Kim cương trong phân tích kỹ thuật thực sự là một khái niệm rất thú vị. Hình dạng nến này thường tiết lộ dấu hiệu của các nhà đầu tư lớn đang thao túng — khi họ tìm điểm dừng lỗ, thử thách giới hạn thị trường, thì sẽ để lại những đường nét đặc trưng rõ ràng trên biểu đồ. Điều này không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh chân thực cấu trúc vi mô của thị trường.

Vậy những dấu hiệu này có tác dụng gì? Thực ra chúng chính là các mức giá quan trọng của hỗ trợ mạnh và kháng cự. Vấn đề là, chỉ mới phát hiện ra các vị trí này thì chưa đủ. Nhiều người thấy kim cương là vội vào lệnh, kết quả bị mắc kẹt rất thảm. Sự khác biệt nằm ở việc có sử dụng khung thời gian cao hơn hay không. Ví dụ, trên biểu đồ 4 giờ, vẽ các đường ngang tại các điểm cực trị của kim cương dài, đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai mới là then chốt — trong các khung thời gian thấp như biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút, chờ đợi hình dạng engulfing hoặc hammer xuất hiện lần nữa, rồi theo xu hướng chính để giao dịch. Cách này sẽ nâng cao tỷ lệ thắng rõ rệt.

Cụ thể thao tác như thế nào? Trước tiên, lật qua dữ liệu lịch sử, tìm những kim cương có hình dạng rõ ràng, đánh dấu các mức giá quan trọng tại đỉnh hoặc đáy của chúng. Sau đó, dùng các vị trí này để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Có vẻ đơn giản, nhưng bí quyết thực sự nằm ở việc các nhà tạo lập thị trường đã ẩn trong các hình dạng này. Tuy nhiên, đừng vội thử trên thị trường thật, ít nhất phải backtest trên dữ liệu lịch sử hơn 100 lần, để hiểu rõ quy luật của giá mở cửa và giá đóng cửa. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực ra là dựa vào hai dữ liệu này để đánh giá tất cả các khung thời gian, trông có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau đó là kinh nghiệm phân tích nhiều năm.