Gia nhập thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch mới

Prop là công cụ giúp kiếm tiền cho nhà giao dịch

Prop là (Giao dịch độc quyền) Nói đơn giản là công ty tuyển chọn các nhà giao dịch có kỹ năng rồi cấp vốn lớn để họ giao dịch các tài sản khác nhau. Lợi nhuận phát sinh sẽ được chia sẻ giữa nhà giao dịch và công ty. Phương thức quản lý vốn này trở nên phổ biến trong giới nhà giao dịch trẻ vì mang lại cơ hội kiếm nhiều tiền mà không cần nhiều giấy tờ về vốn của chính mình.

Các công ty Prop trade thường yêu cầu nhà giao dịch thi đấu hoặc “Challenge” trước khi được tiếp cận với vốn thật. Bài kiểm tra này nhằm xác nhận khả năng giao dịch có lợi nhuận và duy trì ổn định của bạn có thực sự tốt hay không.

Forex prop trade: các hình thức hoạt động khác nhau

Forex Prop trade là việc giao dịch tiền tệ (Forex) qua các công ty Prop trade, có hai hình thức chính:

Trực tuyến (Hiện đang phổ biến nhất)

Nhà giao dịch có thể đăng ký qua internet, đăng ký với phí đánh giá không cao. Sau khi vượt qua bài kiểm tra của công ty, bạn sẽ ngay lập tức có quyền truy cập vốn để giao dịch từ nhà hoặc bất cứ đâu. Lý do thế giới tập trung vào hình thức này vì tiện lợi, linh hoạt và dễ tiếp cận sau khủng hoảng năm 2020.

Truyền thống

Nhà giao dịch phải đến văn phòng, công ty tuyển dụng làm nhân viên toàn thời gian, trả lương, thưởng và các quyền lợi khác. Hình thức này khá hiếm hiện nay.

Điểm khác biệt chính là nhà giao dịch trực tuyến phải tự quản lý rủi ro và giao dịch hoàn toàn một mình, không có ai hỗ trợ.

Quy trình tham gia Prop trade như thế nào

Bước 1: Tìm công ty Prop trade phù hợp

Tìm kiếm, nghiên cứu và so sánh các công ty, kiểm tra danh tiếng, nền tảng và hợp đồng chia sẻ lợi nhuận.

Bước 2: Kiểm tra tiêu chuẩn

Công ty thường đặt ra các yêu cầu như tuổi tối thiểu, trình độ kinh nghiệm hoặc trình độ học vấn.

Bước 3: Đăng ký trực tuyến

Điền mẫu đăng ký mô tả kinh nghiệm giao dịch, trình độ kỹ năng và mục tiêu của bạn.

Bước 4: Phỏng vấn

Nếu qua vòng tuyển chọn, bạn sẽ được mời phỏng vấn để thảo luận về chiến lược và kinh nghiệm.

Bước 5: Giai đoạn đánh giá

Công ty cấp vốn trong tài khoản thử nghiệm để kiểm tra, thời gian thường từ 30-60 ngày. Trong giai đoạn này, bạn phải chứng minh khả năng sinh lợi theo quy định của công ty.

Bước 6: Nhận vốn thật

Nếu vượt qua đánh giá, công ty sẽ cấp vốn thật vào tài khoản của bạn, và bạn chính thức trở thành Prop Trader.

Lợi ích của việc trở thành Prop Trader

💪 Tự do làm việc – Không có sếp, không có lịch trình, bạn tự quyết định, làm việc bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

💰 Vốn lớn – Bạn không cần bỏ ra số tiền lớn để tự giao dịch, công ty Prop trade cung cấp trực tiếp, điều này có nghĩa số tiền từ giao dịch có thể lớn hơn nhiều.

📈 Cơ hội kiếm tiền không giới hạn – Nếu bạn giao dịch tốt, không có giới hạn lợi nhuận, càng kiếm nhiều, phần chia của bạn càng lớn.

🛡️ Rủi ro thấp hơn – Phần lớn rủi ro nằm ở công ty, bạn chỉ mất phí đăng ký.

👥 Cộng đồng và hỗ trợ – Tham gia mạng lưới nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhận lời khuyên và kỹ thuật từ các trader giỏi hơn, có kênh liên lạc hỗ trợ 24/7.

Thách thức và nhược điểm

❌ Cần kỷ luật cao – Bạn phải có tâm lý vững vàng, không dễ bị ảnh hưởng, giữ vững trước biến động thị trường.

❌ Tâm lý giao dịch tốt – Sợ hãi, tham lam, tức giận đều là kẻ thù của trader. Nếu không kiểm soát được tâm lý, bạn sẽ thua thảm hại.

❌ Phải trả phí đăng ký trước – Giai đoạn đánh giá yêu cầu thanh toán phí, nếu không thành công, số tiền đó mất.

❌ Thu nhập không ổn định – Không lương cố định, không bảo hiểm xã hội, bạn làm mà không có tiền đảm bảo. Nếu thua lỗ, không có thu nhập.

❌ Không có ngày nghỉ – Thị trường tiền tệ hoạt động 24/5, đôi khi giao dịch tốt vào ban đêm, bạn phải thức dậy vào giờ lạ.

So sánh Hedge Fund và Prop trade

Chiến lược giao dịch thành công cho Prop Trader

1. Quản lý rủi ro tốt

Chỉ nên rủi ro 1-2% tài khoản cho mỗi lệnh, giúp hạn chế rủi ro bị mất lớn.

2. Kiểm soát cảm xúc

Không nên revenge khi thua, không tham lam khi thắng, giúp duy trì tâm lý tốt và tài khoản bền lâu.

3. Giao dịch những gì bạn biết

Không theo đuổi xu hướng từ nguồn khác, tìm ra thiết lập phù hợp và bám theo.

4. Sử dụng kháng cự và hỗ trợ

Xác định các mức quan trọng, mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự, là phương pháp cơ bản hiệu quả.

5. Áp dụng chỉ số RSI

RSI (Relative Strength Index) cho biết:

• RSI > 70 = tài sản quá mua (chuẩn bị bán)
• RSI < 30 = tài sản quá bán (chuẩn bị mua)

Chỉ số này rất phù hợp cho người mới bắt đầu.

Quản lý rủi ro nâng cao cho Prop Trader

Nghiên cứu thị trường liên tục

Hiểu rõ từng cặp tiền tệ trong ngày, đọc biểu đồ, học chiến lược mới, thị trường không bao giờ ngừng biến đổi.

Lập kế hoạch giao dịch

Xác định rõ điểm mua/bán, điểm thoát, lý do, rồi tuân thủ kế hoạch ngay cả khi thua lỗ.

Thử nghiệm trên tài khoản demo

Không cần rủi ro thật ngay, dùng dữ liệu quá khứ hoặc tài khoản Demo để điều chỉnh chiến lược đến khi tự tin.

Chỉ rủi ro phần vốn có thể chấp nhận

Không mạo hiểm số tiền cần để sinh hoạt, chỉ mạo hiểm phần dư thừa.

Ai phù hợp trở thành Prop Trader

Prop trader không dành cho tất cả mọi người. Phù hợp với người:

• Mong muốn kiếm nhiều tiền và chấp nhận rủi ro
• Có kỷ luật tự thân, không lười biếng
• Chấp nhận thất bại và học hỏi từ đó
• Tâm lý vững vàng, không dễ bị sốc
• Muốn tự do, không muốn làm việc tại nhà hoặc văn phòng

Nếu bạn là người như vậy, đã đến lúc thử sức với Prop trade rồi.

Tóm lại: khả năng và thử thách

Prop trade là cơ hội hiếm có cho nhà giao dịch có kỹ năng kiếm lợi lớn mà không cần nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, thử thách thực sự đòi hỏi tâm lý vững vàng, quản lý rủi ro xuất sắc và tự đào tạo không ngừng.

Nhiều người đam mê ý tưởng kiếm tiền khổng lồ, nhưng quên rằng năm đầu hoặc hai năm đầu là thời gian học hỏi, rèn luyện và xây dựng nền tảng. Nếu bạn sẵn sàng thử thách này, hãy tìm công ty Prop trade uy tín, chuẩn bị kỹ lưỡng và bắt đầu hành trình của mình. Với kế hoạch tốt, chiến lược đúng đắn và tâm lý kiên trì, trở thành Prop trader thành công không phải điều không thể.