vòng 1.5% vốn gốc, nhưng mục tiêu chốt lời đặt trên 5 lần. Thị trường chủ yếu dao động lên xuống, khung này giúp tôi kiếm lợi trong các dao động hai chiều, không bị cắt lỗ đột ngột.

**Thứ ba: Cắt lỗ như chi phí quản lý rủi ro**

Mỗi lần cắt lỗ 1.5% có thể hiểu là trả học phí — đổi lấy cơ hội lớn tiếp theo. Điều quan trọng là khi thị trường hợp lý, kịp thời di chuyển điểm chốt lời để lợi nhuận phát triển tối đa; khi thị trường đảo chiều, lập tức thực hiện cắt lỗ thoát ra.

Những phương pháp này nói dễ, khi thực thi sẽ liên tục thử thách tính người — muốn bổ sung vị thế, muốn chống lệnh, muốn "thêm một lớp nữa" luôn xuất hiện. Nhưng hãy nhớ một điều: Thị trường không sợ bạn dự đoán sai, chỉ sợ một lần sai lầm khiến bạn không thể gượng dậy nổi. Bảo vệ vốn gốc, mới có tư cách tiếp tục giao dịch.