Tại sao các Nhà Giao Dịch Ưu Tú lại tin tưởng vào những câu trích dẫn giao dịch thay đổi cuộc chơi này

Bạn nghĩ rằng giao dịch chỉ là may rủi và toán học? Nghĩ lại đi. Những nhà giao dịch thành công nhất trong lịch sử không đạt được đỉnh cao một cách tình cờ—họ xây dựng thành công dựa trên những nguyên tắc bất biến được thể hiện trong những câu nói về giao dịch mạnh mẽ đã định hình thị trường tài chính suốt hàng thập kỷ.

Trò chơi tâm lý: Tại sao tư duy của bạn quan trọng hơn cả công cụ của bạn

Warren Buffett từng nói, “Đầu tư thành công đòi hỏi thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn.” Đây không chỉ là lời động viên mang tính truyền cảm hứng; đó là nền tảng phân biệt người chiến thắng và người phá sản. Nhưng sự thật khắc nghiệt là: hầu hết các nhà giao dịch xem thị trường như một máy đánh bạc, hy vọng vào những tia sét.

Điều thay đổi cuộc chơi thực sự? Hiểu rằng “Hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền,” như Jim Cramer thẳng thắn nói. Bạn đã bao nhiêu lần giữ vị thế thua lỗ vì hy vọng nó sẽ bật lại? Cái bẫy cảm xúc đó phá hủy nhiều tài khoản giao dịch hơn bất kỳ vụ sụp đổ thị trường nào.

Mark Douglas đã nắm bắt điều này một cách hoàn hảo: “Khi bạn chấp nhận rủi ro một cách chân thành, bạn sẽ yên bình với bất kỳ kết quả nào.” Những nhà giao dịch tồn tại lâu dài không phải là những người không bao giờ thua—họ là những người đã làm hòa với thất bại và xây dựng hệ thống dựa trên đó.

Ưu thế ngược lại: Làm những gì người khác không dám làm

Đây là nơi mà hầu hết các câu nói về giao dịch trở nên thực sự hữu ích—chúng mâu thuẫn với bản năng của bạn.

“Chúng ta chỉ cố gắng trở nên sợ hãi khi người khác tham lam và trở nên tham lam chỉ khi người khác sợ hãi,” Buffett nhắc nhở. Hãy quan sát bất kỳ chu kỳ thị trường nào và bạn sẽ thấy cùng một mô hình lặp lại: nhà đầu tư nhỏ lẻ FOMO vào các đợt tăng giá đỉnh điểm, rồi hoảng loạn bán tháo ở đáy. Những nhà giao dịch có lợi nhuận làm ngược lại.

Hoặc lấy câu này từ Doug Gregory: “Giao dịch theo những gì đang xảy ra… chứ không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.” Dự đoán của bạn không quan trọng. Thị trường không quan tâm đến phân tích của bạn. Giao dịch theo những gì bạn thấy, chứ không phải những gì bạn tin sẽ xảy ra.

Quản lý rủi ro: Bí mật không hấp dẫn để tích lũy tài sản lâu dài

Tại sao 90% nhà giao dịch thất bại? Bởi vì họ nghĩ về số tiền có thể kiếm được thay vì số tiền có thể mất.

“Người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất,” Jack Schwager nói đúng. Paul Tudor Jones còn đi xa hơn: “Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Tôi thậm chí có thể hoàn toàn ngu ngốc. Tôi có thể sai 80% thời gian mà vẫn không thua.”

Hãy để điều đó thấm vào. Bạn không cần phải đúng phần lớn thời gian. Bạn cần kích thước vị thế phù hợp và quản lý rủi ro tốt.

Sự thật khắc nghiệt từ Ed Seykota: “Nếu bạn không thể chịu một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu khoản lỗ lớn nhất trong đời.” Mọi nhà giao dịch thành công trong lịch sử đều đã phải học điều này theo cách khó khăn—hoặc qua kỷ luật hoặc qua phá sản.

Xây dựng hệ thống giao dịch của bạn: Phức tạp là kẻ thù của bạn

Đây là điều Victor Sperandeo hiểu rõ: “Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn trong giao dịch.” Bạn không cần bằng tiến sĩ toán học. Bạn cần một hệ thống đơn giản, có thể kiểm thử và thực thi mà không cần suy nghĩ.

“Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân thủ ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.” Chú ý cách câu nói này không đề cập đến chốt lời? Đó là cố ý. Hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ cắt lỗ quá sớm và giữ lỗ quá lâu. Sửa đổi mẫu này và xem kết quả của bạn thay đổi ra sao.

Thomas Busby, sau hàng thập kỷ trong thị trường, nhận xét: “Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Họ có hệ thống hoặc chương trình hoạt động trong một số môi trường nhất định và thất bại trong những môi trường khác. Ngược lại, chiến lược của tôi là linh hoạt và luôn phát triển.” Những nhà giao dịch giỏi nhất không gắn bó với một phương pháp duy nhất—họ thích nghi.

Nhân tố kỷ luật: Kiên nhẫn tích lũy như không gì khác

Jesse Livermore cảnh báo: “Khao khát hành động liên tục bất chấp điều kiện nền tảng là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trên Phố Wall.” Bill Lipschutz bổ sung: “Nếu hầu hết các nhà giao dịch học cách giữ bình tĩnh trong 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”

Nhưng Jim Rogers tiết lộ chiến lược thực sự của mình: “Tôi chỉ chờ đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi cần làm là đi qua đó và nhặt nó lên.” Không hấp dẫn. Không hào nhoáng. Nhưng mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Sự khôn ngoan thực sự từ các chiến binh thị trường

Một số câu nói về giao dịch hoạt động vì chúng hài hước nhưng đúng. “Chỉ khi thủy triều rút xuống, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân,” Buffett đùa—mô tả hoàn hảo về các đợt điều chỉnh thị trường phơi bày các nhà giao dịch quá đà.

Hoặc câu này từ Bernard Baruch: “Mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho nhiều người trở thành kẻ ngốc nhất có thể.” Đừng cáu giận khi thị trường đi ngược lại bạn. Nó không nhắm vào bạn—nó chỉ làm những gì nó vốn dĩ phải làm.

“Có những nhà giao dịch già và có những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm,” Ed Seykota kết luận. Câu nói này có thể là trí tuệ quan trọng nhất trong toàn bộ bài viết này.

Điều thực sự phân biệt người thắng và người thua

Thị trường không quan tâm đến tài năng, trình độ học vấn hay bộ sưu tập câu nói của bạn. Nó quan tâm đến ba điều:

1. Bạn có thể thừa nhận khi sai không? (Kỷ luật cắt lỗ)
2. Bạn có thể giữ yên không? (Kiên nhẫn và chọn lọc)
3. Bạn có thể quản lý rủi ro không? (Kích thước vị thế và tâm lý)

“Tôi nghĩ tâm lý đầu tư là yếu tố quan trọng nhất, theo sau là kiểm soát rủi ro, còn ít quan trọng nhất là nơi bạn mua và bán,” Tom Basso tóm tắt. Hầu hết các nhà giao dịch chỉ chú trọng vào điểm vào và điểm ra mà bỏ qua tâm lý thúc đẩy các quyết định kém.

Thị trường duy trì hiệu quả ở một điểm duy nhất: trừng phạt những nhà giao dịch không tuân thủ các nguyên tắc này. Những câu nói về giao dịch này tồn tại vì chúng dựa trên thực tế khắc nghiệt, chứ không phải lý thuyết. Những nhà giao dịch nội tâm hóa chúng không chỉ tồn tại—họ phát triển mạnh mẽ.