#数字资产行情上升 Bạn của em trai đã bỏ ra 5000USDT vào mùa thu năm ngoái, sau ba ngày tài khoản chỉ còn lại 3200. Cậu ấy rất bối rối, hỏi liệu có phải vận xui đã đến mức tận cùng hay không.

Em xem lịch sử giao dịch mới hiểu ra — tất cả các lệnh đều dùng đòn bẩy tối đa, sai một lần lại sai tiếp, liên tục bổ sung vị thế ba lần, hai lần cuối bị thanh lý trực tiếp. Không phải là vấn đề may rủi, mà là câu chuyện kinh điển "đúng hướng coin, quản lý vị thế lại chết người".

Em đã đưa cho cậu ấy tám nguyên tắc thực chiến. Sau ba tháng, tài khoản của cậu ấy đã trở lại 4800. Dù chưa đạt được ước mơ giàu có nhanh chóng, ít nhất cũng có thể ngủ ngon hơn.

**Chìa khóa 1: Phân chia vốn năm phần, cắt lỗ mỗi lần 2%**

Chia tổng vốn thành năm phần, mỗi lần chỉ dùng 20% để giao dịch. Dừng lỗ cố định ở mức 2%. Như vậy dù thua năm trận liên tiếp, tổng thiệt hại cũng chỉ 10%, còn có cơ hội gượng dậy.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, trader mới trung bình đặt lệnh 21 lần trong tháng đầu tiên. Sau khi áp dụng phương pháp này, mức rút lui tối đa giảm từ 38% xuống còn 9%. Sự khác biệt lớn đến mức nào thì tự bạn tưởng tượng.

**Chìa khóa 2: Theo xu hướng ăn lãi, niềm tin là cực kỳ quan trọng**

Tháng 12 năm 2023, biểu đồ ngày của BTC EMA30 rõ ràng đi xuống. Tôi khuyên cậu ấy giữ sạch vị thế chờ đợi, cậu ấy nghe theo. Kết quả là thị trường giảm liên tục xuống còn 40.000, cậu ấy đã tránh mất 25% lợi nhuận.

Sự thật là khắc nghiệt — theo xu hướng còn đáng tin cậy hơn gấp nghìn lần so với giữ vững niềm tin.

**Chìa khóa 3: Coin tăng trên 300% tuyệt đối không mua vào**

Trong vòng ba ngày, coin tăng 300%, hai tuần sau trung bình đã lấy lại 80% lợi nhuận. Đây là mô hình kéo cuối phiên của các quỹ đầu cơ.

Tháng 12 có một meme coin tăng 450% trong ngày, cậu ấy đã cố gắng kiềm chế không theo đuổi. Sau năm ngày, coin này trở về điểm xuất phát. Một quyết định lý trí có thể tránh được một cú sập lớn.

**Chìa khóa 4: MACD Zero Line là tín hiệu thị trường**

Chỉ khi xuất hiện tín hiệu mua (crossover vàng) dưới đường Zero Line mới xem xét mua vào, còn khi xuất hiện tín hiệu bán (crossover chết) trên đường Zero Line thì giảm bớt vị thế. Tín hiệu cơ bản này giúp loại bỏ ít nhất một nửa các bẫy dụ dỗ theo đà.

Dữ liệu backtest cho thấy, chiến lược này có tỷ lệ thắng lên tới 64%. So với dựa vào cảm tính thì chính xác hơn nhiều.

**Chìa khóa 5: Chỉ mở rộng vị thế khi thắng, không gộp lệnh khi thua**

Nếu giá tăng sau khi vào lệnh, cứ mỗi lần tăng 10% lại mở thêm một phần vị thế. Nhưng nếu lệnh thua, bổ sung sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

Cậu ấy đã dùng nguyên tắc này để biến lợi nhuận từ SOL thành +38%. Trong khi đó, các trader còn lại vẫn đang bổ sung vị thế, và vị trí SOL của họ vẫn đang lỗ -15%.

**Chìa khóa 6: Mức tăng không có khối lượng là "không khí"**

Tăng giá với khối lượng thấp ở vùng thấp = dòng tiền thực sự đã vào; tăng giá với khối lượng lớn ở vùng cao nhưng giá không tăng nữa = nhà lớn đang âm thầm rút hàng.

Ngày 9 tháng 12, APT xuất hiện đột phá khối lượng lớn, cậu ấy theo một phần nhỏ vị thế để thử. Ngày hôm sau, giảm khối lượng, cậu ấy nhanh chóng giảm bớt vị thế, cuối cùng tránh được đợt giảm 12% sau đó.

**Chìa khóa 7: Kết hợp nhiều đường trung bình để dẫn đường**

Dùng đường trung bình 3 ngày để bắt sóng trong ngày, đường trung bình 30 ngày để xác định xu hướng trung hạn, đường trung bình 84 ngày để theo dõi sóng tăng chính, 120 ngày để định hình toàn cảnh.

Dù giá nằm trên hay dưới đường nào, chỉ cần theo dõi đường đó. Như vậy không dễ bị đoán mò đỉnh đáy, theo tín hiệu cũng dễ dàng hơn.

**Chìa khóa 8: Phương pháp xem xét ba câu hỏi hàng ngày**

Mỗi ngày tự hỏi ba câu: ① Lý do giao dịch này có hợp lý không? ② Tín hiệu vào lệnh có thật sự xác nhận hay chỉ giả tạo? ③ Có bị cảm xúc chi phối không?

Ghi câu trả lời vào ghi chú, một tuần sau xem lại. Cậu ấy phát hiện ra, trong tất cả các lệnh thua lỗ của mình, có tới 83% là do cảm xúc chi phối. Sau đó, cậu ấy đã lập danh sách đen các giao dịch bốc đồng.

Cơ hội thị trường luôn luôn tồn tại. Điều thực sự cản trở chính là việc bạn có một hệ thống giao dịch đáng tin cậy hay không.