Fibonacci trong giao dịch: Công cụ mà mọi nhà giao dịch đều phải biết

Tại sao Fibonacci lại quan trọng trong giao dịch

Nếu bạn đã từng để ý đến mô hình di chuyển của giá, có thể bạn nhận thấy rằng việc điều chỉnh và phá vỡ giá thường xảy ra tại các mức giá cụ thể. Dù là tình cờ hay không, chuỗi số Fibonacci từ thời cổ đại lại có mối liên hệ chặt chẽ với hành vi của thị trường. Đó là lý do tại sao Fibonacci trở thành công cụ không thể thiếu đối với nhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Chuỗi Fibonacci là gì và xuất phát từ đâu

Chuỗi Fibonacci là dãy số có mối liên hệ đặc biệt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Mỗi số trong dãy là tổng của hai số đứng trước nó.

Dù có tên gọi là Fibonacci xuất phát từ nhà toán học người Ý thời Trung cổ, nhưng lịch sử khám phá này bắt nguồn từ thế kỷ 400-200 trước Công nguyên. Những nhà toán học Ấn Độ đầu tiên đã phát hiện ra mẫu số này và áp dụng vào xã hội của họ.

Tỷ lệ vàng trong chuỗi Fibonacci

Điều kỳ diệu của Fibonacci chính là việc phát hiện ra tỷ lệ cố định khi chia các số trong dãy:

• Số trước chia cho số sau ≈ 0.618 (ví dụ 34÷55)
• Số sau chia cho số trước ≈ 1.618 (ví dụ 377÷233)
• Số trước chia cho số hai vị trí sau ≈ 0.382 (ví dụ 610÷1597)

Các tỷ lệ này gọi là “Tỷ lệ vàng” (Tỷ lệ vàng), xuất hiện lặp đi lặp lại trong tự nhiên, từ vỏ sò, lá cây cho đến một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới.

5 công cụ Fibonacci dùng trong giao dịch

1. Fibonacci Retracement - Xác định điểm vào lệnh trong giai đoạn điều chỉnh

Công cụ này giúp bạn xác định các mức giá có khả năng là vùng hỗ trợ sau khi giá điều chỉnh giảm. Vẽ từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất để có các đường ngang tại các mức: 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.

Trong xu hướng tăng, mua khi giá kiểm tra các mức hỗ trợ 23.6%, 38.2% hoặc 50%.
Trong xu hướng giảm, bán khi giá bật trở lại chạm các mức kháng cự này.

2. Fibonacci Extension - Đặt mục tiêu lợi nhuận khi giá tăng

Khi giá phá vỡ đỉnh cao mới, sử dụng Fibonacci Extension để tìm các mức giá mục tiêu có thể đạt tới. Các mức phổ biến: 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%.

3. Fibonacci Projection - Kết hợp cả hai hệ thống

Công cụ này kết hợp tính năng của Retracement và Extension, thể hiện cả vùng điều chỉnh và mục tiêu mở rộng. Thường dùng kéo từ 3 điểm: Swing High, Swing Low, và điểm điều chỉnh.

4. Fibonacci Timezone - Tìm các khoảng thời gian quan trọng

Thay vì tập trung vào giá, công cụ này xem theo chiều dọc (thời gian) để xác định các thời điểm đảo chiều quan trọng thường xảy ra tại các mốc: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 thanh.

5. Fibonacci Fans - Đường có góc đặc biệt

Công cụ này vẽ các đường có góc theo tỷ lệ Fibonacci để giúp xác định hỗ trợ và kháng cự. Sử dụng Fibonacci Fan với các góc đặc biệt giúp thấy rõ hơn chuyển động của giá trong các chiều khác.

Cách thực hành: Sử dụng Fibonacci để giao dịch

Tình huống 1: Giao dịch trong xu hướng tăng khi giá điều chỉnh

1. Chờ giá phá vỡ và tạo đỉnh mới
2. Khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm, kéo Fibonacci Retracement từ đáy đến đỉnh
3. Mua khi giá chạm 38.2% hoặc 50.0%
4. Dừng lỗ dưới 61.8% hoặc 78.6%

Tình huống 2: Giao dịch mục tiêu khi giá phá vỡ

1. Xác định điểm phá vỡ của giá
2. Kéo Fibonacci Extension để tìm mục tiêu giá
3. Mục tiêu ngắn hạn: 113.6% - 127.2%
4. Mục tiêu trung hạn: 161.8%
5. Mục tiêu cuối cùng: 200% hoặc cao hơn

Tình huống 3: Kết hợp Fibonacci với các công cụ kỹ thuật khác

Fibonacci + EMA:

• Dùng EMA(50) để xác nhận xu hướng
• Dùng Fibonacci Retracement để xác định điểm vào
• Mua khi giá trên EMA và chạm hỗ trợ Fibonacci
• Bán khi giá dưới EMA và chạm kháng cự Fibonacci

Fibonacci + RSI:

• Dùng Fibonacci Extension để mục tiêu lợi nhuận
• Dùng RSI để phát hiện Divergence
• Bán khi giá chạm mục tiêu Fibonacci và RSI tạo Divergence giảm (Bearish Divergence)
• Mua khi giá điều chỉnh và RSI tạo Divergence tăng (Bullish Divergence)

Fibonacci + Price Action:

• Dùng Fibonacci Retracement để xác định hỗ trợ và kháng cự
• Chờ các cây nến hình dạng đảo chiều (Doji, Double Top, Head & Shoulders)
• Vào lệnh khi mô hình giá xác nhận đúng như Fibonacci dự đoán

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

• Dễ sử dụng, rõ ràng trong việc đọc và diễn giải
• Được nhiều nhà giao dịch công nhận, tăng hiệu quả
• Hữu ích trong việc xác định điểm cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận
• Kết hợp tốt với các công cụ kỹ thuật khác

Nhược điểm:

• Là công cụ tương đối, phụ thuộc vào cách diễn giải của nhà giao dịch
• Chỉ dùng Fibonacci một mình có thể không đủ chính xác
• Kết quả phụ thuộc vào điều kiện thị trường
• Cần kết hợp các công cụ xác nhận khác để tăng khả năng thắng

Tóm lại

Fibonacci không phải là công cụ thần kỳ đảm bảo lợi nhuận, mà là trợ thủ hiệu quả trong việc xác định các vùng giá có khả năng đảo chiều. Khi kết hợp với phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro, Fibonacci sẽ trở thành công cụ mang lại cơ hội giao dịch dài hạn.

Hãy thử mở biểu đồ và nghiên cứu chuỗi Fibonacci trên các tài sản thực tế. Bạn sẽ thấy rõ công cụ này hoạt động tốt như thế nào khi kết hợp với kế hoạch giao dịch có ý thức.