Divergence trong giao dịch: Công cụ quan sát xu hướng mà nhà giao dịch cần biết

Tại sao nhà giao dịch cần chú ý Divergence?

Nếu bạn từng để ý thấy giá đi xuống liên tục nhưng dường như thiếu đà hoặc giá đi lên nhưng chỉ số không xác nhận, đó là dấu hiệu của Divergence rồi. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng đang thay đổi hoặc chỉ đang tạm dừng.

Divergence là trạng thái khi giá và chỉ số kỹ thuật không đồng bộ. Đôi khi giá tạo đỉnh mới nhưng chỉ số ( như RSI hoặc MACD) lại giảm xuống. Tình huống này cảnh báo rằng xu hướng có thể sắp đảo chiều hoặc sắp có sự quay đầu.

Divergence nói gì với nhà giao dịch?

Điều đầu tiên quan trọng là Divergence không xác nhận chắc chắn rằng giá sẽ đổi chiều, mà nó sẽ cho bạn biết rằng xu hướng hiện tại có thể gặp vấn đề.

Khi xuất hiện Divergence, điều đó có nghĩa là:

• Đà đang yếu đi - dù giá cao hơn nhưng lực đã yếu đi
• Khả năng đảo chiều xảy ra - đặc biệt nếu là Regular Divergence
• Xu hướng vẫn có thể tiếp tục - nếu là Hidden Divergence xác nhận sức mạnh của xu hướng cũ

Loại Divergence nào quan trọng nhất?

Regular Divergence: tín hiệu đảo chiều

Regular Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng chỉ số không theo kịp. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng sắp chuyển hướng.

• Bullish Divergence: giá đi xuống tạo đáy mới nhưng chỉ số ( RSI, MACD) bắt đầu tăng → tín hiệu mua có thể đến
• Bearish Divergence: giá đi lên tạo đỉnh mới nhưng chỉ số bắt đầu giảm → tín hiệu bán có thể đến

Cách giao dịch:

1. Tìm điểm giá tạo đỉnh hoặc đáy cao hơn hoặc thấp hơn so với lần trước
2. Kiểm tra RSI hoặc MACD không cùng chiều
3. Chờ giá xác nhận đảo chiều (break xuống thấp hơn hoặc vượt lên cao hơn)
4. Mở lệnh theo hướng ngược lại với xu hướng cũ

Hidden Divergence: duy trì xu hướng tiếp diễn

Hidden Divergence xảy ra khi giá dao động yếu ớt nhưng chỉ số vẫn mạnh mẽ. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng chưa kết thúc.

• Hidden Bullish Divergence: trong xu hướng tăng, giá tạo đáy cao hơn (yếu đi) nhưng chỉ số vẫn mạnh mẽ theo chiều tăng → giá sẽ tiếp tục đi lên
• Hidden Bearish Divergence: trong xu hướng giảm, giá tạo đỉnh thấp hơn (yếu đi) nhưng chỉ số vẫn mạnh theo chiều giảm → giá sẽ tiếp tục đi xuống

Tình huống thường gặp của Hidden Bullish Divergence: Khi bạn thấy giá đang leo lên theo “bước nhỏ” (Higher Lows) nhưng RSI vẫn tạo đáy thấp hơn (Lower Lows). Điều này cho thấy lực mua vẫn còn tiềm ẩn dưới mặt nước. Bạn nên theo dõi để vượt lên.

Cách giao dịch:

1. Nhận biết loại điểm giá: nếu xu hướng tăng, tìm Higher Lows; nếu giảm, tìm Lower Highs
2. Quan sát chỉ số - nó còn mạnh không?
3. Khi giá phá vùng trên hoặc dưới, vào lệnh theo xu hướng chính
4. Đặt stop loss tại điểm dao động gần nhất

Chỉ số nào tốt nhất để quan sát Divergence?

MACD

Là chỉ số mạnh trong việc xác định xu hướng và đà. Khi MACD tăng nhưng giá giảm = tín hiệu mạnh

RSI

Hiệu quả khi chỉ số vào vùng quá mua (>70) hoặc quá bán (<30). Tại các điểm này, Divergence hoạt động hiệu quả nhất

Williams %R

Tương tự RSI nhưng dùng phạm vi giá cao thấp của khoảng thời gian, độ tin cậy cao hơn

Lời cảnh báo quan trọng cho nhà giao dịch

⚠️ Divergence không phải là tín hiệu 100% chính xác - bạn có thể thấy Divergence nhiều lần trước khi giá thực sự chuyển động theo dự đoán

⚠️ Cần xác nhận thêm - Divergence + break-out giá + khối lượng = tín hiệu vào lệnh

⚠️ Luôn đặt Stop Loss - dù tín hiệu có vẻ tốt đến đâu

⚠️ Trong thị trường sideway dày đặc, Divergence ít hiệu quả - tốt nhất trong thị trường xu hướng rõ ràng

Tóm lại

Divergence là công cụ giúp bạn “gửi tín hiệu khích lệ” cho quyết định giao dịch của mình. Regular Divergence cho biết khi nào xu hướng có thể đổi chiều. Hidden Bullish Divergence cho biết lực mua hoặc bán vẫn còn tiềm ẩn dưới mặt nước.

Hiểu rõ khi nào Divergence là tín hiệu đảo chiều và khi nào nó vẫn duy trì xu hướng = lợi nhuận.

Hãy thử dùng Divergence trong tài khoản ảo trước rồi mới áp dụng vào thực tế. Mọi tín hiệu đều cần quản lý rủi ro phù hợp.