Cầu cung là gì? Tại sao nhà đầu tư cần phải hiểu rõ điều này

Nếu bạn đã từng thắc mắc tại sao một số cổ phiếu lại tăng hôm nay nhưng ngày mai thì khác. Câu trả lời nằm trong hai từ sau: Cung và cầu

Đây không phải là vấn đề kinh tế đã tăng vọt. Nó là trung tâm của biến động giá trên thị trường tài chính. Cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu tiền điện tử hay các hàng hóa khác.

Nhu cầu là gì? Hãy xem xét nó từ quan điểm của người mua.

Thật đơn giản: Nhu cầu là nhu cầu mua.

Khi giá giảm. Người mua sẽ đổ xô mua thêm. Khi giá tăng, Mối quan hệ này được gọi là Luật nhu cầu - Giá cả và số lượng mua là mối quan hệ nghịch đảo.

Tại sao lại như vậy? Có hai lý do:

1) Kết quả doanh thu - Khi giá giảm. Bạn càng có nhiều tiền trong túi, bạn càng có thể mua được nhiều tiền.

2) Hiệu ứng thay thế - Khi sản phẩm này rẻ hơn. Nó bắt đầu trông hấp dẫn hơn so với các sản phẩm khác có cùng giá.

Ngoài giá cả, nhu cầu mua hàng còn bị ảnh hưởng bởi:

• Thu nhập tiêu dùng
• Giá của một sản phẩm thay thế khác
• Niềm tin và kỳ vọng của thị trường
• Mùa Chính sách Nhà nước, Công nghệ

Nguồn cung là gì? Quan điểm của người bán

Cung là nhu cầu bán.

Quy luật cung ngược lại với cầu. - Giá tăng, người bán sẵn sàng đưa ra nhiều hơn, giá giảm và người bán giảm khối lượng bán hàng.

Bởi khi giá tốt, người bán cảm thấy “sao bán bây giờ, giá sẽ tốt hơn” hoặc khi giá cao thì “phải nhanh lên bán”.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến nguồn cung bao gồm:

• Chi phí sản xuất
• Giá của sản phẩm thay thế
• Số lượng đối thủ cạnh tranh
• Công nghệ mới
• Chính sách và quy định về thuế
• Dự đoán giá trong tương lai

Cân bằng (Cân bằng) - Nơi giá thực tế xảy ra.

Đây là điểm kỳ diệu mà cả số tiền mà người mua muốn mua và số tiền mà người bán muốn bán đều hoàn toàn giống nhau. Giá cả ở đây có xu hướng ổn định.

Nếu giá tăng trên mức cân bằng:

• Người bán đổ về vì giá tốt.
• Người mua thu hẹp vì giá cao.
• Hàng tồn kho tăng → giá đảo chiều đi xuống.

Nếu giá giảm xuống dưới mức cân bằng:

• Người mua đổ về vì giá tốt.
• Người bán thu hẹp vì giá xấu.
• Tình trạng thiếu hụt hàng hóa → giá đảo chiều đi lên.

Thị trường luôn cố gắng trở lại trạng thái cân bằng. Nó không cần phải được xử lý, nó xảy ra một cách tự phát.

Cung và cầu trên thị trường tài chính - khác với thị trường tự nhiên?

Nó không khác nhiều, nhưng các yếu tố thúc đẩy nó phức tạp hơn.

Các yếu tố tạo ra nhu cầu về cổ phiếu:

• Điều kiện kinh tế vĩ mô (Lãi suất, lạm phát, tăng trưởng)
• Thanh khoản hệ thống (Có bao nhiêu tiền trong hệ thống?)
• Niềm tin của nhà đầu tư (Nền kinh tế sẽ tốt như thế nào?)

Các yếu tố tạo ra nguồn cung tồn kho:

• Quyết định bán lại cổ phần hoặc tăng vốn của công ty.
• IPO của một công ty mới
• Quy định của sàn giao dịch chứng khoán.

Những yếu tố này thường được liên kết với nhau, chẳng hạn như thị trường tốt → một công ty mới muốn IPO → tăng nguồn cung, nhưng nhu cầu mua đủ để chấp nhận nó.

Cung và cầu di chuyển giá cổ phiếu như thế nào?

Khi nói đến phân tích cơ bản, Các nhà đầu tư thấy rằng giá cổ phiếu không lên xuống theo chính cổ phiếu mà lên xuống theo nhu cầu mua bán của doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty X vừa được thả. Người mua có thu nhập tốt (Nhu cầu) Người bán giảm số lượng và giá bùng nổ.

Nhưng trong phân tích kỹ thuật, Các nhà giao dịch ngày càng sử dụng công cụ này để đo lường sức mạnh của hai bên:

1) Hành động giá - Đọc từ thanh nến

Gậy xanh (Đóng cao hơn mở) = Nhu cầu thắng, giá vẫn có thể tăng. Gậy đỏ (Đóng bên dưới mở) = Cung cấp chiến thắng Giá có thể giảm. Doji (Gần bằng việc mở và đóng) = Cả hai bên đều bằng lực. Tôi vẫn không biết phải đi đâu.

2) Phân tích xu hướng - Dựa trên biến động giá

• Giá tiếp tục tạo mức cao mới? → Nhu cầu vẫn mạnh.
• Giá tiếp tục tạo mức thấp mới? → Nguồn cung vẫn mạnh, tiếp tục giảm.
• Giá di chuyển trong phạm vi? → vẫn chưa rõ ràng, chờ đợi sự bứt phá.

3) Hỗ trợ và kháng cự - Điểm kiểm soát cung và cầu

• Hỗ trợ = Có rất nhiều người mua đang chờ bạn. Giá sẽ dừng lại.
• Sức đề kháng = Có rất nhiều người bán đang chờ đợi, giá sẽ lên và dừng lại.

Vùng cung cầu - Kỹ thuật thời gian giao dịch

Dưới đây là cách sử dụng cung và cầu để đưa ra quyết định giao dịch.

Giao dịch khi đảo chiều (Đảo chiều)

Mô hình 1: DBR - Giá lao dốc → phá vỡ → tăng

• Ban đầu: Rất nhiều nhà cung cấp có sẵn. Giá giảm mạnh. (Thả)
• Trung bình: Bán chậm lại, áp lực mua vào. Giá dao động trong phạm vi. (Căn cứ)
• Cuối cùng: Tin tức tích cực đến, nhu cầu thắng, giá vượt qua phạm vi và tăng. (Tập hợp) → Giao dịch tại điểm đột phá phía trên.

Mô hình 2: RBD - giá tăng → nghỉ → giảm

• Tập đầu tiên: Có rất nhiều người mua. (Tập hợp)
• Trung bình: Mua chậm lại, áp lực bán đến. Giá dao động trong phạm vi. (Căn cứ)
• Cuối cùng: Tin tức tiêu cực đến, nguồn cung chiến thắng Giá đã phá vỡ phạm vi và đi xuống. (Thả) → Giao dịch ở điểm đột phá thấp hơn.

Giao dịch khi xu hướng tiếp tục (Tiếp tục)

Đây là hiện tượng phổ biến nhất, giá nghỉ ngơi một thời gian, sau đó quay trở lại xu hướng ban đầu.

Mô hình 1: RBR - Lên → Nghỉ → Tiếp tục Tăng

• Nhu cầu mạnh mẽ Giá trở lại trạng thái cân bằng cao hơn mới. → Mua khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của khung.

Mô hình 2: DBD - → xuống, nghỉ → tiếp tục giảm

• Nguồn cung mạnh mẽ Giá trở lại trạng thái cân bằng thấp hơn mới. → Bán khi giá phá vỡ hỗ trợ của khung.

Tại sao phải hiểu cung cầu?

Nếu bạn hiểu nó theo nghĩa đen, bạn hiểu trọng tâm của hành động giá, bất kể thị trường đi đến đâu. Đó là cách đọc các lực mua và bán xảy ra trên thị trường.

Một điểm quan trọng khác: cung và cầu là một công cụ thông minh cho cả nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn. Cho dù bạn chọn cái nào, Hiểu được nguyên tắc này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

Không khó để học, nhưng bạn phải thực hành nó bằng cách áp dụng nó vào thị trường thực. Hàng ngày Câu hỏi đặt ra là, bạn đã sẵn sàng đọc nó chưa?